XXXX石化有限公司物流园区建设项目可行性研究报告

'石化有限公司物流园区建设项目可行性研究报告104 第一章总论第一节项目概况一、项目概况1、项目名称振兴建设项目2、项目承办单位XXXX石化有限公司地址：XX省XX市XX经济开发区3、建设规模吞吐量1000万吨4、项目投资规模和资金来源项目总体投资规模:项目总投资119058万元,其中:建设投资111110万元,建设期利息7750万元，铺底流动资金198万元。项目分三期建设，一期工程投资42000万元，企业自筹18000万元，申请银行贷款24000万元；二期工程投资38000万元，企业自筹16000万元，申请银行贷款22000万元；三期工程投资39058万元，企业自筹15058万元，申请银行贷款24000万元。5、项目经济效益年运营收入23774万元年创利税11557万元投资收益率10.31%财务内部收益率(税后):9.52%104 投资回收期(含建设期,税前)：12.67年盈亏平衡点53.15%二、项目承办单位概况(一)承办单位基本情况XXXX石化有限公司位于XX市XX经济开发区，南距济青高速公路XX路口3公里，西与803省道相依，淄东铁路从东西厂区间穿过，紧邻农中火车站，距青岛（黄岛油港）260公里，距省城济南不足100公里，地理位置十分优越，交通十分便利。公司自成立以来，坚持科学发展观，实现了又好又快发展。公司现已成为总资产18.3亿元，年综合加工能力350万吨，以汽油、柴油、液化石油气、丙烯、丙烷、MTBE、重交沥青等为主导产品的地方支柱型企业。公司先后被中共XX市委、市政府表彰为“XX市工业百强企业”、“XX市工业优秀企业”、“XX市工业明星企业”、“全市优秀民营企业”、“XX市‘富民兴鲁’劳动奖状”。公司资产从2002年的不足3000万元发展到目前的18亿元；年销售收入从2002年的不足1亿元发展到2007年的49.8亿元，利税3.1亿元，XX石化趁势前进，实现了连续五年销售收入和利税翻番。自2006年以来，连续三年跨入“中国化工行业500强企业”行列。2007年，在XX市百强企业综合实力排名中列第16位，并成功入选“2007年度XX省制造业100强”。企业的高速发展离不开各级政府和专家的重视和支持，XX市以及XX县的各级领导非常关注XX石化的健康发展，曾多次到公司现场调研、指导工作，对公司的运行状况表示满意，对在发展中遇到的问题主动帮助协调解决。06、07年中国工程院院士XX行期间，政府曾邀请相关专业的院士、专家到公司指导工作。07年，国家环总局华东督察中心来淄视察期间，也专门到公司对企业环保工作的开展进行了指导。08年XX市环保局党组书记、局长李洋到公司调研时指出“XX104 石化坚持科学发展、和谐发展、率先发展，针对环保部门提出的环境问题，结合企业发展规划，一次性高标准制订治理方案，逐步实现了清洁、环保、节能型生产，走出了一条可持续发展的新型工业化之路，XX的生态市建设需要更多这样有高度社会责任感的企业。”围绕国家产业政策，加快企业发展步伐。公司在保持高速发展势头的同时，始终将“安全、环保”两项工作当作企业赖以生存和发展的根本。作为石化企业，安全生产是所有工作的重中之重，公司始终将安全工作放在第一位，不但制定了严格的安全制度，对装置区的消防安全设施配备也提高了要求。2006年，公司本着“自投资金、自主建设、自主防范、惠及周边”的原则，出资400余万元与XX县消防大队共同成立了果里镇消防中队，配备正式编制消防队员20余人，购置了3辆消防车（1辆16米高喷和2辆泡沫水罐车），极大的满足了企业消防安全工作的要求，达到全省同行业先进水平。06年被评为“国家二级安全标准化单位”、XX省“安全生产‘双基’工作先进单位”，06—07年“消防安全工作先进单位”。2007年，省公安厅厅长曲植凡一行在XX视察期间，曾专门到公司视察，并对此工作给予了较高评价。在国家不断提高环保要求的同时，公司本着“取之社会、回馈社会”的原则，严格把关各项环境控制指标，加大环保投入。2007年以来，公司先后投资3亿元建成了80万吨/年加氢改质项目，投资1.2亿元建成了20000吨/年硫磺回收联合装置、投资3500余万元的300吨/小时高标准污水处理场和投资3000余万元的20000m3低压瓦斯回收项目也已经投入使用，这些项目的投产，极大的提高了公司的产品档次，减少了废水、废气的排放，有效的改变了环境状况和企业形象，而且每年为公司净增收益近2亿元。在不断加大环保资金投入的同时，公司对人员培训教育工作也非常重视，自2007年开始与清华大学、XX大学合作开展了清洁生产审计工作，提高了全体职工对环境保护重要性的认识。发展永无止境。XXXX104 石化有限公司投资近10亿元新上2×75T/h配热、100万吨/年焦化和100万吨/年加氢及配套项目，其中，焦化及配套项目已开始设备安装，08年底可竣工投产，加氢项目也已进入设备订货阶段。07年6月26日，济南铁路局党政联席会议批准了铁路局多经处、青岛铁路经营集团与XX石化的全面合作，力争把振兴打造成以油品化工为主，涵盖农副产品、农业物资及其它商品集散的鲁中最大综合物流基地，辐射周边地区，为当地经济的发展奠定更坚实的基础。2008年，XX石化将销售收入过百亿，利税超五亿元作为企业的奋斗目标，XX人会始终秉持“率先发展，勇立潮头”的信念，不断夺取更新、更灿烂的辉煌。公司近三年来经济技术指标如下表1—1—1表1—1—1经济技术指标表年份产量（万吨）利税（万元）收入（万元）2005年45.612865.00178255.002006年62.220625.56312992.002007年80.127776.10496125.60(二)法人代表简介XXX，男，45岁，XX省XX县人，中共党员，高级经济师。1995年7月毕业于XX财政学院，大专学历。工作经历：1979.8—1991.9XX县财政局科员1991.9—1993.9XX县国有资产管理办公室副主任104 1993.9—1995.7XX财政学院财税专业大专班学习1995.9—1997.10XX县果里镇人民政府副镇长1997.11至今XXXX石化有限公司总经理2005年与XX省公路建设（集团）有限公司、澳门展晖发展有限公司合资成立XX公路重交沥青有限公司，任公司总经理。个人荣誉：04—07年度连续被评为“XX市优秀共产党员”；06—07年度被评为“全市明星企业家”；06年度荣获市第十二届“优秀人大代表”称号及“全市消防安全工作个人二等功”；07年度荣获市总工会“荣誉工会积极分子”及“振兴XX劳动奖章”；08年度荣获及“全球通杯”首届XX市最具社会责任感优秀企业家称号。三、项目建设单位所在地社会经济概况XX市是中国城市综合实力50强之一,特别是80年代以后,XX市的经济一直保持持续、快速、健康发展。国内生产总值每年都以10%以上的速度增长,综合经济实力不断增强。XX工业历来有着丰厚的基础,近年来,已形成以重工业为主体,大中小企业相结合,城乡一体化发展的格局。2007年全市国内生产总值1945.02亿元，地方财政收入97.86亿元，全市城镇居民人均人均可支配收入15849元。项目所在地XX县是全国著名的“吨粮县”、“双千县”、“小麦千斤县”，为我国江北地区农业整建制高产开发的典范。同时XX县具有良好的区位优势，位于XX胶济产业聚集带上，处于环渤海经济区和XX104 半岛沿海经济开放区内。环渤海经济区已成为我国继珠江三角洲、长江三角洲之后又一新的经济热点；胶济产业聚集带是全省“十五”期间的重点投资地区和发展地区。经过改革开放以来的经济发展，XX县综合实力显著增强，为XX县今后的发展奠定了雄厚的物质技术基础。XX县具有丰富的石油天然气资源和农副产品资源，XX县热电厂、农村电网示范改造工程已经建成，为XX县经济的发展提供一定的基础条件。发达的交通条件，优化了XX县投资环境，济青高速公路从县境南缘通过，国道205线纵贯县域南北，省道章索路横贯县域东西，莱(芜)一滨(州)高速公路穿过该县，交通十分方便，形成了四通八达的公路铁路网2007年完成国内生产总值206.5亿元，比上年增长16%，三次产业增加值分别比上年增长5%、15.7%和20%；完成全社会固定资产投资总额95亿元，比上年增长26%；入库税收21.3亿元，增长36%；实现地方财政收入8.9亿元；农民人均纯收入7225元，增长16.5%；城镇居民人均可支配收入16526元，增长18.2%。全县完成工业生产性固定资产投资78亿元，增长18.7%。新上投资1000万元以上的项目116个，其中过亿元的40个。一批规模大、效益好、科技含量高的项目陆续投产，有效增强了县域经济综合实力。己二酸、环氧氯丙烷、聚四氟乙烯、蠕铁等11个产品形成国内同行业最大产能。规模以上企业实现销售收入554亿元、利税54亿元、利润33亿元，分别增长40.2%、40.7%和41%。“亿元企业”达到60家，其中金诚石化104 实现销售收入110亿元，成为我县第一家“百亿企业”。科技支撑作用明显增强。东岳离子膜工程化研究、巨明玉米收获技术装备项目列入国家“十一五”重大科技支撑计划；东岳磺酸树脂及离子膜产业化、泰宝病毒灭活过滤器项目列入国家高新技术产业化工程。市级以上工程技术研究中心达到17家，其中省级14家。6项科技成果填补国内空白。新增国家级高新技术企业2家、省级5家，全县省级以上高新技术企业达41家，产值占规模以上工业总产值的38.44%，比上年末提高3个百分点。至2007年东岳联邦制冷剂、云涛毛巾荣获中国名牌，强恕堂荣获中华老字号。国家级免检产品达到13个、XX名牌25个、XX省著名商标19个。上市公司两家——博汇纸业，东岳化工。第二节项目提出的背景和建设的必要性一、项目提出的背景党的十六大提出全面建设小康社会的奋斗目标，交通部审时度势，编制了《国家高速公路网规划》，即“7918”高速公路网，2004年又制定了《国家公路运输枢纽布局规划》，在全国确定了179个国家公路运输枢纽，XX市被纳入国家公路运输枢纽。XX省正处于社会稳定、经济快速发展阶段，2006年XX省实现生产总值21846.7亿元，经济总量跃居全国第2位，XX半岛地区（主要包括济南、青岛、烟台、威海、日照、东营、潍坊和XX）GDP总量为14484.52亿元，约占XX省总量的2/3，超过了辽东半岛城市群所在的辽宁全省GDP总量，也超过了京津唐三市之和以及沪宁两市之和，其中XX市的GDP为1645.16亿元，经济发展潜力非常大。随着经济全球化和信息技术的迅速发展，企业生产资料的获取与产品营销范围的日趋扩大，社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式正在并将继续发生深刻的变革。现代物流行业被普遍认为是“第三利润源”，它能够很好地降低物质消耗和提高劳动生产率，并在世界范围内广泛兴起。104 现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。现代物流是通过基础设施的建设来提高效率，提供增值性优化服务方案；优化电子商务系统的配送中心、物流中心网络，重新设计和构思电子商务的流通渠道，以此来提高物流系统的快速反应性能。现代物流贯穿经济活动的始终，对改善一个企业的物流流通效率，提升企业的经济效益，拉动企业走向市场发挥着至关重要的作用。现代物流在国民经济中具有重要地位。我国在《国民经济和社会发展2010年目标》中明确要求要进一步加速物流发展，加强物流理论和技术研究，提高物流管理水平，尽快改善物流落后状态。党的十七大提出“发展现代服务业，提高服务业比重和水平”。国家“十一五”规划纲要明确了现代物流的产业地位，提出了今后的发展目标。同时，《国务院关于加快发展服务业的若干意见》指出，应提升物流的专业化、社会化水平，大力发展第三方物流。《XX省“十一五”现代物流发展规划》指出，要培育壮大第三方物流企业，建立农产品交易、加工、包装、存储、运输的全省物流系统，尽快形成以城市配送物流、中转物流和航空物流为枢纽的全省综合物流网络。同时，加强对客户信息的管理，与工商企业建立战略合作伙伴关系，广泛开展同城物流配送和商品分销配送服务；建立健全省、市、县、乡、村五级物流配送网络，积极拓展农村市场，大力开展农资、日用工业品和农副产品的双向物流配送，促进农村经济发展。XX省位于沿黄河经济协作带与环渤海经济区的交汇点、华北地区和华东地区的结合部，是我国的经济大省，与日本、韩国隔海相望，是直接参与东北亚地区经济分工协作的主要省份之一，目前正面临承接从日韩转移出来的制造业的巨大机遇，对物流有着巨大的需求。而XX市是XX半岛东西向经济发展主轴上的重要经济节点，胶济线上的一级交通枢纽，一直发挥着承东启西、中转传递的全国性物流枢纽的功能，因而具有建成XX半岛地区区域性物流中心的地理条件。XX市位于东部沿海经济大省——XX省的中部，是中国环渤海地区一座风格独特的工业城市，是国务院批准的XX半岛沿海开放城市。它地理位置适中，交通发达，是XX省重要的交通枢纽城市。市政府在“推进物流现代化”的会议上，确定了以突出现代物流、连锁经营、现代批发市场和电子商务为重点，构建新的现代流通业框架体系，加快建设“物流大市”的现代化物流发展规划。XX104 市政府从市场准入、税收、基础设施建设、用电、产权改造和企业减负方面对6家重点扶持的物流企业给予了6项优惠政策，以加快培育发展大型物流企业。各级政府部门也在积极规划物流发展框架，设计城市和地区物流发展的政策平台、信息平台和设施平台。物流发展在全国已经形成了良好的氛围，这些无疑也给企业的物流发展提供了良好的条件。XX县位于XX市北部，是全国百强县之一。境内有803省道、柳泉北路、淄东铁路纵贯南北，济青高速、寿济路横贯东西，交通发达，地理位置优越，但在物流发展方面还处于较为落后的状态。为促进XX县社会主义新农村的建设、繁荣农村经济，需要加快物流工程的建设步伐，建立现代化的农村物流网络体系，为广大农民提供安全、方便、经济、先进的物流设施和服务，全面提升XX县农村物流服务水平，促进农村社会的全面进步，这对于解决XX县“三农”问题，提高XX县的农业综合竞争力具有重要意义。然而，物流毕竟是一项产业，不会因为宣传气氛的高涨而立即上马，实际操作还需要进行认真细致的可行性研究。作为企业，应看准商机，抓住机遇，迎接挑战，找准物流业务的切入点，搞好物流企业定位和经营领域，在未来的物流市场竞争中取得优势。XXXX石化有限公司（简称XX石化）自成立以来，坚持科学发展观，以服务XX发展为大计，以改革为动力，以创新为先导，以市场为中心，抢抓机遇，深化改革，强化管理，实现了又好又快发展。经过十年努力，2007年年底，公司总资产达到18.3亿元，年综合加工能力为350万吨，并且形成了以汽油、柴油、液化石油气、丙烯、丙烷、MTBE、重交沥青（属于三方合资）等为主导产品的化工企业。公司分别于2006年、2007年跻身“中国化工行业500强企业”和“中国化工经济效益500104 强企业”行列，其经济模式基本具备“两头在外”的特征，原料与产品的购销也形成了巨大的物流量。同时，公司周边聚集了众多的大型知名生产型企业，如“美国科勒”、“德国雷法”、“东岳集团”、“博汇集团”、“金诚石化”等企业的迅速发展，形成了巨大的工业物流需求。一些商业企业对物流的需求也十分旺盛，如“沃尔玛超市”、“利群超市”、“银座”等大型商场。这些企业为未来现代物流园区的建设发展提供了必要的物流需求条件。随着XX石化铁路专线的建设以及东营、滨州等城市的快速发展，未来沿海铁路线将与淄（XX）东（东营）铁路形成网络，XX石化将在铁路方面具有明显的优势。此外，XX周围有许多发电厂以及化工厂（如东岳集团、博汇集团等企业）都需要大量的原料（如煤，仅XX石化每年对煤的需求达140万吨），这些原料都是从外地运进，运输成本非常高，铁路专线建成之后，可以借助内部铁路专线运输优势，进行点到点运输。公司铁路专线的规划应考虑辐射周边企业，可以发展输送带和零散汽车运输，也可以利用集装箱为生产具有高附加值产品的企业（如德国雷法）服务。这些都为XX石化建设物流园区提供了明显的区位优势和交通优势。面对面带物流业发展的大好机遇，XX石化为了降低企业成本，提高企业综合竞争力，经过慎重研究决定建设振兴项目，并采用先进的物流管理理念，同时改造XX石化物流系统，以提高企业管理水平，进一步适应现代市场竞争。该物流园具备优越的地理位置优势和行业优势。加快振兴项目的发展对于优化公司资源配置，提高物流管理水平，增强企业的综合实力和竞争能力，提高企业经济效益实现可持续发展战略，具备重要而深远得意义。为了使项目建设更加合理，并取得预期效益，特委托XX市工程咨询院对项目进行可行性研究。二、项目建设的必要性（一）项目建设符合国家产业政策、行业发展规划和地方发展规划现代物流在国民经济中具有重要地位。我国在《国民经济和社会发展2010104 年目标》中明确要求要进一步加速物流发展，加强物流理论和技术研究，提高物流管理水平，尽快改善物流落后状态。党的十七大提出“发展现代服务业，提高服务业比重和水平”。国家“十一五”规划纲要明确了现代物流的产业地位，提出了今后的发展目标。同时，《国务院关于加快发展服务业的若干意见》指出，应提升物流的专业化、社会化水平，大力发展第三方物流。《XX省“十一五”现代物流发展规划》指出，要培育壮大第三方物流企业，建立农产品交易、加工、包装、存储、运输的全省物流系统，尽快形成以城市配送物流、中转物流和航空物流为枢纽的全省综合物流网络。XX市政府在“推进物流现代化”的会议上，确定了以突出现代物流、连锁经营、现代批发市场和电子商务为重点，构建新的现代流通业框架体系，加快建设“物流大市”的现代化物流发展规划。XX市政府从市场准入、税收、基础设施建设、用电、产权改造和企业减负方面给予六项优惠政策重点扶持物流企业，以加快培育发展大型物流企业。各级政府部门也在积极规划物流发展框架，设计城市和地区物流发展的政策平台、信息平台和设施平台。在此前提下物流发展的良好氛围已经形成，也给企业的物流发展提供了良好的条件。（二）项目建设是XX市和XX县经济可持续发展的需要1、有利于XX县及XX市经济保持迅猛增长势头。近年来，XX县及XX市经济发展势头良好。XX石化物流园区的构建，能够加快XX县及XX市现代物流体系的建设。从而有效地促进各企业间的经济合作和贸易往来，有利于各企业资源的综合利用和优化，激活市场，吸引投资，促进第三产业的发展，优化产业结构，充分发挥城市潜能和整体效应，保持经济发展的迅猛势头。2、有利于XX市继续保持宽松稳定、团结和谐的政治环境。XX104 市各区县历史上长期分散独立的城市布局模式，导致各区县的发展很难协调统一。政治上“各自为政”的发展格局使得XX市整体凝聚力不够，中心辐射能力不强，相互之间出现竞争大于合作的情况，城市整体运行效率受到较大影响。XX石化物流园区的构建，有利于构筑一体化的发展格局，充分体现城市的文明和进步。3、有利于加快区域性中心城市地位的形成。随着XX省“一群一圈一带”（即半岛城市群、济南都市圈、鲁南城市带）的逐步形成，XX市将逐渐发展为区域性中心城市。工业的发展，为XX市赢得了辉煌，但随着资源的逐渐枯竭和周边城市的崛起，XX的发展面临巨大的挑战。并且存在工业比例过重、产业结构失衡、城市化落后于工业化、环境呈现恶化趋势等这些工业城市普遍存在的问题。XX石化物流园区的构建，能从整体上改善交通条件，带动经济发展，引导城市发展，提升XX市的物流竞争力，改善投资环境，发挥区位优势，加快区域性中心城市地位的形成。4、有利于XX市建立良好生态环境。XX市是一个重工业较为发达的城市，随着经济的快速发展，XX市的环境问题也越来越不容忽视。除了工厂排出的废气以外，道路上大量的机动车排出的低位尾气也给环境带来了很大的影响。XX石化物流园区的构建，能够促进XX市现代物流体系的建设，从而降低道路车流量及车辆的空驶率，减少车辆延误，降低资源消耗和尾气排放，保证道路安全畅通，营造一个良好的生态环境。（三）是项目单位可持续发展和增强市场竞争力的需要1、提高竞争能力，促使企业向前发展。虽然XX石化具有雄厚的实力，但在同行业中存在着激烈的竞争，仅XX县就有两家石化企业（XX石化和金诚石化），另外XX市还有XX104 省化工龙头企业——齐鲁石化。因此，公司要想在竞争中成长，必须对物流资源进行整合，提高企业的物流能力，降低成本，增强企业的竞争力，推动公司持续、健康发展。2、实现物流资源的优化配置，提高物流运作效率。目前，由于XX石化在物流管理方面经验相对不足，公司的职能结构还处于分散管理阶段，物流资源分布在很多部门，组织结构没有进行很好地优化设计，致使公司在物流运作方面效率较低。因此，通过物流发展战略规划的研究，可以对企业进行组织结构的优化，系统整合物流资源，推进企业更好更快地发展。3、建设现代物流体系是提高企业竞争力的需要。当今企业竞争力是指综合竞争力，它包括产品价格、产品特色、产品质量、产品供应的时效性，以及环境保护、可持续发展等综合因素。提高企业竞争力不能仅仅从生产方面下功夫，还要在其它方面挖掘潜力，包括建立完善的现代物流体系。对企业物流体系建设，要从整个供产销供应链的各个环节考虑系统的最优。4、提高企业的经济效益，增强企业服务的意识，提高企业物流服务水平。由于公司在发展现代物流的同时，经营理念和物流管理水平逐步提高，同时公司的业务范围也得到了拓展，这样不仅在一定程度上拓展了业务辐射范围，增加了企业的经济效益，提高了服务的质量，而且增强企业服务的意识，提高企业物流服务水平。5、增加企业的柔性和市场应变能力，提高物流人才整体水平。通过发展现代物流，引进先进企业的物流管理经验和物流人才，这样有利于提高公司的管理经验积累和管理水平，从而增加企业的柔性和市场应变能力，为公司的持续、快速、健康的发展提供了可靠的保证。6、节约了运输成本。104 XX石化目前在运输方面主要采取“找车队”（原料供应）和用户自提（销售）的运输方式，这样不仅运输成本高，而且物流流通效率低，给企业带来不便。成立物流子公司后，总公司可以利用子公司的营销理念，对物流资源进行整合，运输成本得到有效的降低，同时为公司带来了更多的业务，从而赢得了利润，给双方都带来效益。7、集中力量做好核心业务，并开拓新的业务。总公司通过把一些物流业务外包给子公司，可以使总公司的管理层把主要精力放在企业的核心竞争力上（例如，加快采用行业新技术、更注重产品质量、研究市场需求变化、降低产品成本、企业投资优化等），其结果是公司不仅腾出时间和精力去开拓新的业务，而且降低了公司的投资风险，提高了经营的灵活性。8、提高产品服务质量。当前，如何更好地满足顾客需求、提高顾客满意度在激烈的市场竞争中将显得尤为重要。成立物流子公司后，总公司通过物流子公司提供的专业服务，使公司的产品较以前更加准时、安全的被递送到顾客处，提高了顾客的满意度。9、获得相关有益的信息。通过让物流子公司承担总公司的物流业务，企业更易得到市场反馈信息，从而可以帮助企业调整生产计划。在一定程度上，有效地减少了库存，优化了资源配置。更重要的是，产品能更好的满足市场需求。另外，设立物流子公司，可有效地实现物流的网络化、系统化、柔性化、智能化、标准化和社会化，提高物流效率，并在快速发展的物流市场中占一席之地，为客户提供优良的物流服务。104 第三节可行性研究报告的编制依据、范围和原则一、编制依据1、《国家产业政策纲要》。2、省、市、县国民经济和社会发展“十一五”规划。3、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)4、《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7号5、国家现行有关设计规范、标准。6、XX省委、省政府《关于进一步促进服务业发展的若干意见》7、《XX省“十一五”现代物流发展规划》8、建设单位提供的有关资料。二、编制原则1、严格遵循现行消防、安全、环保、卫生、劳动保护等有关规定、规范。2、选用国内外先进技术,提高自动化加工水平。3、保证产品安全生产,保障生产工人身体健康,重视劳动保护。4、产品符合国家及地方颁布的各项标准。5、尽可能利用现有公用设施,注意节能。6、尽可能节省投资,减少成本,降低投资风险,以获取尽可能高的经济效益。三、可行性研究工作的范围1、对本项目产品的选型方案、发展方向及产品技术经济效果进行比较分析研究。104 2、通过市场调查分析，对产品的需求量进行预测，对产品的竞争力、市场占有率进行研究论证。3、建设条件、厂址选择和协作条件分析。4、对项目组成、选型产品的工艺方案进行分析研究,提出工程技术初步方案。5、对本项目的环境保护、职业安全卫生、消防及节能进行综合评价。6、对本工程进行成本估算,确定产品成本。7、项目的投资估算和经济效益分析。第四节主要经济技术指标一、简要研究结论物流是国家重点支持的产业之一，2004年8月国务院转发的九部委《关于促进我国物流业发展的通知》中指出：“加快发展现代物流业，是我国应对经济全球化和加入世界贸易组织的迫切需要，对于提高我国经济运行质量和效益，优化资源配置，改善投资环境，增强综合国力和企业竞争力具有重要意义。”物流的规模是与其地区竞争力、对区域经济的发展贡献、开展共同配送降低物流成本等成正比的，所以把现代物流产业做大做强，对促进XX县发展具有重要作用。XX振兴项目建成后可以完善区域物流基础设施，提高地区商品综合竞争力，对推动区域经济协调发展具有重要的作用。工程所在地XX经济开发区交通、市政及配套设施完善，自然条件较好，容易营造良好的经营环境。经济指标显示，该工程具有高出于行业基准收益率的内部收益率。工程建成后，预计运营后年均实现营业收入23774万元，实现利润总额7682万元，总投资收益率10.31%，税后财务内部收益率9.52%。104 工程运营后，可吸纳安置268人就业。本工程的兴建对优化XX县物流资源整合配置，实现交通运输和商贸流通现代化，促进全县经济建设和物流业发展具有历史性的促进作用。本工程的实施，可提高县域加工物流的整体专业化水平，对县内企业适应市场的发展要求，具有十分重要的意义。综合评价：该工程经济效益和社会效益良好。工程的建设是必要的，也是可行的。二、主要经济指标主要经济指标表序号指标名称单位数量备注1工程规划用地平方米6666702总建筑面积平方米57303生产经营平方米12503货运仓库36000公共工程平方米800办公生活平方米8000信息交易中心平方米30003年工作日天3504劳动定员人2685工程建设投资万元111110104 6销售收入万元237747销售税金及附加万元13198总成本费用万元122129利润总额万元1024210所得税万元256111工程建设期年312借款偿还期年7不含建设期13投资回收期所得税前年12.67含建设期所得税后年14.43含建设期14盈亏平衡点%53.1515总投资收益率%10.3116财务内部收益率所得税前%11.96所得税后%9.52104 第二章市场需求预测与建设规模第一节市场需求分析一、XX半岛物流业发展状（一）XX半岛物流业发展的基本状况2006年，XX半岛地区国民生产总值达14488.17亿元，占XX省的66.3%，比2000年的5574.11亿元增长了2.6倍；第二产业在国民经济中占的比重逐年增长，由2000年的50%攀升到2006年的57.7%；而第三产业（物流业作为其重要组成部分）在国民经济中占的比重呈相对稳定趋势，基本保持在33%左右；物流相关产业值与该区域GDP几乎有相同倍数的增长，物流相关产业从业人员也迅速增长（如表2-1、表2-2、表2-3和图2-1、图2-2、图2-3所示）。这表明，XX半岛地区物流业发展从速度上看，与该区域经济发展的水准是不协调的、不相适应的。XX半岛地区的货运量、货物周转量、沿海主要港口货物吞吐量以及邮电业务总量等主要物流指标显示2006年分别比2000年增加了1.72倍、1.96倍、2.93倍、4.62倍。2006年，XX半岛地区限额以上批发和零售（包括全年商品销售收入在2000万元以上的批发企业和全年商品销售收入在500万元以上的零售企业）商品购销及库存高达9635.9亿元，这从一个侧面反映出XX半岛地区物流需求达到了相当的规模和水平（见表2-4、表2-5、表2-6和图2-4、图2-5、图2-6）。表2-1XX半岛地区国民生产总值及物流相关产业值（单位：亿元）年份国民生产总值第三产业交通运输、仓储和邮政业批发、零售业及住宿、餐饮业20005574.111956.28357.21507.35104 20016228.722289.07446.87595.8420027014.232615.46453.33711.3720038338.92993.12504.58808.82200410053.073442.86569.351073.76200512249.424111.54672.21268.89200614488.174932.65832.031470.08资料来源：《XX统计年鉴》（2001—2007年）图2-1XX半岛地区国民生产总值及物流相关产业直情况表2-2XX半岛地区国民生产总值产业构成（单位：%）年份国民生产总值第一产业第二产业第三产业200010015.250.034.8104 200110014.849.535.7200210013.550.536.0200310012.353.734.0200410011.856.531.7200510010.457.432.220061009.757.732.6资料来源：《XX统计年鉴》（2001—2007年）表2-3XX半岛地区物流相关产业人员年末人数（单位：万人）年份各行业从业人员合计交通运输、仓储和邮政业从业人员合计批发、零售业及住宿、餐饮业从业人员合计20003054.665.4130.120013054.270.9165.820023103.778.2186.320033177.891.8235.020043293.2107.6309.120053416.8116.5374.220063533.2170.1404.9资料来源：《XX统计年鉴》（2001—2007年）104 图2-2XX半岛地区交通运输、仓储和邮政业从业人员历年情况图2-3XX半岛地区批发、零售及住宿、餐饮业从业人员历年情况表2-4XX半岛地区公路及港口货物运输量统计年份公路货运量合计（万吨）公路货物周转量合计（百万吨公里）沿海港口货物吞吐量（万吨）邮电业务总量（亿元）20004873124846160249131.7720015459227125192980166.54104 20026083231095220360202.320036561235546255890233.920047142535631305480326.820057925545761384010269.520068407348796470060609资料来源：《XX统计年鉴》（2001—2007年）图2-4XX半岛地区公路及沿海港口货物运输量情况表2-5XX铁路及水路货物运输量统计年份货物量合计（万吨）货物周转量合计（百万吨公里）铁路水路铁路水路200011253445279964282776200112426546484815342587104 20021362441169252516554120031716746451071571847622004178627287111109307594200518338920612190836519620061912611635151159429852资料来源：《XX统计年鉴》（2001—2007年）图2-5XX省铁路及水路货物运输量情况表2-6XX半岛地区大中型批发和零售业商品购进、销售、库存总额年份单位数合计（个）购进（亿元）销售（亿元）库存（亿元）合计进口合计批发批发出口零售104 200523113375.61939.83569.35086.34314.11026.22691.2200625724881.63021.94425.12992.24283.31432.93292.2资料来源：《XX统计年鉴》（2001—2007年）图2-6XX半岛地区批发和零售业商品购进、销售、库存情况（二）XX半岛物流业的业务分析XX半岛地区货运业发达，运力充足，地理位置优越，港口众多、高速公路和铁路网络良好。目前，XX半岛地区重点规划了三大物流区域，业务方面各有侧重。以青岛、烟台、威海为主体的鲁东物流区域，重点发展外向型物流和辐射型物流，主要服务于胶东半岛制造业基地和全省外贸出口。其中，XX半岛地区的龙头城市青岛，在其中占据着不可或缺的地位，该市主要发展日、韩及东南亚、欧洲、北美等的国际采购、国际配送和国际货运集散物流；以济南、XX等9个中部城市为主体的鲁中物流区域，则将着重发展城市配送物流及中转物流；以临沂、日照等5104 市为主体的鲁南物流区域，重点发展商贸物流和港口物流，围绕煤炭、矿石、粮油、石油液化品、木材、建材、农副产品等大宗货物和集装箱货物，以运输、装卸、仓储、加工配送等为重点。四通八达的陆路交通为XX半岛物流发展提供了重要的通道。目前，主要以公路运输为主，而铁路运输亦占有一定比重，尤其是全国铁路第六次大面积提速后，济南铁路局所辖线路货运速度提高了12%，济南铁路局在此基础上大力推行干线运输，优化货运新产品。在鲜活物资、集装箱货流较为集中的地区，组织开行冷藏、集装箱运输。空中货物运输还远未成气候，如：烟台航空港货运量一年仅为2.15万吨。综观XX半岛地区的物流业，其物流业务已渐趋多元化，并基本形成以公路、港口运输为主，铁路、航空为辅的物流运输体系。虽然XX省物流业发展较快，但与其先进省份相比，无论在供应链（SCM）管理上，还是在信息系统构建方面，都存在一定的差距。因此，必须清醒地看到，XX省现代物流业仍有诸多问题。1．从行业发展看，从近几年变化情况看，XX省物流产业占服务业的比重一直在低水平上徘徊，与1995年相比，2004年还下降1.5个百分点，这种趋势与经济社会总体发展趋势极不协调。2．从经营规模看，2006年全省规模以下物流企业和个体户销售额6349.3亿元，占销售总额的近六成。全国连锁企业前10强中，上海占4家，江苏2家，而XX省只有一家。3．从业态结构看，XX省连锁企业实现的零售额在社会消费品零售总额中所占的比重仅为5.4%，而这一比例在美国达到60%，日本为40%，我国台湾地区则达到61%。4．物流企业增值服务薄弱。绝大多数物流企业收益的85%来自基础性服务，如运输管理和仓储管理。增值率较高的物流信息服务与支持物流的财务服务，其收益只占15%。104 5．物流企业管理不规范、企业间无序竞争问题严重。物流企业急速膨胀首先凸显出政策滞后、多头管理和无序竞争的问题，而不公平竞争留给社会第三方物流企业的空间也非常有限。二、XX市物流企业发展趋势分析（一）XX市物流企业概况近年来，随着XX市综合经济实力的不断增强，商贸流通业的快速发展，交通运输网络的进一步完善，现代物流业的发展速度明显加快。目前，已逐步形成鸿运国际物流中心、良乡物流中心、万隆物流有限公司、陆海联运有限公司、中大物流配送有限公司、鲁齐货运信息配载服务站等一批具有不同规模货运站场的物流企业，如图2-7所示。XX市物流企业经营范围广泛，配送区域面向全国各地。但XX市的物流企业档次比较低，与其说是物流公司，不如说是货物配送点。从表2-7中可看出，规模较大的物流企业和货运站场主要集中在张店区。其中，XX鸿运国际物流中心和良乡物流中心最具代表性和影响力。XX鸿运国际物流中心位于309国道与张店西外环路交汇处，预计总投资6.2亿元，已投入5000万元，并开始运营，园区内经营的配载业户有约500家，每天进出货车数量达500辆左右，年运输额达到约3.2亿元；良乡物流中心位于张店区昌国路和东四路交叉口，规划占地600亩，建成并投入运营的区域约100亩，约有600家货运业户进驻从事货运经营。（二）XX市物流企业现状XX市的运输、仓储、包装等行业各有长时间的发展，然而作为将几种功能有机结合的物流产业尚未形成。从发展状况来看，其物流产业正处于较低端的形成阶段，主要存在以下几方面的问题。1、政府管理体制不适应物流的发展104 因长期受计划经济的影响，物流被分割到多个部门管理，造成物流组织布局分散，部门、企业之间缺乏横向联合，物流资源重组和整合困难。目前很多物流设施都只是提供给某行业、某部门服务，综合性、社会性服务水准较低。物流企业规模偏小偏弱，尚未形成大的物流骨干集团。几乎没有一家物流企业具有管理整套供应链的能力，没有一家物流公司可以提供物流的全套服务。2、企业对物流服务需求不足，观念落后，对现代物流的认识有待提高。目前，XX市很多企业未能充分认识到物流的重要性，现代物流的观念尚未在工商企业中得到普及，仅把物流看作生产销售的“配角”，错误地认为只要能及时得到原材料或将产品送达消费者就行了，缺乏改善物流管理、降低流通费用和改善服务质量的机制和动力，未能发现物流成本在产品成本中所占的比重，未能认识到将物流与生产、销售相协调给企业所创造的巨大利润和竞争优势；认为采购部门的任务就是以最低的价格购买企业所需要的原材料，结果却花费巨大的搜索成本和讨价还价成本；认为运输部门的任务就是将商品运送给分销商，而不顾流通仓库的合理分布。这些落后的思想观念极大地制约了振兴业的发展，导致企业缺乏与上下游企业、中间商的合作、协调、沟通。3、物流企业自身发展水平不高，功能单一，管理落后，效益低下。XX市相当一部分物流企业是由一些个体运输车队转变过来的，观念落后，设施简陋，工作质量不高，服务内容有限，服务方式和手段比较原始和单一；经营理念、管理技术等方面欠缺规范化、专业化基础，企业经营管理粗放；服务项目、收费标准随意性较大，绝大多数企业只能提供单项或分段的物流服务，而流通加工、信息服务等增值服务涉及很少，也不具备开展网络化、系统化物流服务能力，很难提供规范的、完整的物流服务。图2-72008年XX市主要物流企业分布图104 104 4、信息技术应用水平较低物流企业对信息的搜集、整理、加工投入很少信息主干网、城市宽带网等网络基础设施还未与电子商务紧密对接，绝大多数企业还没有进入电子商务网络，有的虽有商务网，但未将信息流与物流、商流充分结合。企业的通信手段基本上还停留在使用电话、传真方式上，很少采用国际上先进的物流信息管理系统(MIS)、电子数据交换系统（EDI），货物跟踪系统等。5、物流相关企业之间缺乏联系、沟通、协调、合作XX市物流相关企业之间的关系仍然是一种交易关系，追求自身利益的最大化，相互之间冲突不断，矛盾重重，“内耗”严重，彼此之间缺乏有效的沟通，更不用说拥有统一的市场战略，共同面对市场竞争，追求信息共享、利益共享、风险共担,降低物流成本，实现整体最优了。有些企业之间虽然存在一定程度的合作，但层次低，持续时间短，缺乏稳定的合作关系、有效的协调机制和法律保证。6、缺乏物流人才首先，物流业务骨干人才奇缺，而能通晓理论知识、又有丰富实践操作经验的高素质人才更是凤毛麟角；其次，物流企业人员流动率较高，不易留住人才，企业好不容易培养一个物流人才，往往会被沿海物流企业吸引挖走；再者，大专院校培养的物流相关人才毕业生缺乏实际操作能力，中专人才则缺乏理论高度，物流理念不足；此外，XX市对现代物流知识的宣传、普及力度不够，广大市民物流意识淡薄，对物流知识缺乏系统全面的认识。7、赢利空间缩小，市场竞争激烈无序首先，由于行业监管不健全，很多零散、非专业的运输车队通过压价等不正当手段招揽货源抢占市场，扰乱市场秩序，物流市场呈现一种无序混乱、竞争激烈的局面；104 其次，很多企业通过关系、人情网为主导寻找货源，破坏了市场经济下自由选择的市场机制，也造成了市场的无序；再者，供应商能逐渐熟悉运价等行情，企业利润空间更小；最后，各种因素导致运作成本的增加也进一步压缩利润空间。（三）XX市物流企业发展趋势对XX市物流企业发展趋势进行分析，立足于对区域物流需求（一般采用货物运输量）的预测。运输量预测采用了定性分析与定量分析相结合的预测方法。根据XX市现有公路及铁路货物运输量，采用回归分析法、增长率法与货运强度法等数学模型，定量预测各特征年货物运输量。同时，结合社会经济的发展阶段及特点，广泛征求专家意见，综合分析货运强度5和运输结构的变化特征，根据组合预测模型，确定各特征年货物运输量。1、XX市货运量现状（1）公路货运量随着XX社会经济的快速发展和交通运输网络的不断完善，公路运输能力明显提高，货运量和货物周转量逐步增长。2000年~2006年，XX市公路货运量年均增长率达到8.5%。2006年，全市公路货运量达6296万吨，货运周转量达433540万吨公里。如表2-8所示。（2）铁路货运量XX市境内的铁路以胶济线和张八、张东线为主干呈“十”字型贯通全市，市内铁路总长558公里。济南铁路局XX车务段管辖的铁路车站30个，营业里程335公里，2006年完成货物发送1362万吨。如表2-9所示。表2-8XX市2000-2006年公路货物运输相关指标年份公路运输量（万吨）周转量（万吨公里）平均运距（公里）20003861.319662550.9104 2001452822549149.82002485725753053.02003491527219355.42004528529671456.12005535531625659.12006629643354068.9年均增长率5.6%8.6%2.8%表2-9XX市2002-2006年铁路货物运输情况年份20022003200420052006货运量（万吨）16131593无1464.81362.92、公路货运量预测（1）回归分析法回归分析预测技术是一种通过分析经济变量之间的因果关系和影响程度进行预测的方法。物流需求的发展变化，总是与其他因素密切相关的，如国民经济的发展、产业结构的变化等等。本文选择以货运量为自变量Y，以GDP为因变量X，建立物流需求的线性回归模型：Y=a+bX参数a、b的确定可以用最小二乘法（OLS）求得。104 根据对1995-2006年公路货运量变化情况与其它社会经济发展指标分析，公路货运量和地区生产总值密切相关。回归方程为Y=2379+2.3479*X，R2=0.9502对XX市未来的公路货运量进行预测，预测结果见表2-10。表2-10回归分析法预测结果（单位：万吨）年份201120152018预测值94961337216750（2）货运强度法货运强度法是根据单位GDP所产生的货运量及其变化趋势，分析未来的货运强度并预测出相应的货运量。随着XX市产业结构调整的不断深化，地区生产总值（GDP）对货物运输的需求拉动效应逐步减弱，公路货运强度逐年下降。1995年的货运强度为7.80吨/万元，2000年的货运强度为5.47吨/万元，2004年降到3.83吨/万元。1995~2000年间，年平均下降率为6.9%，2000~2006年间，年平均下降率为5.8%，货运强度的下降速度呈现趋缓趋势。未来XX市将随着产业结构的逐步调整到位，公路货运强度的下降速度将明显减慢。根据XX市未来经济发展特点及产业结构调整等因素，预计2010年、2015年和2020年的公路货运强度分别为3.3、2.8、2.5吨/万元。据此预测结果见表2-11。表2-11货运强度法预测结果（单位：万吨）年份201120152018104 预测值96901306915914（3）增长率法增长率法是指根据预测对象在过去的统计期内的平均增长率，类推未来某期预测值的一种简便算法。依据对XX市公路货物运输历史数据的统计分析，货运量在2001~2006年间的年均增长率为8.2%。预测结果见表2-12。表2-12增长率法预测结果（单位：万吨）年份201120152018预测值89961191815098（4）组合预测模型根据专家经验，并结合XX市公路货运的特点和货运需求的发展趋势，确定回归分析法、货运强度发、增长率发权重分别为0.4、0.3、0.3.结合确定XX市各特征年的公路货运量预测结果如图表2-13所示。表2-13XX市公路货运量预测汇总表（单位：万吨）年份回归分析法货运强度法增长率法组合预测法20119496969089969404201513372130691914812845104 2018167501591415098160033、铁路货运量预测通过对XX市铁路货物运输历史数据的统计和分析，根据铁路货运的未来发展趋势，采用定性分析和定量分析相结合的方法，预测结果如表2-13所示。表2-14XX市铁路货运量预测表（单位：万吨）年份201120152018预测值1608186621824、全社会货运量预测综合以上分析和预测，可以得出XX市未来年的全社会货运总量，如表2-14所示。表2-15XX市全社会货运总量预测结果年份合计年平均增长率（%）货物周转量合计（百万吨公里）万吨万吨比重（%）万吨比重（%）2011110127.5394.485.4160814.62015147117.51284587.3186612.72018181857.321600388.0218212.0104 从表2-15全社会货运总量预测结果可以看出，随着社会与经济的发展，未来年XX市货物运输需求量将越来越大，年平均增长率在7.3%以上，现有的物流公司作业能力已不能满足XX市的物流需求，同时缺乏提供特殊物流服务的专业化物流公司。XX县拥有XX石化、东岳集团、博汇集团等一大批物流需求较大的企业，这些企业的原材料和产品大多要求特殊的物流服务。XXXX石化有限公司位于XX县开发区内，该公司发展物流业，首先可满足企业自身、XX县内及周边区域的特殊物流需求；其次，随着影响和规模的逐步扩大、业务种类的增加、服务的专业化及一体化，未来成立的振兴公司将在XX市以及XX半岛的物流市场中拥有一席之地。物流是为了满足生产者和消费者的需要而进行的从起点到终点的原材料（物种）、中间过程（环节）、最终产品及相关信息的有效流动和对流动方式及过程的规划、实施与监控。根据XX市物流企业现状及未来年大规模的货物运输量需求，传统形式上的物流已不能满足XX市的企业物流和社会物流（商品销售、交通运输）的要求，XX市物流企业的发展亟需注入新鲜的活力。5、XX市物流企业发展趋势（1）作业一体化整合传统的作业领域，将生产、销售、包装、装卸、运输、存储、配送、流通加工及物流信息处理等分散的、跨越各企业部门的活动综合、有机地结合在一起，作为一个系统来管理，使物流活动各作业环节有效地组合，节约流通费用，提高流通的效率与效益。（2）管理信息化104 信息化已成为物流活动的核心，成为物流创新的动力。物流信息化表现为物流信息的商品化、物流信息收集的数据库化和代码化、物流信息处理的电子化和计算机化、物流信息传递的标准化和实时化、物流信息存储的数字化等。信息化是一切的基础，没有物流的信息化，任何先进的技术设备都不可能应用于物流领域，信息技术及计算机技术在物流中的应用将会彻底改变物流的面貌。（3）资源社会化随着供应链理论的发展和普及，以往商品经由制造、批发、仓储和零售各环节间的多层复杂途径，最终才能到达消费者手里。未来年，生产企业与零售行业所需的原材料、中间产品、最终产品大部分由不同的物流中心、批发中心与配送中心提供，以实现少库存和零库存，必然要求XX市各物流企业努力把握新的机遇，用新思想和新技术武装自己，实现企业间联合。（4）体系综合化现代物流离不开运输与仓储。仓储现代化则要求高度机械化、自动化、标准化、信息化，以组织高效的人、机、物系统；而运输现代化要求建立铁路、公路、水路、空运与管道的综合运输体系，这是物流现代化的必要条件，也是现代物流生存发展的必要条件。（5）服务一体化大力发展第三方物流、不再仅仅只是提供基本服务，加强增值服务是今后物流业发展的一个重要方向。作为一种战略概念，供应链也是一种产品，而且是可增值的产品。供应链是指相互间通过提供原材料、零部件、产品、服务的厂家、供货商、零售商组成的网络。它是一个范围更广的企业结构模式，不仅是一条联接供货商到用户的物料链、信息链、资金链，而且是一条增值链。它不仅能降低成本，更重要的是能提供用户期望以外的增值服务，如配货、配送和各种提高附加值的流通加工服务项目，以及其他按客户的需要提供的服务。104 （6）三流一体化按照一般的流通规律，商流、物流、信息流是三流分离的。商流可以使物质资料的使用价值得以实现，经过商流，物质资料就变更了所有权；物流解决的是物质资料从其生产地域向其消费地域的位移，无法变更物质资料的所有权；信息流解决的是流通主体之间的信息传递。在现代社会中，由于不同的材料、产品或商品的转移形成不同的流通方式与营销形态，为了适应这一变化，目前世界上有许多发达国家的物流中心、配送中心已基本实现了商流、物流和信息流的统一。此外，代理制的推行也使现代物流更趋科学合理，因为这种方式的流通体制更有助于实行“三流合一”。“三流合一”已成为现代物流的重要标志之一。三、XXXX石化有限公司物流园的定位与拓展方向分析（一）XXXX石化有限公司物流园发展的市场定位XX石化筹建的物流子公司，以专项物流配送为起点，逐步发展成为第三方物流公司（强化供应链和电子商务管理）。在建设之初，依托铁路专线和便利的公路条件，提供煤炭、油品、化工等大宗货物的物流服务。待形成自己的竞争特色与优势后，吸引其它国内物流企业及国际物流企业进驻，以大中型生产企业为依托进行生产原材料供应、商品库存、产品发运，主要具备高货位货品、特殊货品及集装箱等中转、装卸、仓储、加工、配送、信息处理等功能。最终形成服务于XX半岛地区的贸易往来以及本地企业的流通加工、物流配送、商贸、仓储、产品展示等功能于一体的设施一流、环境一流、管理一流的现代物流企业。（二）XXXX石化有限公司物流发展的拓展方向1、初期拓展方向（1）产业基地物流XXXX104 石化有限公司的产品主要是轻油、轻质油、蜡油、轻蜡油、液化气、丙烯、MTBE、渣油、道路沥青等；公司需要的原料主要为原油、燃料油、不合格的柴油、煤等。上述货品均需要特殊装置提供物流服务（包括运输、装卸、包装、仓储、配送等）。XX石化筹建的物流公司在建设初期，为了建立公司的竞争优势，增强企业自身的竞争能力，可依托铁路专线，将主营业务定位在适合公司自身需要和石化行业具有一定特色的特殊物品的配送、运输、装卸、仓储上，在发展业务网络和客户的同时注意建立信息网络。2、当地主要生产企业的物流在完成石化行业物流任务的同时，可增加矿土、纸品、百货、其它散装及笨重物件等服务种类，并增加加工、流通、尤其是信息处理等服务项目，使该公司成为第三方物流公司。鉴于XX市80%以上的货物采用公路运输，该阶段可考虑公铁联运，实现门到门的运输服务，即：汽车—火车—汽车运输方式。3、远期拓展方向远期实现供应链的全程物流服务，为了使受服务的客户逐渐实施零库存，可加大仓储领域的发展，并构造强大的物流信息平台。最终实现油品、煤炭、矿石、化工原料及成品、纸品、建材、陶瓷制品、百货、农副产品、大宗物品集散等的物流服务，以公路和铁路运输为主，航空和港口运输为辅的综合物流企业。同时，振兴公司加强与港口、航空公司合作，形成一体化服务，使企业具有“旱码头”、“航空码头”的功能。在庞大的信息网络形成后，可逐步启动电子商务，一旦国家通过法律确认，银行认证和支付，工商和税务操作规程的确定，和海关报关验单与联检手续的具体实施办法出台，则应立即进入到电子商务的实际操作。（三）物流量预测根据调查分析XX振兴项目104 年吞吐量预计客户物流量为2730万吨，其中油类1431万吨，纸类250万吨，化工产品150万吨，煤炭600万吨，矿石50万吨，化肥40万吨，钢材50万吨，农机具2300台。物流现状及预测规模如下：XX石化：种类数量（近期）远期燃料油(进)300万吨500万吨汽油（出）30万吨50万吨柴油（出）40万吨70万吨金诚石化：燃料油(进)500万吨800万吨汽油（出）50万吨80万吨柴油（出）60万吨90万吨博汇集团：机制纸（出）100万吨200万吨氯碱乙烯（出）50万吨100万吨环氧氯丙烷（出）20万吨50万吨纸浆(进)30万吨50万吨煤炭(进)200万吨300万吨XX煤气公司：煤炭(进)140万吨300万吨XX润源钢铁实业有限公司钢材(进)30万吨50万吨博丰复合肥：矿石(进)30万吨50万吨化肥（出）20万吨40万吨巨明集团：自走式麦稻联合收割机1万台（出）2万台104 玉米收获机（出）3000台产品遍布XX、河南、河北、陕西、山西、安徽、江苏、湖北、内蒙古、东北三省等麦稻或玉米种植区。近期物流需求XX按70%、金诚按40%，远期XX70%、金诚30%、博汇20%、淄煤40%、润源40%、博丰30%计。第二节建设规模和物流方案一、建设规模根据市场预测和建设条件确定该物流园的建设规模为年吞吐量1000万吨。二、物流方案种类单位初期远期进出小计进出小计燃料油万吨410410590590汽油万吨41414545柴油万吨52527676纸浆万吨661010机制纸万吨20204040氯碱乙烯万吨10102020环氧氯丙烷万吨441010104 煤炭万吨9696180180矿石万吨991515化肥万吨661212钢材万吨12122020农机台集装箱万个其他合计5331336668152031018104 第三章建设条件和园址选择第一节建设条件一、区位条件本项目具备良好的区位优势。XX省地处华东地区北部，南连长江三角洲经济区，北连京津冀经济区，通过渤海湾与东北三省相连，西面与河南、山西等能源基地相通。国际上与日本、韩国隔海相望，是承接日本、韩国制造业转移的最佳区域，物流辐射面大，发展腹地广阔。XX振兴项目位于XX市XX经济开发区内，紧邻XX高新技术开发区（国家级），是济青高速、309国道、滨博高速（205国道）、803省道、寿（寿光）济（济南）路、胶济铁路、辛（临淄）泰（泰安）铁路和淄（XX）东（东营）铁路的交汇处，东至青岛机场210公里、潍坊机场100公里、西至济南机场80公里，场区与青岛港、黄岛港、日照港、莱州港、潍坊港分别相距230公里、210公里、210公里、160公里、100公里，其中淄东铁路穿过场区，区内道路四通八达，交通十分便利。104 图3-1XX石化拟建物流项目区位图二、较大的经济总量为发展现代物流业提供了货源支撑。我省经济总量居全国第二位，占全国十分之一强。我市是全国50个经济强市之一，是全国主要的石化、建材、机电重工业城市。XX县是新兴的石化、造纸、化肥工业城市。生产较快增长带动能源、原材料供应量和产成品销售量大幅度增加，为现代物流业发展提供了广阔的市场空间。场区1小时经济圈内聚集了众多的大型知名生产型企业，其经济模式具备“两头在外”特征，其原料与产品的购销形成了巨大的物流量，如“美国科勒”、“德国雷法”、“香港渡边纸品”、“美国PPG公司”、“新华医疗”、“海信电视”、“鲁泰纺织”、“东岳集团”、“博汇集团”、“金诚石化”、“XX石化”等企业发展迅速，形成了巨大的工业物流需求，另外，、“利群超市”、“银座”、“新一佳”、“大润发”、“XX商厦”、“苏宁”、“国美”、“三联”104 等大型商场、超市及五金建材、家具、服装、纺织、钢材、图书、百货、化工等500多家专业批发市场以及其他商业企业对商业物流的需求也十分旺盛，其中服装、纺织市场据全国前列，化工、建材市场居全省十大生产资料市场前列，这对大型现代物流园的建设提出了现实的需求。三、土地条件物流园区（DistributionPark）是一家或多家物流企业在空间上的集中布局的场所，是具有较大规模和综合物流功能的物流集中用地。它是物流中心、配送中心在空间上的聚集体，所吸引的物流中心或配送中心的数量和规模将直接关系到物流园区的用地规模。按照王之泰教授在《现代物流学原理》中的阐述，我国物流园区的建设用地一般在50公顷1—200公顷（50万平方米—200万平方米），而XX石化规划场区占地1000亩2（约66.7万平方米），在土地方面已经具备建设物流项目的要求。同时，结合XX县现在正采取“四位一体”规范化建设，由政府部门牵头，协调国土、建设等部门，确定XX现代物流体系的发展，落实可行的具体措施，保障土地使用的合法性、及时性，这些政策无疑给XX石化在土地方面提供较大地支持。项目区域用地为XXXX石化有限公司的工业用地（已办理征地手续），项目区内基础设施配套齐全，水、电、汽供应有保障，发展环境优越，交通发达便利。四、周围的交通运输条件1、港口条件XX石化本身不具备建设港口条件，也不准备规划建设港口和码头。而是依托青岛港码头、黄岛港码头、日照港码头、莱州港码头和龙口港码头，主要是黄岛港码头和龙口港码头，通过在港口与物流场区之间建设道路和工业管廊（未来年）完成原料和产品的进、出物流场区运输。2、铁路条件XX石化拟建的物流项目104 位于胶济铁路、辛（临淄）泰（泰安）铁路和淄（XX）东（东营）铁路的交汇处。其中，淄东铁路穿过园区，并且即将在场区内规划建设化工区铁路专用线，计划建设7条专用线，总长度6公里，年吞吐量1000万吨。主要包括原料油、成品油、化工原料、煤炭、矿土、其它散装及笨重物。与同行业企业相比，XX石化拟建的物流项目在铁路方面具备明显的优势。如图3-2所示。图3-2XX石化拟建物流项目铁路优势3、公路条件XX石化拟建的物流项目周围有较好的公路优势。南距济青高速公路XX路口3公里，西与滨博高速（205国道）相依，北邻付山路，位于309国道、803省道、寿（寿光）济（济南）路的交汇处。同时，近期XX市公路局正规划建立将XX东外环与张店东外环连接起来的过境交通道路。这些优势使得该项目与XX半岛的公路交通更为快速、便捷，易形成物流项目的物流通道。104 4、航空条件尽管XX石化地处的XX市没有飞机场，但在航空方面也有较好的优势。公司东距青岛机场210公里、潍坊机场100公里，西距济南机场80公里（通过高速公路50分钟即可到达）。5、发达的通信网络为发展现代物流业提供了信息技术支持。2007年XX市邮政业务总量3.46亿元，电信业务总量30.07亿元，年内在全省率先建成NGN(下一代网络)软交换中心，完成了对宽带网的新扩容。互联网带宽得到进一步扩展，总体实现了村村通光缆、村村通宽带。同时进一步调整、优化和扩展了固定电话及光缆的传输网络，网络覆盖面进一步提高，通信保障可靠度显著提升。五、公用设施条件（一）供水经估算，场区日用水量200立方米，给水可由附近城市干管接入，环状进水，枝状供水，供水有保障。（二）排水排水采用雨污分流制排水系统，雨水往各级雨水管网汇集后，就近排入城市雨水干管，污水排入污水处理站，达标后排入城市排污干管。（三）供电该项目所需供电可由市电业局城网高压电缆接入变配电室，再送入车间及办公生活区配电箱，均采用直埋的方式，装机容量0.3万KW，供电有保障。（四）通讯XX是鲁中邮件处理中心和电信中枢，全市电话交换机装机总容量已突破130万门，可直拨全国各地和世界120104 多个国家和地区。移动电话和无线寻呼系统配套成网。本项目所需电信可由厂区附近经市话电缆交接箱接入，户外电话线采用直埋电缆线，通讯有保障。六、自然条件（一）地形、地貌、地震该项目区地形平坦，是南高北低，海拔标高在9.8米左右。根据国家1992年颁发的《中国地震烈度区划图》的划分，该区域的地震烈度为七度。国内项目设施按7度（麦卡里）考虑。（二）水文地质项目区地下水系晚第三、第四层积层孔隙水，厂区含水层透水性较强，岩性为细砂、粉砂，局部有中粗砂和砾石，厚度大于10厘米，承载力较高；地下水水质较好，矿化度小于1G/L。（三）工程地质项目区地处新华夏第二隆起带与第二沉降带的衔接部位，境内形成多次相对的隆起和坳陷，为远古界、古生界、中生界的三叠系地带。据项目区的钻探结果，地质结构为潮土、砂土、中细砂、粗砂层。第一层：耕土、潮土，含较多的植物根，并含少量碎砖、碎石颗粒，结构松散，密度较均匀，厚度约0.8米。第二层：粉土、潮土，含大量铁锰氧化物及少量细粒姜石和小螺力壳，分布均匀，平均厚度4.8米,土质结构中密,承载力为125kpa。第三层：角砾层，姜石含量50%以上，粒径2--10毫米，其间充填粘土，平均厚度0.7米,承载力较高,为200kpa。第四层：粉质粘土，硬塑状，含大量铁锰氧化物及小细粒姜石，结构密，承载力高，为215kpa。冻结厚度：XX市为0.5米。104 （四）气候条件XX市属暖温带半湿润季风区大陆性气候，具有春旱多风，夏季炎热多雨，秋季易于旱涝，冬季寒冷少雪等特点，一年四季交替分明。根据XX市气象局提供的XX县气象具体指标如下：1、环境温度年平均温度12.9℃绝对最高温度42.1℃绝对最低温度-23℃2、空气湿度年平均相对湿度67%月平均最大相对湿度83%月平均最小相对湿度57%3、气压年平均气压749mmHg月平均最大气压758mmHg月平均最小气压736mmHg4、雨量年平均降雨量733毫米日最大降雨量230毫米小时最大降雨量64.4毫米10分钟最大降雨量23.4毫米年最大降雨量1337毫米104 5、降雪量最大积雪深度330毫米雪荷载30kg/平方米6、风瞬时最大风速（地面以上10米处）40m/s风载荷（地面以上10米处）45kg/平方米年平均风速2.6m/s年主导风向南西南7、最大冻土深度0.5米8、雷暴日数年平均雷暴日数25.3天全年最多雷暴日数40天9、土壤电阻率2。5×104欧姆/厘米10、地温地下80厘米深最热月平均温度（8月）24.5℃11、冻结深度0.5米12、地下水位19米第二节园址一、园址选择项目建设地点位于XX县果里镇，XX经济开发区内，XX县地理位置介于东经117°50"至118°10"，北纬27°06"至36°51"，距XX县城7公里，距XX市中心城区张店5公里，南邻XX市高新技术产业开发区，距济青高速公路XX出入口104 2公里，西靠803省道，距滨莱高速公路10公里，地理位置十分优越。该址位于淄（XX）东（东营）铁路以东、石化路以南，漓江路以北，萌山路以西，占地1000亩，南北长1400m，该址地势平坦，南高北低，地面无障碍物，是工业用地，XXXX有限公司已办理征地手续。园址区域位置图见3-3图。图3-3XX石化拟建物流项目区位图二、厂址的评述本项目选址为XX市XX经济开发区，紧邻张东铁路，可节省大量投资，物流园周围存在巨大的工业物流需求，可以利用内部铁路专线进行点到点运输。这些都为物流项目提供了明显的区位优势和交通优势，为物流项目的发展提供了保障。104 第四章建设方案第一节项目建设的指导思想、原则和定位一、建设的指导思想和原则（一）发展现代物流的指导思想1、紧紧围绕省委提出的提前建成全面小康社会、提前基本实现现代化的宏伟目标，以石化业、商贸流通业、农业等行业需求为导向，整合资源，加快物流园区、物流中心和物流节点等基础设施建设。2、以现代物流理念为指导，对运输、仓储、货代等传统行业进行升级改造和结构调整，大力培育成有竞争力的第三方物流企业集团。3、以降低物流成本为核心，对企业内部物流流程进行再造，建立物流管理一体化、物流服务社会化的企业物流管理机制。4、以经济辐射面和区位为依据，加快物流园区现代物流设施和经营网络建设，提高当地经济集聚度、辐射力和竞争力。5、以建设节约型社会为目标，积极推进和发展绿色物流，节省能源和包装材料，减少环境污染和交通阻塞，努力构筑社会化、专业化、信息化、规模化、规范化的现代物流服务体系，把现代物流业培植成为我省服务业的重要支柱。（二）发展现代物流的指导原则1、市场导向原则。按市场需求确定发展重点，推进资源重组，优化资源配置。2、企业主体原则。企业是物流业务经营主体、投资主体和利益主体。物流园区、物流中心的建设和经营要落实到企业，政府重在引导、推动、扶持。104 3、与经济协调发展原则。物流业的发展要服从于、服务于国民经济的发展，为建设制造业强省服务，为外贸货物大进大出服务，为商贸流通服务。推进物流业发展，要把物流企业与企业物流相结合，物流与商流相结合。4、物流国际化原则。加快与国际的物流大公司、大集团的合资合作，引进奖金、技术和先进管理经验，走国际化经营的路子，提高物流企业竞争力。5、信息化带动原则。信息化是现代物流与传统物流的主要区别。要加大资金投入，建设公共物流信息平台和企业内部物流信息系统，并逐步相互连接，做到内部互联、外部互通。6、标准化原则。大力推进物流标准化工作，提高物流业的基础设施、技术装备、管理流程、信息技术的标准化水平，实现物流业的健康发展。二、发展思路及定位“总体规划、分阶段分目标实现”。在发展物流业的同时，以促进第三产业为契机；根据化工产品和市场的特点，整体规划、逐步建立和完善现代物流体系；在满足自身生产经营的基础上，以企业发展为主题，以信息技术为支撑，通过组织结构调整和资源整合，发挥规模和集成优势，强化物流的专业化和社会化功能，创新物流机制，立足企业自身，逐步拓展业务市场，扩大物流的辐射范围，努力将XX石化的物流业打造为XX省的物流中心组成部分，同时连接龙口物流和青岛物流，形成XX半岛地区极具竞争力的物流链，最终发展成覆盖XX半岛地区的综合性第三方物流公司。第二节项目组成和工作制度一、项目功能和建设内容(一)项目功能104 现代物流是利用先进信息技术和物流装备，整合传统运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等物流环节，实现物流运作一体化、信息化、高效化的先进组织方式。因此本项目的功能是集交易、现代仓储、装卸搬运、转运、配送、运输、信息、电子商务、公共服务等多种功能为一体，主要以经营石油化工、矿石、煤炭、粮食、纸品、农机具、化肥、农资及农副产品、集装箱货物等物流，其中集装箱物流有装卸、运输、堆存、拆装及维修清洁等多项场站服务功能，将集中口岸、海关、出入境检验检疫的“一关三检”业务，使进出口货物在场站内即可直接办理报关、报检、仓储、运输、签发提单等全程业务。同时实行口岸、海关、出入境检验检疫现场联合办公，采用与国际管理接轨的“EDI”电子数据交换系统及“MIS”管理信息系统，实现与海关、出入境检验检疫局、港务局等系统网上互联，提高国际贸易运营速度，降低企业运营成本，大幅降低资金占用和保证金转税等风险。以铁路专用线为依托，公铁联运为特色，以促进区域物流为重，覆盖整个XX地区的大型、现代化综合性物流中心，建成后，预计年收入23774万元，利税11557万元。（二）建设内容本项目预计到2012年最终建成年吞吐量1000万吨，其中油类物品700万吨，化工产品30万吨，煤炭180万吨，矿石15万吨，其他物品75万吨.据此，该项目建设内容应有铁路专用线、库房、货场、储罐、及装卸、搬运设备等物流设施；交易、办公和信息平台等办公经营设施；水、电、气等公用设施；以及安防工程、环保工程及总图运输组成，建筑面积5.73万平方米。其中，交易大厅3000平方米，综合办公2000平方米，公寓餐厅6000平方米，非危险品仓库36000平方米，铁路专用线6公里。二、工作制度货运工段采用三班工作制，实行四班三运转，其他岗位采用一班工作制，每班八小时。104 第三节设计方案一、设计的指导思想和设计原则(一)设计的指导思想本设计的指导思想是：认真贯彻技术进步的方针，坚持高起点、经济规模的路子，积极采用新技术、新工艺、新材料、新装备，以提高物流质量和技术水平，增强国内外市场的竞争能力，提高建设单位的经济效益为目的。(二)设计原则1、采用国内外先进的工艺技术和先进工艺装备，以保证产品质量具有国际市场竞争力。2、设计指标力求先进、可靠，自动化水平要讲究安全、高效、节能和适用的效果。3、除必须引进的关键设备、材料和软件外，设计和设备制造尽可能立足于国内，力求节省外汇。4、坚持成套制造的原则。即利用工艺技术设备，检测仪表及控制系统与工艺设备一起成套委托加工。以保证工程设计、软件编制，检测控制技术的可靠性、完整性和先进性，满足生产工艺的要求，有利于按期顺利投产。项目的检测仪表和控制系统均由制造商负责设计。5、坚持长远规划和近期需求相结合的原则，合理布局，做到工艺流程合理，运输路线短捷，并为今后发展留有余地。6、坚持合理用地，节约土地的原则。二、技术设备方案选择的基本要求(一)技术方案选择的基本要求技术方案主要指生产方法、工艺流程(工艺过程)等。104 1、先进性和前瞻性工艺技术的先进性决定项目的市场竞争力。拟建项目应尽可能采用先进和高新技术，达到国内领先并尽可能接近或超过国际水平。应当充分研究工艺技术的现状和发展趋势，了解是否存在更先进工艺技术以及采用的可能性，以保证项目的竞争能力。技术的先进性主要应体现在产品质量性能、工艺水平和装备水平几个方面。①产品质量性能项目产品应尽可能比老产品有更好的“性能费用比”，包括结构合理、重量轻、体积小、功能丰富、运行维护费用低、可靠性高、使用寿命长等。②工艺水平能够保证产品质量，稳定性高，使用节省能耗的新工艺、新材料。③装备水平设备自动控制程度和可靠性高。衡量工艺技术先进性的具体指标主要有：产品质量性能、单位产品物耗能耗、生产能力、劳动生产率、自动化水平、装备水平、工厂占地面积、建厂速度、投资、产品成本等。2、适用性采用的工艺技术应与资源条件、经济发展和管理水平相适应，与项目的建设规模、产品方案相适应。技术的适用性主要体现在：①应与项目的生产能力相匹配，不同的建设规模需要选用不同的工艺技术。104 ②应与原材料、辅助材料和燃料相适应。③应与设备(包括国内和国外供应设备，主要和辅助设备)相适应。④应与员工素质和管理水平相适应。⑤应与环境保护要求相适应，尽可能采用清洁生产技术。3、可靠性可靠性是指生产工艺技术的成熟度。可靠性将直接影响项目的产品产量、质量、劳动生产率、成本和经营利润。技术必须成熟和可靠，能保证产品质量、性能和生产能力，能避免资源浪费、生态污染和安全危害。一般应采用已充分验证并已在使用的技术(提供方应有成功使用的经验)。4、经济合理工艺流程、设备配置、生产线能力、自动化程度和专业化协作要合理；工序要紧凑、均衡、协调；物品运输距离要短；同一生产线应进行多层次、多品种、多方法的加工，以提高劳动生产率。各工艺技术方案的技术报价、原材料消耗、能源消耗量、劳动力需要量和投资等各不相同，产品质量和生产成本也有差异，必须进行反复比较，分析各方案的财务和经济效益，从中选择投资小、成本低、利润高的，经济合理的生产工艺方案。要按项目的具体情况，计算各种工艺技术方案的投资、工资、原材料和能耗等，进行分析比较，选择综合成本最低、经济上最大收益的方案。5、确认知识产权104 应注意工艺技术的来源和所有者权益。对于专利技术，应研究工业产权问题，包括它的使用范围和有效期限。专有技术交易，必须具备两个条件：一是必须具备实际应用的经验，因而是成熟和完整的技术；二是必须能够鉴定与辨别的，能用技术资料与文件转让的。6、安全和环保技术的选择也应体现以人为本，选择的工艺技术应确保安全生产并实现清洁生产，尽量少排放三废。应结合环境影响和劳动安全，评价各种工艺技术。应考虑对环境和操作人员的影响，是否会产生“三废”和不安全因素，有无保护和治理措施，是否会破坏自然环境和生态平衡。引进新的工业项目时要避免“倾倒环境垃圾”现象。(二)主要设备方案选择的基本要求1、主要设备方案应与选定的建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后生产或者使用的要求。2、主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套。3、设备质量可靠、性能成熟，保证生产和产品质量稳定。4、在保证设备性能的前提下，力求经济合理。5、拟选的设备，应符合政府部门或者专门机构发布的技术标准要求。三、建设方案（一）总体方案项目共分为六大作业区，即储罐区、汽车装卸区、铁路装卸区、配套设施区、业务交易区、行政服务区。1、储罐区总计罐容：50万立方；储存周转介质包括：原油燃料油、汽柴油、液化气、液体化工品等四大类。储罐设置如下：104 罐组编号储罐规格单位数量备注11000m3球罐座10液化气　2-110000m3内浮顶罐座18油品　2-25000m3内浮顶罐座50油品3-1不锈钢1000m3拱顶罐座60　化工3-21000m3拱顶罐座12　化工合计1502、汽车装卸区设置原油燃料油装车位10个，汽柴油装卸车位16个，化工品装卸车位10个。3、火车装卸区装车位2个、卸车112个车位4、配套设施锅炉供热系统；空压制氮系统；制冷站；变配电所；消防系统；污水处理；产品化验分析；尾气治理系统；中心控制室；生产管理中心。5、业务交易区该区域设置交易大厅等设施。6、行政服务区该区域设置园区管理、物业管理、公寓、餐饮、休闲娱乐等服务设施。（二）铁路专用线工程104 本项目铁路专用线由农中站发出200m左右的张东线路处引线，三条油类、化工危险品股道，按安全要求距张东线200m，为充分利用土地，计划中间再设四条非危险品装卸线，共计七条专业线合计长度6公里。详见《XXXX石化公司铁路专用线工程可行性研究报告》（三）总平面布置1、总平面布置原则罐区总平面图设计应按照工艺流程和防火安全距离、运输道路的曲率等要求，结合厂区的地形、地质、气象及外部运输等自然条件，把要兴建的各种建筑物、构筑物或设施有机地、紧密地、因地制宜地在平面上和空间竖向合理组合、配置起来。正确合理地总平面设计可以大大减少建筑工程量、节约建设用地，节省建设投资，降低工程造价和生产后的使用成本，加快建设速度，并为企业创造良好的生产组织、经营条件和生产环境以及企业形象，还可以增添优美的艺术整体，据此总平面布置应遵循以下原则。（1）节约用地，少占或不占农田。（2）按功能分区，结合地形地质，因地制宜，合理布置车间及设施。总平面图设计在满足生产工艺要求和使用功能条件下，应利用罐区道路将厂区按功能划分为仓库区、动力区、前区等，并充分结合地形地貌、地质条件，因地制宜布置各功能区的建筑物、构筑物，力求工艺流程流畅，生产系统完整，力求物料运输简便，线路短捷。总平面布置紧凑、安全、卫生、美观；避免大填大控，防止滑波与塌方，减少土石方量和节约用地，降低工程造价。（3）合理布置罐内运输和选择运输方式（4）合理组织建筑群体。工业建筑群体的组合设计，在满足生产功能的前提下，应力求使厂区建筑物、构筑物组合设计整齐、简洁、美观，并与场区104 其他建筑的体型色彩等方面相互协调，建设规划相一致，注意建筑群体的整体艺术和环境空间的统一安排，美化城市。2、总平面布置根据物流流程有关规定，结合本场区具体情况，本项目总平面布置如下：（1）在场区西侧沿张东线设7条铁路专用线，东侧三条为石化危险品专用线，距张东线200m，中间再设四条非危险品专用线。专用线之间布置6个仓库合计面积36000平方米，和煤场、矿石场各2个，每个面积5000平方米合计20000平方米。（2）场区北部为石化储运区，西侧为停车场，东侧为罐区。（3）场区南侧偏东为交易办公生活区。（4）各区都有环区道路相连，各专用线之间都设12m宽的道路。场区设两个大门，西南处朝漓江路设一大门为人流，北侧朝向萌山路设一大门为物流。详见平面布置图。3、规划设计经济技术指标厂区总占地面积666670㎡建筑面积57303㎡(层高大于6m)其中：生产经营面积12503㎡仓库设施面积36000㎡公共设施面积800㎡办公生活设施面积8000㎡其中：办公面积2000㎡104 公寓面积5000㎡餐厅面积1000㎡货场占地面积2000㎡停车场占地面积60000㎡铁路占地面积60000㎡道路、停车场面积13560㎡建筑系数45%容积率0.14绿化系数1425%办公生活设施占地率0.6%三、规划用地平衡表规划用地平衡表序号名称面积(㎡)所占比例%1厂区占地面积6666701002建筑物设施占地面积540008.13罐区占地面积10600015.94停车场货场占地面积80000125铁路占地面积6000096道路占地面积12000018104 7厂区绿化面积9500014.25（四）公用设施和建筑工程1、公用设施(1)配电工程①设计范围根据设计任务要求和有关设计文件规定,本次电气设计包括如下内容:车间内动力、电照、防雷、接地、电信等。②设计依据、规范依据多种批准文件和建筑、结构、给排水、暖通、工艺各专业提供的设计文件及建设单位所提要求,遵循机械工程设计技术规定《可行性研究报告内容及深度的规定》及国家有关电气设计技术规范等。③配电设计1)供电负荷根据各专业提供的初步资料，工程装机容量为3000kw，计算负荷2400kw，全年用电量为1037万kwh。供电变压器为3150KVA，cosφ=0.95。2)供电方案本项目电源采用集团内部热电厂变电站，由10KV线路引入车间变配电室。配电室采用户内布置、集中操作。控制和保护采用变电室综合自动化装置。操作电源采用免维护直流电源屏。（2）供水104 经估算，园区日用水量200立方米，给水可由附近城市干管接入，环状进水，枝状供水，供水有保障。（3）排水排水采用雨污分流制排水系统，雨水往各级雨水管网汇集后，就近排入城市雨水干管，污水排入污水处理站，达标后排入城市排污干管。(4)电信1、设计范围根据设计任务要求,本工程弱电设计内容主要为电话通讯。2、电话、计算机网络由通讯中心线缆直埋引出内线,外线至本分厂组线箱,然后敷至各需要岗位。2、建筑工程建筑工程明细表序号工程名称单位建筑面积结构特征1公寓餐厅㎡6000框架结构2交易所㎡3000框架结构3货运仓库㎡36000轻钢结构4综合办公楼㎡2000　砖混5化验室㎡400轻钢结构6汽车发油自控室㎡150轻钢结构104 7汽车发油亭㎡2925轻钢结构8油气回收棚㎡600轻钢结构9空压站㎡200轻钢结构10氮气站㎡200轻钢结构11值班室、岗亭等㎡200轻钢结构12铁路收发油泵棚㎡240轻钢结构13泵棚配电间㎡40轻钢结构14卸油栈桥㎡1818轻钢结构15燃料油装车泵棚㎡350轻钢结构16原油装车泵棚㎡350轻钢结构17轻油装车泵棚㎡350轻钢结构18化工品装车泵棚㎡500轻钢结构19消防泵房变配电间、车库㎡1980轻钢结构20消防水池m36000钢筋混凝土2110000立方油罐基础座18钢筋混凝土225000立方油罐基础座50钢筋混凝土231000立方化工罐基础座70钢筋混凝土104 241000立方液化气罐基础座10钢筋混凝土25库内道路、场坪㎡100000钢筋混凝土26围墙m6500　27防火堤和隔堤m4560钢筋混凝土28库内排水沟m3415　29铁路专用线建设项630绿化万㎡9.5　合计㎡57303　设备明细表名称单位数量规格型号名称单位数量规格型号大型龙门吊台410000m3内浮顶罐座18吊装设备台85000m3内浮顶罐座50装卸设备台24不锈钢1000m3拱顶罐座60104 汽车衡和轨道衡台31000m3拱顶罐座12栈桥卸油管道泵台610000m3内浮顶罐座18转子泵台35000m3内浮顶罐座50成品油发火车泵台4不锈钢1000m3拱顶罐（保温）座60成品油卸汽车火车泵台41000m3拱顶罐座7原油、燃料油发汽车油泵台8管线防腐保温项1原油、燃料油发管线油泵台4消防水泵台3化工品卸汽车泵台11消防泡沫泵台3化工品发汽车泵台1消防泡沫罐台2化工品发火车泵台5罐区消防设备及管线项1汽车发油鹤管套36污水处理设备项1扫舱软管套10污水管线项1阀门项1变压器台4104 过滤器台75配电柜项1体积流量计台43电缆及其他项1扫线装置套12照明设备项氮气罐个2静电接地网项1温度检测仪台118自控通讯综合布线项1可燃性气体检测仪台40油罐液位计台82油气回收装置套1控制中心座1空压机台1高液位报警、温控台82制氮机台1汽车自动发油系统套36管线电热阻丝加热装置项1消防报警系统套1化验器材项1罐区监控系统套1洗眼器项10查库系统套1弯头、仪表及附件项1门禁系统项1输油管线项1视频监控系统套1不锈钢管线项1消防车台2104 1000m3液化气球罐座10消防器材项1第四节物流管理信息系统建设方案一、建设目标和建设原则(一)建设目标系统的建设从入园企业的业务处理和园区管理两方面入手，一方面帮助入园企业实现内部业务处理的数字化，通过信息化工程在原有工作流程基础上对业务工作进行流程再造，对工作流程进行一定程度的标准化，以达到降低运营服务成本和经营风险，缩短运输周期，提高工作效率和管理水平，提高盈利水平和能力的目的，同时也可以通过与银行系统一的对接，实现结算业务，提高资金的使用效率。另一方面通过统一的园区管理系统，利用信息化的方式和管理手段进行园区管理，不断扩大品牌的影响，降低整体的运营成本，提高整体的竞争水平和能力。考虑到物流与园区内的其他企业存在业务竞争关系，方案中提到的物流企业管理系统主要是先实现物流的人事、车辆、货源以及内部管理。省交通物流共同信息平台建设后，把的系统纳入到全省平台上，转变物流的身份，把物流作为全省平台在XX的区域代理之一，促进园区企业分理处平台提供的各种服务。1、建设要求（1）统一服务方式和标准，扩大品牌影响，提高整体的竞争能力104 建设统一的信息服务系统，把车、货、配载等信息进行统一管理，实现单据管理的电子化，设立统一的咨询、投诉、业务受理服务热线，进行对外服务，提高品牌的影响力，降低企业的运营成本，提高企业的竞争水平和能力。（2）规范园区管理，有利于园区招商园区既是入园企业的管理者，又是为入园企业服务的服务者。只有提供优质的服务、贴心的管理，才能给入园企业一个宽松、和谐的发展平台，才能吸引更多更好的企业入驻园区，从而提升品牌的价值，把做大做强。（3）增值服务为平台运营提供盈利点考虑到平台运营的需要，系统设计一方面要满足平台用户的需要，为用户提供全方位的服务，另一方面要有相关的增值服务，以保证平台运营能实现自我供给，尽早进入良性发展的轨道。（4）利用信息技术降低企业的经营风险利用省厅道路运输局运政中心数据库的企业、车辆数据查询功能和道路运输局颁发的“电子营运证”，对车主的身份和车辆营运信息进行认证与核查，确保车主和车辆营运信息的真实性，降低企业的经营风险。（5）满足平台各类和记的需求在充分分析平台用记类型及相关需求的基础上进行系统设计，满足不同用户的实际需求，使系统更加实用，也便于平台吸引列多用户。2、建设内容根据对现在存在的问题和需求的分析，我们提出物流信息系统建设的主要内容为“一个平台、八类应用服务系统、一套运营管理制度、规则、标准体系”。(1)一个平台采集、抽取物流资源信息，包括：车源、货源、运政数据、CPS数据，汇总、归纳形成一个园区信息平台，为系统提供数据保障。104 信息平台是整个系统的基础。(2)八类应用服务系统基于整合的物流资源信息，构建物流门户网站子系统、园区管理子系统、园区一卡通系统、服务热线系统、物流企业管理子系统、仓库管理子系统、车辆认证子系统、GPS监控子系统等八类应用服务系统。应用服务系统是整个系统运行的核心，也是整个系统建设的重点。(3)一套运营管理制度、规则、标准体系制订一套技术规范、安全保障、运行管理制度、规则、标准体系，保障系统长期、稳定、高效运营，并且为其他物流园区信息化建设提供有益的建设运行经验。运营管理制度、规则、标准体系是整个系统长效运营和发挥作用的关键，也是对园区进驻业户提高管理水平、标准协同的保证。(二)建设原则1、合理利用并整合现有的物流信息资源整合利用已投入使用的振兴网的车、货、配载信息，结合省厅道路运输局运政数据，形成物流资源信息平台。2、统一规划，分步实施本系统建设是一项复杂的、巨大的系统工程式，具有技术多样性、业务综合性、公益服务性、资源共享性、基础性工作量大等特点。信息化建设必须统筹兼顾各方面的需求，统一规划建设公共的网络基础设施，避免重复开发、重复建设，应从实际出发，分阶段、有重点的按业务建设。在统一规划的前提下，根据业务管理范围和工作特点，遵循统一的标准和规范，各负其责，分步实施。104 3、面向需求，突出重点以满足物流企业、服务园区用户为需求，以解决实际问题、提高管理水平、提高园区服务能力为目的，突出重点，优先解决入园企业和用户急需的、能显著提高服务水平和管理效率的重点项目。4、先进性与实用性在本系统中强调紧密结合实际，立足先进技术，采用最新和成熟的科技成果，使项目在体系架构、运行高效性等方面具备国内用乃至国际领先的地位。在保证目前需要的前提下，还要满足未来发展的需要，为将来本系统上继续发展增值服务提供一个优良的平台、打下坚实的基础。5、可持续发展原则和可扩展性在工程规划中按照可持续性发展的原则，采用正确的策略、适当的技术和平共处效的措施确保系统的可伸缩性，充分考虑到物流的实际状况，认真研究物流业务特点，认真分析物流企业在未来发展中可能出现的各种问题，建立起一整套适应全省物流行业长期发展、可不断扩充的应用系统。系统的可扩展性可以从两个方面去看：首先是业务逻辑的可扩展性；其次，系统应该能够支持动态的增加各种不同的资源，包括系统软硬件，同时保证建设完成后的系统在向新的技术升级时，能保护现有的投资。6、功能性与示范性相结合本项目为政府投资项目，通过本项目的运行和实施，应能够在多方面进行尝试和探讨，争取为同类园区摸索出一种成功的管理和运作模式，同时也把从运营过程中获得的经验运用到省交通共同信息平台的建设中，从而带动XX省物流园区的发展。7、建立统一的标准和体系，保障系统的长期有效的运行104 该系统的建设是由政府投资，必须考虑社会效益和对其他物流园区信息化建设指导的原则，需要建立一套统一的标准和体系。·统一规范·统一标准·统一接口·统一的体系结构·消息表示的一致性·应用层信息交换协议的一致性·整体后数据格式的一致性8、安全性和可靠性安全性包括系统安全、数据安全和应用安全。系统安全、稳定、可靠的运行，要从操作系统、应用系统、网络系统、数据存储与传输等方面全面考虑。首先取决于系统的整体设计、平台的选择以及应和程序的质量；其次，必须考虑到各种特殊情况下的恢复机制和备份机制，以保证数据的一致性、完整性和安全性；严格的管理制度也是系统稳定性的重要保证，此外，完整的权限控制机制，严密的系统保密措施是保证安全的重要因素。二、总体建设思路（一）管理模式XX振兴信息系统是信息化的产物，信息化只是一种手段，必须和业务相结合，体现管理思想才能充分发挥系统的作用，系统设计的八种应用系统中，都必然有我们对场站、物流企业的管理思想体现。1、会员制度104 对会员进行分级管理，实施不同的准入制度、不同的政策措施。不同等级的会员享有园区以及信息系统的功能和服务不同，使用园区和信息系统的费用等到均有所不同。优先为高等级的会员提供更多、更有效的信息和服务。对于加盟系统的会员企业进行综合评分，实行末位淘汰制。2、实行一园两制所谓的一园两制就是把入园业户分层次管理，能够使用信息系统的要鼓励，甚至采取奖励制度，不能使用信息系统的业户，为其提供代理服务，就是通过服务热线为其设置代理席位，帮助他们使用信息系统。在园区区域划分上就把不同层次的业户分开，从服务级别、优惠政策等多方面加以区分，总体思想是要求和鼓励入园企业使用信息系统，提高入园企业管理水平的同时也提供园区形象。3、信誉考核制度系统结合省运管局将要在全省实施的电子营运证，对入园的车辆、业户、从业人员进行信誉考核和身份认证。同时通过服务热线系统设立对外的咨询、投诉等到服务，热线也提供对园区企业、业户、车辆的信誉考核，接受车主、货主的监督和评分。为信誉等级高的企业和业户提供宣传支持和更优的政策和服务。4、统一流程、统一形象系统要求达到一定级别的会员企业要按照运管部门的要求，采用统一的信息系统、使用统一的业务流程、统一的电子运单、统一的形象。这样管理一是提高了这些物流企业的管理水平和形象，另外也打造了振兴园区的品牌和统一形象。5、政策奖励制度XX振兴信息系统与全省物流平台的结合，通过对企业信誉数据的历史积累，可以帮助政府对信誉好、服务质量高、设备状况优良的企业的企业给予奖励。利用行政手段促进货运市场向优质有序的方向发展。104 （二）服务对象XX振兴信息系统主要面向业户（入园的物流企业）、车主、货主（生产企业）、园区管理者、公众（潜在的车主、货主），每一类服务对象对系统的需求或者说能免享受到系统的服务是不同的，分析如下：1、物流企业作为系统的主要使用者物流企业，除了浏览物流园的门户网站外，主要是使用系统的车辆认证功能，实现对本省驾驶员以及车辆的身份认证；使用系统的园区一卡通功能，完成园区内的消费和管理；使用物流企业信息管理生活费统管理自身业务，主要包括：客记关系管理、整车业务、零担专线管理，实现从货物受理（订单接收）、货物运输、货物交接、运费结算、代收款管理到财务统计、数据分析、货物跟踪查询；使用系统的GPS功能，实现对车辆和货物的跟踪及到达管理，使用服务热线系统。2、园区管理者园区管理者是系统的最终要使用者，主要是使用园区管理子系统完成对园区内的入园企业的会员管理以及物业等方面的管理；使用系统的网站后台维护功能，完成对园区门记网站的维护，使用园区的车辆认证子系统完成对入园车辆的资质认证；维护GPS信息，维护热线服务系统，提供热线服务等。3、公众（潜在的货主和车主）通过园区的门记网站了解相关资讯，散户（包括货主和车主）可以通过系统发布的信息进行车找货，货找车，使用系统提供的服务热线，了解园区内的入驻业户的情况，反映园区经营的问题，对违章、违法、欺骗行为进行投诉。（三）采用的主要技术104 系统建设不仅使用了一些成熟的信息化技术，同时也尝试使用新的技术，以提高平台的先进性。1、电子数据交换技术（EDI）EDI是现代物流的重要发展方向，是将商业或行政事务处理，按照一个公认的标准，形成结构化的事务处理或报文数据传输方法。在我们的系统里，电子数据交换主要是应用于单证的传递、货物送达的确认等。其中电子数据交换传输的单证种类有采购单、询价单、采购订单、提单、发票、到货通知单、交货确定单等等。2、无线射频（RFID）标签在会员企业的运输车辆上安装RFID标签，配合设置在场站（物流园区）的识别器，实现车辆入场的跟踪和报班，并结合电子营运证实现车辆身份识别。在车辆调度管理中应用RFID实现甩挂运输和货运班期化。3、电子营运证（IC卡道路运输证）在货运市场中一直存在伪造营运证，车辆套牌的不法行为，使用电子营运证（IC卡道路运输证）可以有效的杜绝这种现象，实现物流企业车辆认证，甚至包括从业人员的身份认证。三、总体设计系统建设采用B/S结构模式与C/S结构模式相结合的方式，以B/S结构模式为主，对于一些特殊的、复杂的应用可采用C/S结构模式作为补充，方便用户进行远程式数据访问。该结构有利于实现物流信息平台系统的开放性、易操作性、界面的友好性、可靠性和安全性等特点，为平台用户提供了统一的、友好的操作界面。系统运用大型数据库技术，综合运用通信技术、计算机技术和网络技术、XML、WEBsrvice、EDI技术（电子数据交换技术）、IC卡技术、全球卫星定位系统（GPS）等进行建设。1、系统整体结构104 ·基础网络—依托已经建成的物流园局域网络通过广域联接技术在互联网上搭建企业网络，为应用系统提供网络保障。·数据层—进一步完善已有的信息系统数据库，并采集、抽取各信息系统数据结合省厅道路运输局运政数据形成统一的信息资源平台。·系统服务层――是基于统一资源库基础之上的业务逻辑处理层，负责处理用户通过信息展现层、应用系统提交的请求。·应用系统――建设八大应用系统，实现建设目标。2、网络架构系统网络结构的设计要体现安全性、快捷性、通用性，本系统是建立在Internet基础上多层次的网络系统构成的。核心部分是平台管理中心的Intranet局域网。该局域网是由服务器簇、交换机、路由器、防火墙、各种计算机等信息设备组成的快速以太交换网，整个网络通过光纤整体接入到Intranet主干网上。本系统的使用者可以是企业级的信息平台，也可以是单台电脑，不同的用户可以通过局域网、专线或宽带网络、ADSL、ISDN、PSTN等各种方式接入到服务平台上，获得所需要的信息和服务，实现相互之间的信息交换和共享。整个网络用防火墙划分成四个大的区域，数据服务层、应用服务层、园区内部网络和外部访问层。（1）数据服务层系统的数据存储中心采用双机热备的存储的方式，配备高性能数据库服务器，做双机热备服务，提高数据的高可用和负载均衡。同时配备备份服务器，保障企业数据的安全。在数据服务层还配备了GPS服务器、数据采集转换服务器，为整个系统提供多元的数据的安全。在数据服务层还配备了GPS服务器、数据采集转换服务器，为整个系统提供多元的数据存储服务。104 （2）应用服务层考虑到系统前期试点与后期广泛推广的运营模式，应用服务层中的应用服务器和Web服务器均采用了集群设计。不仅考虑了负载均衡、稳定性和高可用性，同时也考虑了将来的扩展，提高平台的适应性。（3）园区内部网络主要紧为园区管理者和入园的企业提供内部接入的局域网，提供园区内用户的访问效率。另外，根据业务子系统中涉及的一些无线应用，系统提供无线局域网络。（4）外部访问层根据不同的用户访问需求，定义外部访问接入，包括运管机构、物流自营的分支机构、物流企业客户接入、公众接入等。同时为了发挥GPS服务的效能，系统为第三方企业包括九通等运营商提供了网络接口。（5）服务热线系统在数据服务层为服务热线接入预留接口，直接和服务热线的数据库服务器、CTI服务器联接，实现服务热线快速访问系统数据的要求。（6）与省平台连接系统遵循XX省道路运输综合信息管理平台接口规范，为与全省物流平台的连接预留接口。考虑到省平台在不同区域会设置分支平台或区域代理，物流平台可以通过省平台的区域代理或分支平台与省平台连接。四、应用系统设计（一）物流门户网站子系统104 用网络将数量众多，类型各异的部门和用户连接在一起，实现信息资讯、信息（车源/货源）发布、信息（车源/货源）查询、业务跟踪、空车配载、业务资讯、业务投诉等功能，同时提供其它各子系统的入口和相关网站、系统的链接。将内部、外部信息资源进行整合，增强企业、园区、外部合作伙伴及客户之间的资源共享和交流沟通，提供全方位的信息服务。（二）园区管理子系统由公司园区管理机构使用，主要实现仓储管理、停车收费管理、发票管理及增值业务管理。1、会员管理对会员的基本资料以及会员卡的办理、挂失、修改密码、消费明细查询等进行管理，会员类别主要包括会员司机、会员车辆、会员中介、会员货主、会员服务机构等。并自动根据积分评出会员星级和星级折扣。同时，为了提高物流园区的形象和增强园区的竞争力，提供会员分类管理，不同等级和积分的会员享受不同的待遇，享受不同的服务。逐步纳入会员准入制度，把信誉高、企业规模较大、运营规范的企业纳入到园区，提高园区准入条件，提高园区整体形象和管理水平。2、车场管理设置停车收费标准，记录进出场车辆的信息及进出时间，并自动根据标准算出停车费，客户可刷卡或现金交费。通过无线终羰核查出未登记入场或未登记出场的在场车辆。并可通过无线终端刷卡自动统计保安工作量。3、住宿管理根据园区内客房类型设置床位单价和床位押金标准，包括楼幢号、房间类型、床位单价、床位押金、小商品信息等。实时记录小商品库存，管理酒店及招待所的订房、换房、继房、退房等操作。4、货运管理104 提供车源和货源信息发布平台，客户可通过网站、大屏幕、电视机等直接获取车源、货源信息。系统根据所发生业务自动变更信息状态，以保证信息的即时有效性。管理货运配载、事故跟踪等增值服务。5、担保管理维护车辆担保信息和货物担保信息。6、物业管理管理租户的租用期限、签定租用合同、租用合同继期、租用合同房屋变更、记录租户信息等。设置房屋租金、押金、水电费、其它收费的收费标准，并按照标准自动算出应收费用。还可通过无线终端上门抄水电表和收取水电费，直接将读数和收费记录导入系统。7、代理服务管理保险代办、验证代办、费用代收、证照代办、综合代办等服务的收费、收费标准及费用结算。8、发票管理管理园区内业务中所开具的发票信息，随时可查询所开发票的开票人、时间、发票号、数量、金额、开票地点等。9、综合查询对信息系统中的数据进行综合查询，提供数据的统计功能。10、增值服务为园区内的用户提供软件租赁、上网服务、打印复印等服务并记录相关信息。11、系统管理维护系统用户、用户权限设定、自动记录用户上下班时间、班次管理等。104 提供交接班管理，管理所有操作员所上班次发生的业务信息和所收现金信息，并统一汇总到财务、由财务进行确认。操作员一旦交班后就不能对班次所发生的业务数据和收费情况进行修改，保证了财务数据的准确性，并随时可查看财力每天的存款情况。（三）园区一卡通子系统结合目前园区正在使用的感应式智能停车场管理系统使用的IC卡系统，通过接口建设“园区一卡通”，利用先进的技术手段代替传统的消费管理模式，为园区管带来高效、方便和安全。“园区一卡通”记录园区会员的企业名称，负责人姓名、住宿、停车、餐饮、交房租、交物业费等。主要功能包括：会员管理（平台统一的会员管理）、发卡管理、押金管理、充值管理、消费管理、销卡管理、统计分析等功能。（四）服务热线子系统服务热线子系统是指以电话接入为主的呼叫响应中心，为客户提供各种电话响应服务，接受用户的咨询、投诉、建议等业务，接受用户的监督，并根据客户的要求和建议，提高园区形象。对于用户的投诉，根据设定流程进行情况核实和处理，记录每一步的信息，并将处理结果反馈给用户。服务热线系统记录的数据与企业的信誉挂钩，与会员的评分关联，提供业户、货主、车主互相监督的渠道。热线接收的投诉信息可以反馈给运管部门，通过运管部门的法律法规，对相应的企业，从业人员、车辆进行处罚，规范市场的运营。另外，服务热线子系统还为园区入驻业户提供委托代理服务。委托代理相当于一个座席服务员，可以为没有条件使用园区统一的信息平台和各软件系统的企业提供软件使用和操作代理。帮助业户接听热线，在网上处理业务，不仅可以使一些条件较差的业户在短时间内就使用上园区的信息平台，并且可以在一定程度上减少这些企业在信息化方面的资金和人员投入。104 主要包括：电话表单记录、业务咨询、建议、业务投诉、运营监督、组织救援、调度指挥、知识库等功能。（五）物流企业管理子系统面向入园企业和自有运输业务，包括整车业务、零担专线管理，实现从货物受理(订单接收)、货物运输、运费结算、代收款管理到财务统计，数据分析、货物跟踪查询的全流程运输业务管理。1、客户管理客户资料维护、客户资料查询。业务人员将自已的潜在、现有、老的客户信息录入客户信息档案库中，并记录其有关联系人信息和各种商务信息；将自己的客户访问、报价、订单、回款，以及各种客服内容进行及时记录。2、车辆管理车辆相关信息维护，包括：车辆登记、保险保险费登记、年检登记、养路费登记、过路桥费登记、公里数登记、费用统计、费用预警（保险费预警、年检费预警、季检费预警、养路费预警、过路桥费预警）。驾驶员管理（驾驶员登记、事故登记、违章登记、生日提醒）。出车管理（出车登记、回车登记、收入查询、客户还款、客户欠付统计）加油管理、维修管理、费用管理、车辆油耗考核、配件管理（采购申请单、配件入库、配件出库、配件库存、旧件回收情况）、基本信息设置（费用项目控制标准、配件采购标准、供商信息、客户信息）。3、合同管理104 按照企业要求设定合同类别和模板提高新合同的生成效率，记录合同的详细信息。可进行合同的分类统计，统计参数包括合同类型，合同相关单位，合同执有状态，合同金额等。合同签订完成后，随时跟踪合同的结算进度情况，对应步骤，结算金额，完成状态，实现监控。针对合同附件等具体业务文档，进行电子化存储管理，保证可以随时查询到合同的重要相关文档。设定合同管理权限，保证合同内容的访问安全性，并及时记录历史访问数据，避免合同敏感数据外泄。4、运输管理实现对运输操作的全过程的管理，包括调度、外辆外协、装车、短拨、费用处理、投诉受理等功能，对运输过程的跟踪，提供完善的单据报表，采用严格的权限控制。具体的功能包括：业务登记、运输调度、调度确认、采用EFID技术逐步实现甩挂运输和货运班期化、已出发、已到达提货点、已到达送货点、已还箱、已完成、预计返回查询、打印定单报表、打印业务统计报表、打印货物跟踪报表、应收费明细、应收费用汇总、应收费用销账、应收账分析等。5、配送管理配送管理主要包括：车辆动态管理，包括车辆可用状态设定、车辆可用状态查询、车辆动态报告和查询等功能，派车计划管理，根据车辆情况、配送要求和配送内容，安排车辆按照一定路线和顺序配送一定的商品；行车日志管理，记录运输配送的过程及其发生的成本；配送事故管理，提供记录配送事故的发生和直接损失的功能，以及赔偿处理登记和查询，以及责任处理登记笔查询等功能；货物交接管理，记录货物交接情况，并安排被拒收或者未送达货物的处理情况，货物中转管理，对于需要经过在临时仓库中转后在运输和配送的作业过程进行管理，包括货物临时堆存管理、临时卸货登记等功能。6、订单管理104 订单管理是客户服务部门接受订单之后，将订单录入系统，从而开始单据在物流系统中的流转过程，同时对订单进行跟踪管理，并与客户之间保持联系，向客户及时的提供订单的执行情况。7、财务管理对公司往来账进行高效管理，确保应收不漏、应付不错，随时掌握往来账情况，减少经营风险。从不同角度对公司的业务数据进行统计分析，管理人员能及时掌握公司主营业务成本、利润，及时采取对策。8、人事管理对工作人员进行统一的管理，可以方便的进行录入，查询，修改、删除、退出。随时把握人员的异动情况。包括人员基本资料、工作地点、员工宿室、变动、请假、证件、福利、资料汇总等考勤管理；薪资项目自定义、公式定义、银行代发、工资计算、工资汇总等工资管理，以及各种统计报表。9、综合查询提供系统内数据的综合查询统计功能。10、系统管理设定用户权限、系统基本信息维护等。（六）仓库管理子系统针对园区内的高端业户，为其提供仓库管理子系统，包括入库管理、在库管理、出库管理、出货量计费、统计分析等功能。在仓库管理中引入条码技术，对仓库的到货检验、入库、出库、调拨、移库移位，库存盘点等各个作业环节的数据进行自动化的数据采集，保证仓库管理各个作业环节数据输入的效率和准确性，确保企业及时准确地掌握库存的真实数据，合理保持和控制企业库存。通过科学的编码，还可方便地进行物品的批次、保持期等进行管理。104 引下条码技术的具体做法如下：1、对库存品进行科学编码，并列印库存品条码标签根据不同的管理目标（例如要追踪单品，还是实现保质期/档次管理）对库存品进行科编码，在科学编码的基础上，入库前列印出库存品条码标答签，以便于后续仓库作业的各个环节进行相关数据的自动化采集。2、对仓库的库位进行科学编码，并用条码符号加以标识，实现仓库的库位管理。对仓库的库位进行科学编码，用条码符合加以标识，并在入库时采集库存品所入的库位，同时导入管理系统，仓库的库位管理有利于在大型仓库或多品种仓库种快速定位库存品所在的位置，有利于实现先进先出的管理目标及提高仓库作业的效率。3、使用带有条码扫描功能的手持数所终端进行仓库管理对于大型的仓库，由于仓库作业无法在计算机旁直接作业，可以使用手持数据终端先分散采集相关数据，后把采集的数据载到计算机系统集中批量处理。此时给生产现场作业人员配备带有条码扫描功能的手持数据终端，进行现场的数据采集。同时在现场也可查询相关信息，在此之前会将系统中的有关数据下载手持终端中。4、数据的上传与同步将现场采集的数据上传到仓库管理系统中，自动更新中的数据，同时也可以将系统中更新之后的数据下载到手持终端中，以便在现场进行查询和调用。104 仓库管理详细功能包括：入库收货管理，打印入库收货通知单、入库确定；库内管理，移位作业（对库内货物进行仓库、储位转移）、调整作业（对库内货物进行批次、日期、货物状态等调整）、盘点作业（对库内货物进行盘点）、冻结作业（对库内货物进行冻结）、增值服务（拆包、打包）；出库管理，打印出库通知单，提货单管理、出库确认，库存综合查询、统计。（七）车辆认证子系统面向入园企业和自有运输业务，通过省厅道路运输局运政数据库和省厅道路运输局发放的“电子营运证”，实现对车辆和车主身份信息的认证、查询和核对，包括车牌号码、车辆维修记录、车辆状态等车辆的基本信息，车主信息、从业人员资格信息等，保证入园企业的车辆安全，最大限度的保障物流企业和货主的权益，该系统可与省交通物流共同信息平台的车辆认证和信誉考核系统对接。（八）GPS监控子系统GPS监控子系统利用成熟的GPS平台，在园区内的运输车辆上安装GPS车载临近监控终羰，向货主、车主、货代和物流企业提供监控服务。通过该系统，可以向企业提供车辆监控、调度信息发布、货物收发时间跟踪、货物在途跟踪和车辆运行情况统计服务，便于企业及时掌握车辆运行信息，方便车辆调度和管理，从而提升服务水平和降低整个物流过程的资源浪费，降低经营风险，从而创造更多的价值。系统主要功能：定位：通过GPS监控子系统可以实时了解车辆的所有活动状态或者查看车辆历史活动信息。监控：系统提供车辆的实时位置信息，其中包括任务开始/结束时间，平均速度、路径轨迹等。调度：可以向车辆下发带有位置信息的任务命令，指定行定路线，以便更加有效的安排工作。104 工程建设采用工程项目管理，面向开发过程进行管理，项目管理是面向结果的管理，在系统开发过程中，将严格按照CMM质量管理体系的要求，并结合项目管理要求，对工程的质量进行管理。通过项目管理，保证软件开发的全过程处于受控状态，软件的质量和开发进出得到有效地保证。按照CMM质量管理体系要求，质量控制人员及技术评审委员会和项目评审委员会人员适时参与项目在组织上保证各项质量活动的有序进行。五、设备选择该项目物流管理信息系统有关设备选用如下表：序号项目名称金额（万元）1基础网络园区局域网完善（主要是无线网络）10防火墙和交换、路由设备25线路租用年费（网通光纤专线接入互联网）52硬件设备数据库双机服务器和存储（包括双机软件）20GPS服务器（一台）5备份服务器（一台）5Web发布服务器（一台）3备份服务器（一台）6管理客户端PC（六台）4服务器机柜＋KVM（一台）5104 3系统软件Windows2003Server5用户（五套）1Oracle9i数据库软件10用户（两套）5卡巴斯基防病毒软件50用户（一套）54包括电话机交换机、CTI服务器、10个座席、IVR等2540KVA延时4小时506数据资源平台建设（包括数据采集与转换）107物流门户网站子系统15园区管理子系统15园区一卡通子系统10服务热线子系统15物流企业管理子系统45仓库管理子系统20车辆认证子系统10GPS监控子系统20合计331104 第五章环境保护与安全卫生第一节设计依据和采用的主要标准一、设计依据1、《中华人民共和国环境保护法》;2、《中华人民共和国水污染防治法》;3、《中华人民共和国大气污染防治法》;4、《中华人民共和国水土保护法》;5、(86)国环字第002、003号文件关于颁发《建设项目环境保护管理办法》的通知;6、劳字(1998)48号颁发《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》的通知。二、采用的环境保护标准1、环境空气量标准GB3095-1996;2、大气污染物综合排放标准GB16297-1996;3、工业企业厂界噪音标准GB3096-90;4、城市区域环境噪音标准GB3096-93;5、工业企业设计卫生标准TJ36-79;6、工业企业噪音卫生标准(试行草案);7、污水综合排放标准GB8978-1996;8、地面水环境质量标准GB3838-88；104 第二节环境污染来源及治理XX振兴项目位于XX省XX市XX开发区，西邻205国道、张东铁路，南距济青高速公路2公里，标准轨铁路专用线直抵园区。公路、铁路运输十分便捷。地理位置为北纬118°，东经116°。属暖温带半湿润大陆性季风气候，其气候特征是春季风大干燥，夏季湿热多雨，秋季晴和凉爽，冬季寒冷少雪。一、主要污染、污染物场区运行或使用过程中所产生的污染物，主要分为大气污染物、水污染物、固体废物和噪声。1、大气污染物废气主要来自无组织排气，无组织排放气来自油品、化工品在装车、卸车过程中的挥发损失和储存过程中的泄放，以及在清罐时罐内气体排放。由于储存品种很多，挥发溢出的气体不尽相同，但基本居于烃类气体。2、水污染物水主要为含油污水和生活污水。含油污水主要来源于油罐定期检修时产生的含油污水、污染的雨水（初期污水）、机泵维修时的清洗水及地面清洗水、卸车油污等，主要污染物为石油类、烃类。废水来源废水类别排放量排放规律主要污染物浓度清洗污水含油、化学品污水25t/h间断COD：600mg/L烃类厕所生活污水1t/h间断BOD、悬浮物104 3、固体废物固体废物主要为储油罐检修时清出的少量罐底废渣，主要是由于长期储油而搁下的罐壁垢（属腐蚀生成的氧化铁屑）以及残存的油泥。4、噪声噪声源主要来自机泵、鼓风机、汽车槽车、火车汽车，其声压级约80-130dBA。本油库机泵噪声为间歇噪声，其噪声值小于70db(A)；机动车亦为间歇噪声，其噪声值大于85db(A)。5、事故状态下主要污染物及来源因输油管线腐蚀破损、误操作等事故均能引起突发性的大量溢油事故，油库爆炸也将造成大量溢油。突发性的大量溢油事故产生的污染物量大而且回收率低，油品燃烧、爆炸将造成较大规模的大气环境污染，其污染程度与损失的油品量和气象条件有关，燃烧产生的污染物有SO2、CO、NOx、Cn。二、主要污染控制措施8.5.1大气污染控制措施1）本油库柴油罐采用拱顶储罐，汽油罐采用内浮顶储罐，以减少烃类挥发。2）加强管理，建立健全HSE管理体系和各种规章制度，严格要求，尽量减少污染事故发生的人为因素。3）加强工艺设备的保养和定期维修，减少和消除设备与油品管线的跑、冒、滴、漏，使各种工艺设备保持良好的运行状态，以防止意外事故的发生1、废水治理：污水采用清污分馏的原则进行分别处理。间断排放的储罐清洗污水自流到污水处理系统内进行处理。储罐区内的雨水口设有阀门，对可能有污染的先期雨水排入污水处理系统，正常雨水则排入雨水系统。装车区均设有雨棚，对含有污染物的冲洗用水均排入污水处理系统。生活污水经化粪池初级处理后排入生活污水系统。2、废气排放控制措施：104 装车采用密闭式装车系统，汽油设油气回收系统，气体挥发基本没有。化工品输送泵采用严密性好的屏蔽泵，减少泄露，选用质量好的阀门和聚四氟乙烯垫片，尽量减少法兰泄露点。化工品在大批量收发船过程中，储罐通过气相平衡管线与油车相连通，达到密闭装卸。化工品储罐在清洗时，储罐通过尾气管线与尾气焚烧系统相连通，尾气经焚烧后再排入大气，大大降低了废气排放量。3、噪声控制措施园区噪声主要来源于各种机泵设备，设计将选用低噪声机泵、低转速的罗茨鼓风机、火车汽车，以减少噪音对周围环境的影响，必要时将采取佩戴护耳用品如防噪声耳塞或耳罩等防护措施，减轻噪音对员工的危害。库内严禁汽车鸣笛，火车汽车限速行驶，减少噪声的污染。4、固体废物控制措施工程弃土、弃渣运至经环境主管部门批准的渣场；工程废料送至相应的废物回收部门；清罐油泥送至污油处理系统集中进行处理。5、环境绿化为了美化环境，应进行环境绿化，环境绿化采取以专用绿地为主、路边为辅、点线面结合、发展建筑物垂直绿化的方案，构成一个完整的绿地生态系统。增加绿化面积，提高绿化系数，净化空气、美化环境。在道路两侧种植乔木，建、构筑物以外的空地上种植花卉。以营造清洁美观的工作环境，调节和修复园区的生态环境。三、综合评价本项目在建设及生产运行中“三废”排放量极少,经上述处理后“三废”排放均可达到国家有关标准的要求,同时绿化面积增大,园区环境进一步改善,空气得到了净化,由此可见,本项目环境效益、社会效益和经济效益较好。第三节安全与卫生一、设计依据为贯彻“安全第一、预防为主”104 的方针，创造适宜的劳动环境，保障职工的安全与健康，根据国务院、劳动部、冶金部有关文件规定和要求，本工程设计主要依据下列文件编制职工安全卫生篇。1、国发(1984)97号文《国务院关于防尘防毒工作的决定》；2、劳动部劳字(1997.7.1)3号文《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》；3、冶金部冶生(1996)204号文《冶金企业安全卫生设计规定》；4、冶金部(92)冶安环字第443号《冶金企业生产建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定》。二、设计中采用的主要标准《工业企业设计卫生标准》TJ36-87；《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-85；《工业与民用供电系统设计规范》GBJ52-83；《工业与民用电力装置接地设计规范》GBJ65-83；《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92；《安全电压》GB3805-83；《采暖通风和空气调节设计规范》GBJ19-87；《工业企业照明设计标准》GB50034-92；《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85；《建筑物防雷设计规范》GB50057-94；《建筑抗震设计规范》GBJ11-89；《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-94。第四节消防一、基本情况104 XX振兴项目设有消防管网及消防设施,且该园区距XX县消防队不足10公里。消防供水由XX县自来水公司供应。厂区内的生产生活供水和消防供水分成两个系统。物流园内设有灭火器,耐火等级为二级。二、设计规范《中华人民共和国消防法》；《建筑物防雷设计规范》GB50057-94；《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92；《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98；《建筑设计防火规范》GB50016-2006；《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；《工业企业煤气安全规程》GB6222-2005。三、设计范围1、园区的原油、燃料油、成品油、化工品罐区的灭火与冷却。2、发油亭的消防设施。3、铁路作业区的消防设施。4、办公楼及附属建筑物的消防设施。5、含油污水及生活污水的处理。6、场地雨水的排放设计。四、消防设施和措施（一）消防设施1、泡沫灭火系统油罐采用低倍数液上固定式泡沫灭火系统，采用6%104 抗溶性水成膜泡沫混合液。低倍数泡沫产生器沿罐顶周围均匀布置，根据各罐组储存油品种类和油罐类型分别计算泡沫系统用量的数据。库区按最大罐最不利情况来选用泡沫液量。（1）50000m3外浮顶储罐依规范3.2.2条，泡沫混合液供给强度12.5L/min·m2，供给时间30min，储罐直径Φ=63m，高度H=17.5m，配4支泡沫枪，配PC8型泡沫产生器8个。泡沫堰板与罐壁之间的距离为0.6m，软密封堰板高度为0.9m。经计算，设计泡沫混合液流量为96L/s，泡沫液量（6%）为17.4m3，灭火水量为244m3。（2）20000m3内浮顶储罐依规范3.2.1条，泡沫混合液供给强度5L/min·m2，供给时间45min，储罐直径Φ=40.5m，高度H=17.5m，配3支泡沫枪，配PC24型泡沫产生器5个。经计算，设计泡沫混合液流量为151.2L/s，泡沫液量（6%）为27.6m3。储罐的泡沫混合液量，按最大最不利的情况进行设计。因此，泡沫混合液流量取151.2L/s，泡沫液量（6%）取27.6m3。2、冷却水系统采用固定式顶部喷淋冷却灭火系统。依石油库设计规范第12.2.8条：着火罐冷却水供给强度2.5L/min·m2相邻罐冷却水供给强度2.0L/min·m2冷却水连续供给时间为6h一个50000m3外浮顶罐着火，周围相邻罐需要冷却，着火罐面积约3464m2，所需冷却水的供给流量144.32L/s，当相邻油罐间距小于0.4D时，其相邻罐的冷却水流量为45L/s，则冷却消防水流量为189.32L/s，配制泡沫混合液用水量为244m3。总的冷却水量为：189.3x6x3.6=4089.3m3，(4089.3+244)X1.1=4767m3104 20000m3内浮顶储罐冷却用水量：罐区的排列为双排，着火时需冷却一个着火罐+3个相邻罐（半壁冷却），一次消防用水量为204L/s，冷却水连续供给时间为6h，经计算消防用水量为4409m3，另外配制泡沫液用水量为384m3，总的消防用水量为（4409+384）X1.15=5512m3。3、消防水池本场区按最大罐冷却用水量计算，消防总水量为：（4409+384）X1.15=5512m3建3000m3消防水池2座，总有效容积6000m3，由市政给水管进行补水，按石油库规范补水时间为96小时，补水流量为62.5m3/h，选用管径为DN150。（二）消防措施1、防火间距本工程各建、构筑物的距离，均按GBJ16-87《建筑设计防火规范》的有关防火间距的要求设计。2、园区建筑防火本工程各建筑物耐火等级按其功能要求，依据有关规范确定，一般耐火等级不低于二级。3、火灾报警及消防设施本工程各电气用房、各液压站等部位，根据GBJ116-88《火灾自动报警系统设计规范》要求，设置相应的火灾自动报警系统，同时按GBJ140-90《建筑灭火器配置设计规范》要求，配置相应类别和数量灭火装置。4、防雷电104 按GB50057-94《建筑物防雷设计规范》，在建筑物、供配电系统，设置避雷装置，防止雷电侵入造成火灾。五、消防系统设计1、消防水池新建3000m3消防水池2座，总有效容积6000m3。2、消防泵房（1）泡沫泵计算流量为151L/s，选用2台XBD11/80型电动泡沫泵，另设1台XBC11/150型柴油泡沫泵，供停电时使用。（2）冷却水泵3、泡沫灭火系统平时泡沫灭火系统管网不充泡沫混合液。在罐区消防路周围的消防路旁设置SS100-1.6型地上式室外泡沫消火栓，消火栓间距不大于60m，并保证距着火罐15-80m内有不少于2个泡沫消火栓可用（可同时接4支泡沫水枪），泡沫栓周围设消防报警按钮，可向消防中心报警，显示着火区域。火灾发生时，启动泡沫消防泵，给着火区域供泡沫混合液，经计算，能保证在消防泵接到火灾报警后5min内对着火罐进行灭火。4、冷却系统平时冷却系统干管由补压系统保证充水，罐体上的消防支管为空管网。着火时启动水泵，打开阀门向管网充水，进行冷却。冷却泵启动后，在5min内把水输送到着火点。在罐区周围的消防路旁设置SS100-1.6型地上式室外冷却消火栓，消火栓上有一个DN100和两个DN65栓口，消火栓间距不大于60m，并保证距着火罐15-80m内有不少于4个冷却消火栓可用（可同时接4104 支消防水枪），消火栓周围设消防报警按钮，可向消防中心报警，显示着火区域。5、灭火设备及器材的配置（1）在罐区周围设置消防器材箱，按罐内面积每400平方米设置一具MFABC/8计，每个灭火器材箱内放置3根水龙带，1支泡沫枪，2支开关水枪，1具MFABC/8干粉灭火器和2块灭火毯。按规范要求，在配电间、控制室、化验室设置二氧化碳灭火器；在库区办公楼、单身宿舍等其他区域设置干粉灭火器；（2）在防火堤周围设两个总体积不小于2立方米的灭火砂堆，以扑灭初起零星火灾，具体位置视现场情况确定。（3）消防车的配置在消防车库内配有两辆泡沫消防车，每台消防车上配备两台自摆式泡沫消防炮。消防车能在5min内到达罐区任何一个着火点。六、预期效果本工程消防设计，本着“预防为主、消防结合”的方针，依据有关法律、条例和规范，采取了一系列防范措施，在正常情况下，可及时发现、防止和减少火灾的危害。104 第六章节能第一节用能标准及节能设计规范1、国家计委、国家经贸委、建设部计交能［1997］2542《关于固定资产投资工程工程可行性研究报告“节能篇(章)”编制及评估的规定》。2、有关节能法规、设计规范等。第二节能源消耗种类和数量分析本工程年耗水7万m3，折标煤17.98吨；年耗电672万度，折标煤825.89吨。本工程全年共耗各类能源折标煤844吨。第三节能源供应状况分析本工程实施地点为规划物流区，各项能源供应均已预留，能满足工程建设运营要求。第四节能耗指标序号能源名称实物量折标煤量(t)折标煤系数单位数量数量％单位系数1电能MWh6720825.8997.87t/MWh0.12292自来水kt7017.982.13t/kt0.2573合计843.87100第五节节能措施和节能效果分析一、措施综述104 1、所有设备一律选用符合国家有关规定的节能型产品，绝不允许使用国家已公布淘汰的机电产品。电器设备选用新型高效节能型产品，并采用电容补偿，提高功率因数，减少电损耗。2、建筑设计采用有效的隔热保温措施，尽量减少建筑能耗，改善建筑热环境，以节能降耗。3、综合区、信息交易中心等场所具有间断使用照明灯的特点，应做到人走灯灭。各建筑物走廊灯和楼梯灯采用声控自动开关。4、卫生间和洗刷间均采取节水措施。卫生间采用节水型卫生洁具。洗刷间选用陶瓷内芯水龙头。5、加强管理，完善各种规章制度，定期对各类设备、管道进行检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生，减少不必要的浪费，以达到节能之目的。6、汽车应加强节油管理。二、效果分析本工程所需能耗主要有水、电、蒸汽等。其中，节约潜力较大的是水、电。本可研报告中已考虑到工程规模较大的实际，除电以外的能耗指标取值均较低。104 第七章企业组织和劳动定员第一节企业组织本项目建成投产后，为XXXX化工有限公司下设的一个子公司，按照现代物流理念组织机构，组建如下：104 104 组织机构图104 第二节劳动定员一、劳动定员编制的原则(一)劳动定员必须贯彻先进合理的原则。(二)生产岗位实行三班工作制，全年按365天计算。(三)职能科室人员的比例，按国家规定执行。(四)出勤率按国家规定不低于93%。二、劳动定员根据本项目的管理体制和组织机构，各职能科室的业务分工及职责范围等计算定员人数如下：本项目共需人员268名，其中，68名骨干由原XX公司抽调，新增人员中有200名，其中技术和管理人员20名，一线工人180名。三、人员来源项目所需管理人员主要由本单位内部调剂，其它部分由社会招聘、招工解决。第三节人员培训一、本项目的特性决定了对操作及管理人员的技术业务素质要求也较高。厂方尽可能招聘有实践经验的技术、管理及操作人员。二、建立健全各项规章制度，按照国家、地方有关法律、条例及上级部门有关政策、法规，结合项目的实际情况，相应地制定具体的管理办法和规章制度，充分发挥项目效益。127 第八章项目实施进度一、编制依据(一)本进度是在建设资金及时到位的前提下，依据各项工作所需时间和工程正常施工期编制。(二)本项目在完成项目可行性研究报告前期工作后，进行商务谈判、施工图设计、工程施工、设备安装等工作。(三)施工进度依据工程项目条件所在地估算工程量编制。(四)参考国内已建成的同类工程实施施工进度。二、项目实施阶段(一)工程进度计划2008年12月底,完成项目前期工作。2009年3月至2012年2月施工期，共计36个月。验收一个月，2012年4月正式投入运行。项目实施进度序号工作阶段2008年2009年2010年2011年2012年10111224681012一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度127 1可研报告编审2初步设计及施工图设施3土建工程4设备制作安装5设备调试验收6正式运营(二)实施办法1、本项目在建设过程中，要按有关规定实行、土建工程、设备购买招标制和工程建设监理制以及工作人员责任制等有效管理办理，以保证工程顺利实施。127 2、建设中，采取建成一部分运营一部分，违施工，边运营，滚动发展。第九章投资估算与资金筹措第一节投资估算一、编制说明本估算根据项目构成中各专业提供的条件编制。其中：流动资金参照类似企业经营指标采用分项详细估算法进行估算；基本预备费按第一、二部分费用的9%计取；建设期贷款利息按年利率7.83%计算。二、编制依据(一)国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)(二)国家发展改革委《建设项目进行可行性研究的试行管理办法》(三)国家发展改革委《投资项目可行性研究指南》(四)《市政设施工程投资概算编制指标》；(五)设备价格根据现行出厂价估算；(六)原材料、动力、燃料价格根据现行市价估算；三、投资估算项目规模总投资119058万元其中：建设投资111110万元建设期利息7750万元铺底流动资金198万元127 四、建设投资估算项目建设投资111110万元其中：固定资产101936万元其中：建安工程26930万元设备购置46046万元其他费用28600万元无形资产0万元其它资产0万元预备费用9174万元其中：基本预备费9174万元涨价预备费0万元详见辅助报表1五、流动资金估算流动资金658万元铺底流动资金（流动资金的30%）198万元详见辅助报表2第二节资金筹措本项目规模总投资为119058万元，资本金为48458万元，占总投资40.7%，大于20%，符合国发[1996]35号文《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》的精神要求。127 项目分三期建设：一期工程：投资42000万元，企业自筹18000万元，申请银行贷款24000万元；二期工程：投资38000万元，企业自筹16000万元，申请银行贷款22000万元；三期工程：投资39058万元，企业自筹15058万元，申请银行贷款24000万元。第三节投资使用计划本项目计划3年建成试生产，第4年正式投产。固定资产投资及流动资金的使用计划详见辅助报表3。127 第十章经济效益分析第一节编制说明及成本费用估算一、编制说明(一)编制依据为国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。(二)设备及材料价格按当前国内市场价格计取。(三)水、电、汽、通讯等按当地统一规定的价格计取。(四)各项消耗指标按生产技术方案确定的指标估算。(五)工资福利，工资按每人每年4万元。(六)折旧与摊销固定资产折旧采用直线法平均计算，残值率为5％，根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定，为简化计算，将预备费纳入固定资产原值计算折旧费。（详见辅助报表7）各类固定资产计算折旧的最短年限如下：1房屋建筑物20年2机器设备12年3其他15年摊销费的估算，无形资产及其它资产从开始生产年份起分别按10年、5年摊销，不计残值。（详见辅助报表7）摊销费＝无形资产（其它资产）原值／摊销年限127 (七)修理费按每年567万元计算。(八)其它费用包括其它制造费用、其它营业费用、其它管理费用，本项目其它费用每年1449万元。二、成本费用估算（详见辅助报表6）总成本费用=外购原材料+外购燃料动力+工资及福利+折旧费+修理费+摊销费+财务费用+销售费用+其它费用经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出第二节销售收入、税金、利润估算一、营业收入估算综合考虑各项不确定因素，本项目财务分析正常年营业收入为24700万元。表11-2-1营业收入计算表序号项目名称数量单价合计备注1油品700万吨26元/吨18200万元2化工品30万吨36.67元/吨110万元3其它270万吨20元/吨5400万元127 　合计　　24700万元经测算本项目正常年可实现营业收入24700万元。二、税金估算(一)税金营业税金及附加＝营业税＋城市维护建设税＋教育费附加。营业税按营业额的5%计取，城市建设维护税按增值税的7.00％计取，教育费附加按增值税的4.00％计取。(二)企业所得税按年利润总额的25.00％计取。营业收入、税金及附加估算详见辅助报表5。三、利润估算(详见附表)(一)利润总额利润总额＝营业收入－总成本－税金达产年利润总额为8357万元(二)所得税后利润分配1、提取盈余公积金。企业每年按所得税后利润的10％提取盈余公积金。第三节财务盈利能力分析127 一、根据项目投资现金流量表的分析情况，该项目的主要评价指标如下:全部投资所得税后财务内部收益率(FIRR)为9.52％，大于同行业基准收益率；财务净现值(Ic＝8%)为10458万元，大于零；投资回收期(含建设期)10.28年。上述指标说明该项目在财务上是可行的。二、该项目的主要评价指标如下:表11-3-1财务指标汇总表序号名称单位指标说明1项目总投资(含全部流动资金)万元119518.4　　项目规模总投资(含铺底流动资金)万元119057.5　1.1建设投资万元111110.2　　其中：基本预备费万元9174.24　　其中：涨价预备费万元　　1.2建设期利息万元7749.85　1.3流动资金万元658.34　　铺底流动资金万元197.5　127 2营业收入(不含税)万元23773.75生产期平均3营业税金及附加万元1319.44生产期平均4总成本费用万元12211.88生产期平均5利润总额万元10242.42生产期平均6所得税万元2560.61生产期平均7税后利润万元7681.82生产期平均8财务盈利能力分析　　　8.1财务内部收益率　　　　全部投资所得税前%11.96　　全部投资所得税后%9.52　　自有资金%10.97　8.2财务净现值　　　　全部投资所得税前万元28350.95ic=8%　全部投资所得税后万元10457.84　8.3项目投资回收期　　含建设期　静态投资所得税前年9.19　127 　静态投资所得税后年10.28　　动态投资所得税前年12.67　　动态投资所得税后年14.43　8.4总投资收益率%10.31　8.5项目资本金净利润率%18.39　9清偿能力分析年　　9.1财务比率　　　　资产负债率%48.4达产年　流动比率%1416.69达产年　速动比率%823.8达产年9.2最大还款期年7不含建设期10盈亏平衡点%53.15生产期平均第四节财务生存能力分析127 根据财务计划现金流量表，项目经营期内现金流量及累计盈余资金充裕。还清贷款后第二年净现金流量就达到10658万元，以后各年净现金流量和累计盈余资金均为正值，说明项目实现自身资金平衡的可能性较大，具有较强的生存能力。第五节不确定性分析不确定性分析主要考虑财务分析中有可能出现与实际情况不相符时，对项目效益的影响。一、盈亏平衡分析以建成后各年平均数计算的总生产能力利用率所表示的盈亏平衡点(BEP):BEP(生产能力利用率)＝〔年总固定成本／(年销售收入-年销售税金-年总可变成本)〕×100％＝53.15％图11-5-1盈亏平衡图计算结果表明，生产负荷达到53.15％时，企业就可以保本，由此可见本项目风险较小。二、敏感性分析127 本项目作了所得税后全部投资的敏感性分析。经分析，可能影响本项目经济效益的主要因素为产品价格、经营成本和建设投资的变化。针对由于这些因素变化时，对项目主要财务评价指标可能产生的影响分析如下：1、对内部收益率的影响表11-5-1内部收益率敏感分析单因素敏感性分析结果序号不确定因素变动率-10%-7.5%-5%-2.5%基本方案2.5%5%7.5%10%1建设投资10.8110.4710.149.829.529.238.958.688.432产品价格8.088.458.819.179.529.8710.2210.5610.903经营成本9.759.709.649.589.529.469.409.349.28敏感度系数(Saf)分析表序号不确定因素变动率-10%-7.5%-5%-2.5%基本方案2.5%5%7.5%10%1建设投资-1.36-1.33-1.30-1.270.00-1.22-1.19-1.17-1.152产品价格1.511.501.491.490.001.471.461.461.453经营成本-0.25-0.25-0.25-0.250.00-0.25-0.25-0.25-0.25127 图11-5-2内部收益率敏感性分析图由表11-5-1及图11-5-2可以看出，各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中产品价格的提高或降低最为敏感，经营成本次之。2、对投资回收期的影响表11-5-2投资回收期敏感分析单因素敏感性分析结果序号不确定因素变动率-10%-7.5%-5%-2.5%基本方案2.5%5%7.5%10%1建设投资13.8414.0714.2014.3114.4314.5414.6414.7414.842产品价格14.9714.8314.6914.5614.4314.3014.1714.0413.743经营成本14.3414.3614.3814.4014.4314.4514.4714.4914.51敏感度系数(Saf)分析表-10%-7.5%-5%-2.5%2.5%5%7.5%10%127 序号不确定因素变动率基本方案1建设投资0.410.330.320.310.000.300.300.290.292产品价格-0.38-0.37-0.37-0.370.00-0.36-0.36-0.36-0.473经营成本0.060.060.060.060.000.060.060.060.06由上表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响投资回收期，其中产品价格的提高或降低最为敏感，经营成本次之。第六节财务评价结论从财务评价分析结果看，项目的财务内部收益率为9.52％，高于基准收益率，财务净现值达到10458万元，总投资收益率10.31％，资本金净利润率18.39％。由此可见，不论是动态指标还静态指标，都表明项目具有较强盈利能力。在项目经营期内，现金流量充裕，累计净现金大于零，项目可实现自身资金平衡，具有较强的财务生存能力。通过不定性分析，本项目在达到设计能力53.15％时就可保本，既使在影响项目经营的主要指标变化时，项目仍可取得较好的盈利能力，说明其抗风险能力较强。因此，项目从财务上讲是可行的。127 第十一章社会效益分析工程运营后，可吸纳安置268人就业。本工程的兴建对优化XX县物流资源整合配置，实现交通运输和商贸流通现代化，促进全县经济建设和物流业发展具有历史性的促进作用，工程建成后，可有效辐射鲁中地区周边省市及周边客户提供贴身增值服务，进一步巩固和扩大企业市场占有率。本工程的实施，可带动县域加工物流的整体水平，对县内企业适应市场的发展要求，具有良好的社会效益。127 第十二章结论与建议一、结论1、工程所在地点、交通、市政及配套设施完善，自然条件较好，具备发展现代物流业的基本条件。2、通过各项经济指标分析可知，本工程收益率高于社会折现率。经济效益优异。3、工程具有良好的社会效益，可有力地促进当地经济的发展。二、建议1、本工程可研报告批准后，应尽快落实有关建设条件，拿出具体的设计方案，以便尽快开工建设。2、坚持高起点、高水平建设，以建立现代化的物流中心为标准，准备国际化竞争。只有这样，才能以鲜明的企业形象强势切入物流市场，成为行业领导者，才能最大限度的确立市场地位和品牌优势，吸引中小业户追随。3、确保启动资金尽快到位。4、工程中不可预见的因素很多，工期、质量、成本、原材料供应等都会影响到工程总体目标的实现。因此在工程实施进程中，要加强施工管理，实行工程监理制。还应推行竞投招标、工料包干等一系列措施，落实资金供应计划，以确保工程经营目标的顺利实现。5、企业应加强人才的引进和培养，可采取“走出去”和“请进来”两种途径，一方面积极引进高层次管理人才，另一方面定期派的员工出去培训，以提高企业的整体素质，增强市场竞争力。127 6、密切注意市场，选择合适的市场策略外，组织一支高素质、高水平的管理队伍，使设计、施工、营销管理均能达到较好水平，以抓住机会，减少风险，达到工程的盈利目标，并取得良好的社会效益。127 目录第一章总论1第一节项目概况1第二节项目提出的背景和建设的必要性5第三节可行性研究报告的编制依据、范围和原则10第四节主要经济技术指标11第二章市场需求预测与建设规模13第一节市场需求分析13第二节建设规模和物流方案28第三章建设条件和园址选择29第一节建设条件29第二节园址34第四章建设方案36第一节项目建设的指导思想、原则和定位36第二节项目组成和工作制度37第三节设计方案38第四节物流管理信息系统建设方案46127 第五章环境保护与安全卫生60第一节设计依据和采用的主要标准60第二节环境污染来源及治理60第三节安全与卫生62第四节消防63第六章节能67第一节用能标准及节能设计规范67第二节能源消耗种类和数量分析67第三节能源供应状况分析67第四节能耗指标67第五节节能措施和节能效果分析67第七章企业组织和劳动定员69第一节企业组织69第二节劳动定员71第三节人员培训71第八章项目实施进度72第九章投资估算与资金筹措73第一节投资估算73127 第二节资金筹措74第三节投资使用计划74第十章经济效益分析75第一节编制说明及成本费用估算75第二节销售收入、税金、利润估算76第三节财务盈利能力分析76第四节财务生存能力分析78第五节不确定性分析78第六节财务评价结论80第十一章社会效益分析81第十二章结论与建议82127 XXXX石化有限公司振兴建设项目可行性研究报告127'