XX市XX棉业有限公司400型棉花加工改造项目可行性研究报告

'XX市XX棉业有限公司400型棉花加工改造项目可行性研究报告68 第一章总论一、项目背景1、项目名称XX市XX棉业有限公司400型棉花加工改造项目2、承办单位概况XX市XX棉业有限公司始建于2006年，位于湖北省XX市屈家岭管理区易家岭，是从事籽棉收购、加工、自主销售锯齿棉的棉花加工企业。公司占地面积6.8万平方米，总资产3500万元，员工260人，其中各类专业技术人员52人，占总人数的20%，是一个极具活力和发展的新型民营企业。3、可行性研究报告编制依据（1）国家发改委、建设部以发改投资[2006]1325号文发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第3版）；（2）国家发展计划委员会以计办投资[2002]15号文审定出版的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；（3）国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》；（4）《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》；（5）湖北省人民政府《湖北省优势农产品和特色农产品区域布局规划（2004—2010年）》；（6）《棉花质量仪器化检验技术规范》；68 （7）《棉花加工企业基本技术条件（修订稿）》；（8）《棉花加工企业基本技术条件（试行）》；（9）项目承办单位提供的其它相关重要资料。4、项目提出的理由与过程根据国家发改委关于棉花质量体制改革及调整产业结构、鼓励发展400型设备的要求，棉色改用国际通用色型，棉花加工从200型升级为400型，至2008年5月，淘汰200型棉花加工设备，逐步与国际接轨。公司于2006年9月经XX市发改委审核备案批准为XX市仅七家400型棉花加工设备改造企业之一。400型棉花加工中型企业已列为国家重点发展项目之一，400型棉花加工企业是以400型配套轧花设备为主要设备，生产与国际棉花市场通用的标准棉包。项目单位按照国家发改委关于棉花加工改造升级的要求，采用与400型打色机相配套的具有国内最先进的全新棉花加工剥绒全套设备，项目投产后，可年加工皮棉约9500吨。二、项目概况1、拟建地点本项目选址XX市屈家岭管理区易家岭五三大道南侧，占地101亩。厂址平整开阔，易于施工。2、建设规模与产品方案项目建设总规模为年加工2.5万吨籽棉。产品方案如下表所示：68 产品方案分配表产品名称产品规模（万吨/年）备注皮棉0.95棉籽1.3短绒0.1235回收棉0.04253、项目投入总资金及效益情况项目投入总资金共计7632万元。经估算，项目财务内部收益率为20.58%，财务净现值为5273万元。从财务评价角度看，项目是可以接受的。4、主要技术经济指标本项目主要技术指标表如下表所示。68 主要经济技术指标表序号名称单位数量备注一装置规模万吨/年2.5二最终产品商品量万吨/年2.4161皮棉万吨/年0.962棉籽万吨/年1.33短绒万吨/年0.12354回收棉万吨/年0.0425三最主要的外购原材料（籽棉）万吨/年2.5四公用工程1电度/吨籽棉144五占地面积亩101六运输量万吨/年4.916七总定员人260八投资数据1投入总资金万元76322建设投资万元26322.1其中：建设期利息万元02.2其中：不含建设期利息的建设投资万元26323流动资金万元5000九筹资数据1流动资金借款万元50002自有资本万元2632十经济效益数据与指标1项目财务内部收益率%20.582项目财务净现值万元5273Ic=10%3项目投资回收期年5.784投资利润率%14.285项目运营第一年销售收入万元143526年平均销售收入万元176837年均总成本万元162898年均利润总额万元10909年均税收万元576.5968 第二章市场分析一、全球棉花市场产销形势分析2007/2008年度全球棉花产量预计为2570万吨，同比减少4%。全球棉花消费量预计为2720万吨，同比增长2%，供需缺口为150万吨。全球期末库存预计为1120万吨，棉花进口量为890万吨，同比增长9%。中国的进口量预计为320万吨，较上年度(230万吨)大幅增加。美棉出口预计减少，印度和巴西的棉花出口预计增加，占全球棉花出口的份额扩大。同时，乌兹别克斯坦、西非地区和澳大利亚的棉花出口预计减少。主要变数是中国以外地区的库存消费比和中国的库存消费比。2007/2008年度国际棉价上涨的根据是中国以外地区的库存消费比从58%下降到53%。68 尽管2007/2008年度国际棉价预计同比上涨14%，但2008/2009年度全球植棉面积预计同比增长不到1%，为3390万公顷(5.085亿亩)。2007/2008年度，棉花价格上涨没有和竞争作物同步，因此影响到了2008/2009年度的植棉面积。2008/2009年度，中国和印度的植棉面积预计小幅增长，巴基斯坦的植棉面积保持稳定，而美国的植棉面积继续减少。全球其他地区的植棉面积预计达到1100万公顷(1.65亿亩)，同比增长5%。同时，全球棉花平均单产预计提高4%，棉花产量预计达到2690万吨，同比增长5%。全球棉花消费量预计为2750万吨，同比仅增长1%，原因是棉花价格可能保持坚挺。下年度，全球棉花产需缺口仍然较大，期末库存预计下降到1070万吨，同比减少5%。全球棉花贸易量预计为870万吨，中国进口需求的增加将抵消掉其他地区进口量减少。二、国内棉花市场的产销分析据中国棉花协会1月份最新调查预测，2007年全国棉花面积增加，单产下降，总产比上年略增，预计总产为780万吨，较上月预计数增加30万吨，再创历史新高。本期棉花产量增加的主要原因是，根据最新农业普查结果，一些棉区棉花种植面积较原预计增加。2007年12月份，全国棉花收购接近尾声，收购进度接近总产量的85%，收购价格小幅下跌。国内皮棉销售情况没有明显变化，价格保持基本稳定。纱产量及纺织品服装出口继续增长，增速同比回落。受配额即将到期影响，当月棉花进口数量大幅增加，但全年进口量同比仍然减少。68 消费方面，受次级贷款危机影响，全球经济放缓，可能影响我国纺织品出口。纺织品服装出口经过两个月回落之后，去年11、12月份略有回升，但增幅仍然减少。据海关统计，2007年11月份，中国出口纺织品服装150.28亿美元，较上月增加0.79%，较2006年同期增长18.14%，增幅较上月减少2%。其中纺织纱线、织物及制品出口51.91亿美元，同比增长23.16%，服装及衣着附件出口98.37亿美元，同比增长15.66%。2007年，我国规模以上企业纱产量1996万吨，同比增长16.7%，纺织品服装出口1712亿美元，同比增长18.9%，增幅较2006年明显减缓。全球纺织业市场前景不确定性日益增高，这与全球信用危机以及美国、欧洲的经济成长减缓的趋势一致，将对成衣零售销售带来冲击。美元急贬、原油价格持续攀升以及中国大陆纺织品输欧即将解除设限，这些都宣告着重大的改变。企业受到美国经济走缓的影响，将产生零售业销售衰退的结果。欧盟将自明年起对大陆纺织品取消数量设限，美国也将于后年跟进。由于美欧可能树立新的贸易障碍，因此，纺织业贸易的自由化可能引发全球采购趋势的大幅变更。人民币升值等原因导致纺织品出口增速有所减缓，短期内原料市场供应较为充足，但总体看国内棉花依然产不足需。三、国内棉籽市场分析2007年，国内棉籽市场呈现出少有的持续上涨行情，棉籽收购价由最初的0.80元/斤，上涨到后来0.90元/斤，突破1.00元/斤关键，一举上冲到1.50元/斤历史高位，价格几乎翻倍，其涨势之强劲实属罕见。但本年度棉籽产量基本与上年持平，可见，其价格上涨主要与市场需求关系比较紧密。从公历年棉籽上涨轨迹来看，2007年8月份之前棉籽价格上涨主要是受棉籽收购后期，资源供应紧张的推动，进入9月份之后，全球农产品牛市给棉籽市场带来极度利多支持，市场惜售、连锁提价以及抢收等诸多因素，不断将棉籽以及产品价格推向历史新高，乃至年末涨势仍在加速。进入2008年之后，虽然有次贷危机，以及原油价格振荡的影响，但是全球农产品大环境利多的基调不会轻意改变，尤其是棉籽收购步入后期，供需关系紧张，还有可能走出独立的强势。（一）春节期间，棉籽收购价涨量难增68 按惯例，每年春节之前，各地棉农为了落袋为安，支付数额较大的过节费用，一般都将集中交售手中的籽棉，各地籽棉购销和加工将出现阶段性的高潮。但今年有所不同的是，面对生产资料和生活必需品的大涨，棉花相对比价仍略显偏低，广大棉农至今对收购价格都不甚满意。从调查情况来看，存棉农户70%以上都没有交售意愿，人们仍比较认同“节后棉价上涨”观点。因此，虽然春节临近，各地棉厂籽棉收购价格也适度提高，籽棉收购仍非常有限，多数棉厂面临“难为无米之炊”的窘境。而另一方面，国内纺织业仍处于需求淡季，下游棉纱总体量、价乏力，纺纱厂进货谨慎，皮棉上涨仍比较迟缓，压缩了众棉厂购销利润，生产积极性降低，开机率普遍不高，影响了棉籽产出量。面对不断膨胀的收购加工成本，以及供不足需的形势，众棉厂提价意愿较强，预计春节期间，国内棉籽将基本呈现价涨量难增态势。（二）油涨、粕也热，推动棉籽价格上涨68 进入元月之后，受国内外油脂整体行情大提价的支持，国内棉油价格继续保持强劲涨势。截止目前，国内一级豆油出厂价已经上涨到12800－13000元/吨，而四级棉油最高出厂价仅达到11000元/吨，两者差价仍高达1800－2000元/吨，远大于正常水平。中下游经销商纷纷将采购重点转向棉油，一周来，尽管豆油价格已经出现滞涨，国内棉油价格仍保持1000元/吨的升幅。随着春节临近，各地油厂、经销商以及广大消费者都将进行节前备货，尤其是北方地区广大农村是传统棉油主销区，当地居民多习惯于春节前集中采购新产棉油，而且往往一次性采购一年的用量，因此，节前各地经销点以及商场都将涌现棉油采买高潮，棉油价格有望继续顺势上涨。与此同时，春节期间受冷空气影响，国内大部分地区普遍大幅降温，广大养殖场需要补充棉粕等高热量饲料原料，提高畜禽御寒能力，更为重要的是，鸡蛋价格的止跌回升，也增加了养殖户生产积极性，棉粕作为上等禽料逐渐受到青睐，目前，国内棉粕已经出现销售好转迹象。随着春季临近，众饲料厂还将进行节前备货，棉粕购销将趋于活跃，都有利于油厂棉籽压榨和购销利润的改善，随着各地油厂棉籽收购积极性提高，有望继续推动其价格顺势上涨。（三）3月份之前，国内棉籽市场行情难有起色68 春节之后，由于广大消费者备货充足，棉油将全面步入消费淡季，各购销环节棉油交易量将非常有限。虽然棉油与豆油、菜油等其它高价食用油差价比较大，但在3月份之前，国内气温仍比较寒冷，大部分时间里棉油继续处于凝固状态，基本无法进行勾兑，棉油销售也无法放量增长，基本无法给棉油价格上涨提供支持。春节虽然国内气温仍然较低，畜禽等产品需要继续摄取大量热量，但是，由于节日期间大量鸡鸭、生猪等畜禽出栏，即便各养殖场及时补栏，幼雏在短期内饲用量也非常有限，棉粕仍将处于季节性需求淡季。面对棉油、棉粕等下游产品进入长期销售疲软期，国内多数油厂将习惯性延长放假停工时间，一般油厂放假时间都在一个月左右，即便常年开机油厂假期也将延后到元霄节之后，如此以来，春节后，相当长一段时间内，国内大部分地区棉籽收购将基本停止，部分仍坚持开机的油厂棉籽收购数量也比较有限，难以对国内市场形成较为明显的刺激。加之，国内棉籽市场经过前期大幅上涨，也需要适度回调，预计2008年3月份之前，在无外部较大利多消息出现的情况下，国内棉籽产品价格多将以稳定为主，其上涨空间也比较有限。（四）棉籽收购后期，市场价格将基本呈现货紧价扬的态势68 4月份之后，国内棉籽收购将步入尾声，绝大多数油厂将停收停产，棉籽其及产品将相继走出独立的坚挺行情。随着天气转暖，各地棉油将陆续解冻，其低廉的价差优势将得到施展，2008年全球生物柴油生产仍将如火如荼，又有玉米与大豆的争地利多消息推动，预计国内豆油仍将保持强势，一级豆油与棉油正常价差在700元/吨，依现价棉油价格至少还有1000余元/吨的升幅。步入夏季之后，棕榈油将大量替代棉油占据勾兑领域，但由于棕榈油已经成为生物柴油最热门原料，其也将从此告别低价运行区间，棕榈油要想全面渗透油脂市场又需要棉油价格的上涨支持。加之，众油厂长期停机棉油供应量大幅下降，后续棉油价格易涨难跌，甚至还可能高于与其它油脂价格的正常比价。相比较而言，棉粕行情略显得偏弱，夏季国内气温回升，畜禽、水产养殖饲料需求也由高热量型向低热量型转变，棉粕将被菜粕大量替代，使本来价格就有所偏高的棉粕上涨空间受限。不过，由于油厂供应越来越紧张，棉粕仍将保持坚挺行情。后期，由于棉籽收购越来越困难，国内油厂停机率将由现在的60%，陆续发展到70－80%，甚至90%以上。棉油、棉粕高位运行，使棉籽压榨利润得以稳定，油厂收购积极性不断提高。但是，市场惜售、资源分散将增加油厂收购难度和成本，一些竞争力相对薄弱的小油厂将大范围停收、停机，由于资源紧张，常年开机的主力油厂之间也竞争激烈，尾市国内棉籽收购价格还有顺势上扬趋势。（五）北方地区将逐渐成为棉籽产品集散地，行情主导性强68 众所周知，在山东、河北、河南等广大北方地区，压榨棉籽的中小油厂林立，而且有相当部分油厂常年开机，棉籽产品吞吐量非常庞大。尤其是本年度，自新棉籽上市以来，籽棉上市缓慢，当地棉籽产出量远远不能满足北方油厂正常开机所需原料，众油厂纷纷组织人员远赴湖北、湖南、江西等南方各省以及新疆主产棉区调运棉籽。北方地区是我国棉油主销区，随着春节临近，广大油厂为了满足市场供应将相继加大开机负荷，在棉籽供应依然紧张的情况下，众油厂仍需要向各地调集大量棉籽。而南方地区不是棉油主销区，当地油厂因棉籽产品销售有限，棉籽压榨为副。目前已经步入棉籽收购后期，南方油厂多半准备转产压榨菜籽、大豆等其它油料，棉籽收购和加工量越来越少，大量棉籽将流向北方。加之，北方地区棉籽压榨已经形成规模成本相对较低，颇具吸引力，甚至后期南方地区所需棉油、棉粕也要从北方地区购进。我国新疆棉区棉籽产量将占全国近三分之一，虽然当地也是棉油、棉粕等产品的主销区，但是该地区人烟稀少，消费量有限，大量棉籽也将调运至内地北方各油厂加工。如此以来，自春节开始，北方地区将逐渐凸现棉籽产品集散地的优势，后期北方棉籽产品价格波动将基本主导全国走势。（六）国家调控环环相扣，将抑制棉籽上涨空间我国经济之所以保持30年的稳定快速发展，强势调控确保经济不发生偏轨是主要保障原因之一。在历次调控之中，国内众厂商也着实领教了国家经济政策的权威性。2007年，国家大规模抛储、提高银行准备金利率等一系列举措，似乎都未能平抑物价，让人们“大跌眼镜”。不过，国家通过市场手段实施调控的努力并没有失败，肉禽蛋奶涨势放缓就是良好的证明。今年到目前为止，食用植物油价格比去年上涨了58％，而牛肉，猪肉和羊肉的价格上涨了46%-51%，国家的调控任务仍然比较艰巨。进入2008年之后，我国首先宣布自2007以来第十次上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。至此，存款类金融机构人民币存款准备金率升至15％的新高点。国家确定了2008年货币从紧政策，今后还将采取更多金融措施抑制资金流量。在最新措施中，国家十五年来首次动用“价格令”对包括食用油，谷类及其制品，液化石油气，奶类制品，肉类和鸡蛋在内的基本商品实施价格管制，国内食品价格已经出现滞涨现象。可见，国家调控决心非常大，而且诸项举措环环相扣，2008年国内油脂油料涨势将放缓，棉籽其及产品作为国内主要油脂油料其上涨步伐也将受到有效抑制。四、政策因素分析68 宏观方面，2008年中国宏观调控的首要任务是防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀。2008年要实行稳健的财政政策和从紧的货币政策，严格控制倾向信贷总量和投放节奏，这是中国实行了十年稳健货币政策之后的首次调整。2007年以来，为控制信贷过快增长，国家多次上调存款准备金率。12月初中央经济工作会议确定2008年的货币政策由适度从紧转向从紧，纺织企业资金紧张问题将更加突出。国家收储政策方面，国家出于保护棉农及涉棉企业的利益，推出了收储政策，分别于2004年8月和11月对2003年陈棉及2004年新棉进行收储。其中，2003年陈棉以最高限价13100元/吨收储，2004年新棉以最高限价11500元/吨收储。去年新疆棉13500元/吨收储价表明了国家收储政策的出台对棉价的止跌企稳起到了举足轻重的作用。进口配额政策方面，我国棉花生产和消费的市场很大，棉花既要与国际接轨，又要兼顾棉花各产业链条的利益。1%税率棉花进口关税配额数量为89.4万吨，追加多少滑准税配额是我们关注的焦点。税收政策方面，2007年多数省市实行农业税全免政策，纺织品的出口退税幅度较上年减少，新实施的纺织品出口关税制度将推动国内纺织服装出口行业的结构性调整。进口棉主港报价越高，汇率对进口成本的影响越大。2008年进口皮棉仍摆脱不了人民币升值的影响，当然如外商以人民币报价将不存在此系列问题。68 第三章建设规模与产品方案一、建设规模1、建设规模项目建设总规模为年加工2.5万吨籽棉。二、产品方案产品设计方案如下表所示：产品方案分配表产品名称产品规模（万吨/年）备注皮棉0.95棉籽1.3短绒0.1235回收棉0.042568 第四章项目区概况一、自然地理概况（一）地理位置项目选址屈家岭管理区易家岭五三大道南侧，占地101亩。屈家岭管理区位于湖北省中心地带，江汉平原与大洪山余脉的交汇区域，东与京山县、南与天门市、西与沙洋县、北与钟祥市相邻。地理座标东经112°47′~112°58′，北纬30°42′~31°05′。（二）气候资源屈家岭管理区平均气温为16.2℃，大于5℃的有效积温5603℃，大于10℃的有效积温5190℃，全年无霜期208-283天，平均为251天，年日照时数1925.9小时，年均降雨量1082.9毫米，屈家岭管理区气候温和，雨量充沛，四季分明，光热资源丰富，非常适合水稻等粮食作物生产。项目区主要气象要素情况见下表。项目区主要气候要素统计表内容单位年平均温度(℃)＞5℃有效积温(℃)＞10℃有效积温(℃)年日照时数(小时)年降雨量(毫米)年蒸发量(毫米)无霜期(天)屈家岭管理区16.2560351901925.91082.91427.5251（三）水文条件68 项目区共有水库15座，其中小一型3座，小二型12座，塘堰45口，总蓄水量1607万立方，可用库容1514.2万方。有司马河、青木档河、高湖河等河流，河流可用蓄水量2600万立方，提水灌溉水价为0.04元/方。建设区为中型水库石龙水库灌区，石龙水库蓄水量7479万立方，可自流灌溉，水价0.04元/方。屈家岭管理区天然降水大部分在4—8月份，建设区水稻生产期间的天然降水量2134.4万立方。在干旱年份的水稻生长期间，可引石龙水库水源灌溉和提取河流水源。充足的水源，可满足建设区4万亩水稻、小麦生产需水1844万方和建设区人畜饮水及工业用水的需要，只是需要加强排灌设施建设，提高水的利用率和缩短灌溉用水从放水到进入田间的时间。（四）土地资源屈家岭管理区有山有水有平原，地跨京山、钟祥、天门一县两市，屈家岭管理区版图总面积223平方公里，其中，水旱耕地15万亩，林地10万亩，果园3万亩，水面1.5万亩。屈家岭管理区农业工人18000人，耕种面积达16万亩，劳年均生产粮食3.2吨，均高于湖北垦区其它农场2-3倍，更高于周边农村10余倍。（五）土壤条件屈家岭管理区土地肥沃，资源丰富，土壤以冲积平原为主，土层深厚，有机质含量较高，且土壤质地沙粘比例适当，保水保肥能力强，通透性较好。平原多为沙性灰潮土，质地较轻，属沙土、沙壤和轻壤型，PH值8—8.2；丘岗地多为粘性黄棕壤，土质粘重，PH值6.0—68 7.0。耕地土壤为中等以上肥力，有机质含量1.6％，速效氮80mg/kg，速效磷24mg/kg，速效钾96mg/kg。灌溉水质符合饮用水标准，非常适宜水稻前期营养生产和后期壮籽灌浆。同时屈家岭管理区内建有年产5万吨配肥生产厂1座，肥料供应充足。二、农村社会经济概况1、屈家岭管理区基本情况简介屈家岭管理区现有人口6.5万，其中农业人口33747人，职工3万人，职工中农业职工18000人，生产管理人员211人，涉农技术人员295人，技术人员中高级职称技术人员28人，中级职称技术人员64人，初级职称技术人员20人。2006年，全区实现生产总值（GDP）45234万元，比上年同期增长13.4%。其中，第一产业13574万元，增长4.5%;第二产业11760万元，增长16.6%，第三产业19900万元，增长18.5%。实现工农业总产值61604万元,同比增长11.9%；财政总收入2800万元，同比增长3%。2006年，管理区实现农业纯收入10863.5万元，比上年增加1063.6万元，增长10.9%。农业人均纯收入3223元，比上年增加315.6元，增长10.9%。屈家岭管理区现有土地面积223平方公里，下辖7个农业分场。房屋建筑面积10000万平方米，房屋产值14.7亿。有简易气象观测站1座和年产5万吨配肥复混肥厂1座，粮食烘干设备5套。68 有水旱耕地15万亩，林地10万亩，果园3万亩，水面1.5万亩。粮食作物以水稻、小麦、玉米、大豆为主，种植面积16万亩。年产粮食58000吨，棉花6000吨，油料4500吨，年出栏活猪10万头(出口3万头)，鹿茸300公斤，年产各类水果1000万公斤，鲜鱼1000万公斤。屈家岭管理区机关所在地易家岭镇，是湖北著名的“农垦明珠城镇”，通讯设施齐备，水电设施齐全，并建有二星级宾馆及各种文化娱乐设施。2、农村社会经济主要特征（1）商品率较高屈家岭管理区经过长期的发展和国家扶持建设，已形成了小麦、水稻两大粮食作物商品粮基地，粮食作物的耕种面积已达16万亩，其中有效灌溉面积、机耕地面积和旱涝保收面积，分别占耕地面积的60％、70％、40％，粮食平均单产分别高于本区域和全国的15个百分点和25个百分点，农业人均粮食产出率1718.7公斤，高于本区域和全国平均水平的178.6％和275.7％，人均提供商品粮1318.7公斤，高于本区域和全国水平。项目建设区有11个生产队（场），现有耕地面积40121亩，农业人口7200人，现有粮食种植面积8万亩，其中水稻4万亩，小麦4万亩，占屈家岭管理区粮食种植面积的50％，粮食总产31294.4吨，占屈家岭管理区粮食总产的54％，人均产粮4346.4公斤，高出屈家岭管理区人均产粮2627.7公斤，提供商品粮28414.4吨，人均提供3946.4公斤。（2）农田基础设施较好68 项目区农田有效灌溉面积、机耕面积和旱涝保收面积分别占70％、70％、46％，是屈家岭管理区重要的产粮基地和粮仓。（3）水陆交通便利公路：汉宜公路横跨屈家岭管理区，东距武汉市168公里，经天门可达宜黄高速公路，西至宜昌市220公里，至荆州120公里。水路：经汉江沙洋港可入长江。铁路：西北90公里可抵XX火车站。三、农田水利建设现状经过50多年建设，尤其是近十年来的农业综合开发，屈家岭管理区在一片芦苇丛生、荆棘遍地的荒山荒滩上，建成现在挡得往、灌得上、排得出、降得下，适宜于大田作业生产的较高标准农田15万亩。全场拥有固定电力排灌泵站25座，装机48台套，总装机容量2500千瓦，设计提排流量20立方米/秒，排涝模数达0.9立方米/秒/平方公里以上。建有大小水库33座，总库容2624万方，设计灌溉面积49950亩。另外，屈家岭管理区农田属石龙、石门两座大中型水库灌区，全场农田灌溉保证率达百日无雨保丰收。全场骨干河流7条，民防支堤近百公里，农田防洪标准达二十年一遇以上。水利设施建设详细现状见下表。68 水利工程现状统计表序号项目工程规模单位数量1水库大于10万方，小于1000万方座/万方米21/26002泵站55千瓦以上座/千瓦25/25003硬化渠道灌溉流量0.8立方米/秒条/千米6/124骨干河流底宽大于15米条/千米7/1005骨干沟道底宽大于5米条/千米105/2106塘坝总库容大于1万方座/万立米150/2107节制闸闸孔宽大于5米座88灌溉面积有效亩900009除涝面积排涝标准10年一遇以上亩95000四、农田防护林网现状屈家岭管理区森林面积10亩，森林覆盖率达29.9％，农田林网化建设已初步完成，农田林网网控率已达到85％以上，道路、渠、堤、河绿化率达到95％以上，农业生态环境非常适宜水稻的生长，良好的农田林网防护体系能抵御风灾对水稻的危害，可防止成熟期倒伏的发生。68 第五章技术方案、设备方案和工程方案一、技术方案（一）工艺设计主要技术要求1、轧花（1）加工后的皮棉品级原则上不应低于原籽棉品级。（2）轧工质量应符合《棉花仪器化检验国家标准（草案）》的规定。（3）锯齿轧花机台时皮棉产量不低于800kg，轧花系统总的皮棉产量不低于3200kg/h。（4）加工棉纤维过程中不得混入回收纤维、异性纤维和其他危害性杂质。（5）机采棉轧工质量应符合相关标准的要求。2、剥绒（1）根据棉籽表皮上短绒长度的不同及其使用价值应分道剥绒。（2）一道、二道、三道剥绒机台数配比按轧花系统的棉籽量及剥绒机台时棉籽处理量、出绒率要求配置。（3）三道剥绒后的棉籽残绒率应符合SB/T10047-1992中3.3.4的规定。（4）棉短绒加工质量应符合FJ386规定。3、打包68 （1）加工后的棉纤维必须使用公称力为4000kN以上的打包机进行打包。（2）包装过程中，不允许混等混级和掺杂使假。（3）棉花包装应符合GB/T6975的规定。（二）工艺流程在我国，籽棉以人工采摘为主，机械采棉才开始在新疆少数地区试点。手摘棉相对机摘棉而言，外附杂质较少，含水较低。其生产模式大多是轧花----剥绒，产品是皮棉、短绒。所谓轧花就是利用轧花机将长纤维与棉籽分离的工艺过程。按工作原理来分，轧花机有两种类型，一是锯齿轧花机，二是皮辊轧花机。锯齿轧花机是棉花加工厂规模生产的必备机具；皮辊轧花机目前主要用作收购棉花的检验机具及加工长绒棉。所谓剥绒就是利用剥绒机将生着在棉籽上的短纤维与棉籽分离的工艺过程。国内目前普遍使用锯齿剥绒机，锯齿剥绒工艺实行分道剥绒，连续生产，即先剥头道绒，再剥二道绒，最后剥三道绒。工艺过程是生产过程的主要部分。棉花加工工艺过程是指，直接对籽棉进行加工，使之成为皮棉、短绒、棉籽的过程。棉花加工工艺过程可分为三个工艺阶段，即准备阶段、加工阶段和成包阶段。准备阶段采用烘干68 (或加湿)、清理工艺方法，为后续加工提供含水适宜、充分松懈且清除了大部分外附杂质和部分原生杂质的籽棉。加工阶段对籽棉、棉籽进行轧、剥，对皮棉、短绒进行清理，对不孕籽等下脚料进行清理回收，以获得棉花加工厂生产的各种产品。成包阶段将单位体积重量很小的松散而富有弹性的皮棉、短绒压缩成型、包装、便于运输、储存和保管。棉花加工工艺过程包括的主要工序有籽棉预处理、轧花、剥绒、下脚料清理回收、打包等。棉花加工过程中出现的产量问题、质量问题、产量质量矛盾等问题必须从系统的角度去考察和分析，如“主机拿产量，辅机拿质量”就是用系统观点解决轧花产质量矛盾问题的很好办法。手摘细绒棉加工工艺主要包括：手摘细绒棉清理、烘干、轧花、加湿、打包、除尘和下脚料清理回收等工序。工艺流程如下：货场→重杂物清理→籽棉卸料器→自动喂料控制器→烘干→籽棉清理→配棉→轧花→（皮棉清理）→集棉→（加湿）→打包→扦取棉样→测皮棉回潮率→套包→称重→IC卡记录数据→条形码打印→在棉样和棉包上放置条形码→棉包输送→专用夹包车送入仓库。三、生产方法（以MQP-400型皮棉清理机为例说明）（一）结构与作用MQP-400型皮棉清理机主要由集棉、给棉、清棉和刷棉四大部分组成。1、集棉部分主要由四通阀、变径管、直角管、集棉尘笼，前、后剥棉罗拉等机件组成。（1）四通阀68 在具有四条通道的空腔中心，装有一可绕中心轴转动的叶片，叶片位置的变化，可通过阀体外侧的摇臂手柄来实现。向前拨动，皮棉进入清理机清理，向后拨动，关闭皮棉进入清理机的通道，使皮棉直接进入与总集棉机相接的皮棉道。因此，四通阀也是皮棉清理或不清理的控制阀。通过拨动其手柄，即可实现调整皮棉是否进行清理的目的。（2）变径管和直角管变径管由白铁皮制成，位于四通阀的上端，与四通阀和直角管相连接，上大下小，截面形状为矩形。其目的是利用管道的扩散作用，降低皮棉的输送风速，减少阻力，有利收集皮棉。直角管也是用白铁皮制成，与变径管和集棉尘笼相连接，主要用于改变皮棉的输送方向。（3）集棉尘笼位于清理机上部，是由几个圆环和辐条与尘笼轴焊接，以形成尘笼骨架；再在骨架表面蒙上冲孔铁皮，形成圆筒。尘笼直径为610mm，长1980mm。传动轴左端伸出机外，装有一个51齿的链轮，其线速低于剥棉罗拉线速。集棉尘笼的作用主要是收集松散皮棉，实现含尘气流和棉纤维的分离。同时还可通过改变尘笼轴的转速来适应轧花生产率的变化。（4）剥棉罗拉位于集棉尘笼的底部，有前、后两只，其直径为154mm。用45号钢管表面加工成一定形状的沟槽制成的齿形圆辊，两端焊有轴头，转速为94r/min。前剥棉罗拉通过旋转对吸附在尘笼网面上的皮棉进行压实，同时与后剥棉罗拉配合形成喂棉对辊。将皮棉喂入下部皮棉清理机给棉部分，后剥棉罗拉主要起剥落尘笼表面棉胎的作用。68 该部分的作用是：将松散的皮棉与气流分离，并将松散的皮棉压成棉胎送往给棉部分。2、给棉部分主要由牵伸罗拉、牵伸光辊、给棉罗拉、给棉板等机件组成。（1）牵伸罗拉和牵伸光辊牵伸罗拉和牵伸光辊简称为牵伸对辊。对辊位于剥棉罗拉的下方，给棉罗拉和给棉板的上方，后面为牵伸罗拉，前面为牵伸光辊。牵伸罗拉和牵伸光辊的直径为114mm，转速为151r/min，两辊间隙为6mm。由于牵伸罗拉和牵伸光辊的转速远高于剥棉罗拉的转速，当皮棉通过该牵伸对辊时，棉层将变得更薄。（2）给棉罗拉和给棉板给棉罗拉即齿形辊，直径与牵伸罗拉相同，而转速较高，一般为161r/min。两端轴承座装有弹簧，使给棉罗拉受到68kg弹簧压力的作用，紧紧靠向给棉板。给棉板工作曲率半径逐减少，为增强变形的能力，中间设有支承点。给棉罗拉与给棉板配合，在给棉板尖端向上5mm处形成0.3mm的狭小间隙，使给棉罗拉和给棉板对皮棉具有握持分解疏理和进一步清杂的作用；同时具有喂棉的作用。该部分的作用是：通过牵伸罗拉、牵伸光辊和给棉罗拉与给棉板的配合，为清棉部分提供薄而均匀的棉胎。3、清棉部分主要由有齿条刺辊、除尘棒、刺辊护罩及排杂箱等机件组成。（1）齿条刺辊68 位于给棉部分的下部，毛刷滚筒的前端。刺辊是由直径为400mm，齿条呈螺旋状嵌压入辊筒表面的槽内而成的，刺辊长2008mm，槽宽1.075mm，深1.525mm，螺距为3.175mm，齿条刺辊转速为1214r/min，其作用是利用齿条对皮棉进行梳理清杂。（2）除尘棒共有五根，均匀地分布在齿条刺辊的周围，两端用螺丝固定在机架上。五根除尘棒刀刃与刺辊间距均为1.6mm，尘棒根部除第一根与刺辊间隙为1.6mm，其余四根的间隙均为4.3mm，目的是增强纤维的嵌入，防止优棉外出。除尘棒的作用是对暴露在齿条刺辊表面，且随刺辊一起运动的杂质产生冲击作用，使其与纤维分离。（3）刺辊护罩位于齿条刺辊的外围，呈圆弧形，可上下调整，其弧面与刺辊的间隙为2~6mm。刺辊护罩既防止杂质带入皮棉，起挡杂板的作用；同时还可防止落棉，对皮棉起托附作用。（4）排杂箱位于齿条刺辊下方，与吸杂管相连接，清理出的杂质落于排杂箱，由吸杂管吸进清理回收设备。该部分的作用是：通过齿条刺辊与除尘棒等机件的配合，对皮棉进行充分梳理清杂，改善皮棉的外观形态，并清出排落的杂质。4、刷棉部分主要由毛刷滚筒、毛刷护罩，顺棉板、补风调节板及阻风板等机件组成。（1）毛刷滚筒由6只铝质法兰，固装在一根直径为68 60mm的轴上，外包镀锌铁皮，并装有28根毛刷条组成。毛刷条是用专用压板压上的，毛刷滚筒直径为450mm，转速为1606r/min。铝法兰是用锁紧套固定的。毛刷与锯齿的接触量为零，它不同于轧花机毛刷伸入到锯齿根部，是因为齿条绕刺辊螺旋缠绕，运行起来就像一个摆动的锯条切割毛刷，毛刷损坏严重。毛刷滚筒的作用是通过其高速旋转产生高速气流，将刺辊上的皮棉吹刷下来，关入皮棉道。（2）毛刷护罩它是罩在毛刷滚筒下面的弧板，护罩壳后下端装有补风调节板，以使毛刷得到适量的空气补充。护罩壳后端与皮棉道相连，前接顺棉板，与下方阻风板组成皮棉通道。毛刷护罩的作用一是保护毛刷滚筒，二是它与毛刷滚筒表面形成风道，以引导气流通过刷棉点，有利于刷棉。（3）补风调节板位于毛刷滚筒后方，与毛刷护罩下壳相连。它与阻风板间有一定间隙，约24mm。适当调整此间隙，可以得到适量的空气补充给毛刷，使之增加刷棉效果。（4）阻风板又称后挡风板，位于毛刷滚筒后部与皮棉道相接。其端部与毛刷滚筒的间隙以不与毛刷条相碰为准，一般为3mm。阻风板的作用是切断气流，防止回棉，使棉纤维顺利进入皮棉道。（5）顺棉板位于毛刷滚筒的前端，刷棉点的上方。它与齿条刺辊的间隙为3mm，以不碰刺辊为好。其作用是使毛刷吹刷下来的皮棉顺利进入皮棉道，起导流板的作用，同时减少此处风量补入影响刷棉，起挡风板的作用。68 该部分的作用是通过毛刷滚筒的作用，将齿条刺辊上的棉纤维吹刷下来，并顺利送入皮棉道。（二）工作原理及过程皮棉清理机是利用高速旋转的齿条刺辊对给棉罗拉与给棉板夹持的棉纤维进行钩拉分解梳理，并使杂质产生的离心力大于杂质与纤维的粘结力，以及通过除尘棒对杂质的冲击刮剥等作用，将杂质从棉纤维中分离，并排出机外。具体过程如下：皮棉在轧花机毛刷风力和皮棉清理机引风机的吹吸作用下，通过四通阀、变径管、直角管进入集棉尘笼，并被吸附在尘笼网表面上。含尘气流从尘笼两侧进入分配风管，经风机排入除尘部分。随着尘笼的旋转，尘笼表面的松散棉纤维被前、后剥棉罗拉压实并剥落，并将其喂给牵伸罗拉和牵伸光辊。由于牵伸罗拉和牵伸光辊转速较高，棉层被牵伸变薄，并喂给棉罗拉和给棉板。在给棉罗拉和给棉板的共同作用下，棉层变得更薄，并被夹持在两者之间，同时喂给齿条刺辊。刺辊对皮棉进行充分的钩拉和分解梳理。被钩持的棉纤随清棉刺辊作高速旋转运动，当与毛刷滚筒相遇时，被毛刷刷入皮棉道，送往集棉机进行打包。由于不孕籽等杂质的比重较大，在随齿条刺辊高速运动的过程中，因离心力的作用而使其向外移至刺辊表面；并在其未遇毛刷滚筒之前，由五根除尘棒冲击排除，待落入排杂箱后，被吸杂风机吸出机外。（三）影响清杂效果的主要因素68 1、皮棉回潮率的高低皮棉纤维回潮率高，棉纤维的弹性差，不蓬松，一经打击就易变形，使分疏作用降低，影响清杂效果，同时还易造成机械堵塞。若皮棉纤维回潮率低，虽然纤维蓬松，分疏作用好，但由于纤维的强度相对减弱，易造成棉纤维的断裂和损伤。皮棉纤维回潮率一般在6.38%~9.89%为宜。2、清理棉层的厚薄清理棉层的厚薄与生产率的高低基本是一致的。通常生产率高时，清理棉层厚，锯齿钩取的纤维数量多，杂质易包裹在纤维中而不易清除。反之，生产率低时，清理的棉层薄，锯齿钩取的纤维数量少，分疏作用好，清杂效果也好。因此，轧花机产量不易过高。否则，皮棉清理机清杂效果较差，并且易堵塞。3、齿条刺辊与给棉罗拉的表面线速比齿条刺辊与给棉罗拉的表面线速比简称梳刷比。梳刷比越高，锯齿钩取纤维数量越少，锯齿对纤维的分梳作用越好，清杂效果好。反之，梳刷比越小，锯齿钩取的纤维数量多，杂质不易暴露，而且锯齿对皮棉纤维分疏作用差，清杂效率低。如为增加清杂效果，单纯提高梳刷比，易损伤棉纤维强度，甚至轧断纤维，同时机械使用寿命也受到影响。兼顾各方面的效益，齿条刺辊与给棉罗拉表面线速比一般控制在20~29之间，最高不超过30。以梳刷比为27∶1为例，就是说给棉罗拉每给入1mm的棉层，将在刺辊表面均匀分布27mm长，使杂质充分暴露，有利清杂。4、给棉罗拉的压力及其与给棉板的间隙68 给棉罗拉的压力大，且给棉罗拉与给棉板间隙小，则给棉罗拉与给棉板对皮棉纤维的夹持作用好，当锯齿钩拉皮棉纤维时，皮棉纤维能得到充分的分解梳理。但压力过大，间隙过小，当清理皮棉量突然增大时，皮棉在此易受阻，使之不能顺利通过，造成此处堵塞，并造成机件损坏。反之，给棉罗拉压力小，且给棉罗拉与给棉板的间隙大，则给棉罗拉与给棉板对皮棉纤维的夹持作用差，锯齿钩拉纤维会造成片状或块状钩取现象，使粘附在纤维中的杂质难以清除，碰到除尘棒时，易排落纤维，造成衣分亏损。一般给棉罗拉的压力为68kg，给棉罗拉与给棉板的间隙为0.3mm。5、除尘棒的数量、角度及安装位置除尘棒的数量多，纤维受到冲击次数多，杂质易排除，但也易排落纤维，造成衣分亏损。除尘棒数量应根据具体情况适当取舍，一般设5~6根除尘棒为宜。除尘棒的角度通常指除尘棒的工作面与齿辊在该点切线的夹角。该角度越小，杂质在除尘棒的冲击下越易排出。反之，则不易排出。因此，在制作和安装除尘棒时，应注意该角度值的大小。除尘棒的安装位置是指除尘棒刀口与刺辊锯齿的间距以及除尘棒距给棉板的距离。除尘棒与锯齿的间距越小，离给棉板越远，杂质在离心力的作用下越易被排除。但也易排落纤维造成衣分亏损增加。反之，虽不易排落纤维，但排杂效果差。因此，除尘棒的安装位置必须适当控制。一方面要考虑除尘棒的数量，另一方面还要考虑除尘棒的刚度、直度和刺辊的圆柱度。一般除尘棒刀刃口与锯齿之间距为1.6mm最佳。68 6、齿条刺辊的锯齿完好率皮棉清理机主要是依靠齿条刺辊表面的锯齿对纤维产生钩拉疏理作用来清杂质。刺辊表面锯齿完好无损，能产生较强的钩拉疏梳理作用，清杂效果好。若锯齿损伤较多，则钩拉梳理作用降低，不仅清杂效果差，而且易排落纤维，造成衣分亏损。因此，在生产过程中，应加强维修工作，发现倒齿、歪齿，要及时校正，以保证皮棉清理机的正常工作状态。除此之外，影响清杂效果的因素还有锯齿与给棉板、给棉罗拉的间隙等，在生产过程中应注意检查。发现不合标准的间隙或锯齿，要及时调整和维修，以确保各部件的完好及各间隙的正确性，使其符合使用要求，以提高清杂效果。四、常用国家标准、行业标准和有关规定A1棉花加工企业常用的检验标准GB/T6102.1原棉回潮率试验方法烘箱法GB/T6102.2原棉回潮率试验方法电测器法GB/T6103原棉疵点试验方法GB/T6498棉纤维“马克隆值”试验方法GB/T6499原棉含杂率试验方法A2棉花加工主机常用的配套产品标准GB/T1008籽棉重杂物分离器GB/T1016皮棉清理机GB/T1018集棉机GH/T10237籽棉干燥机技术条件68 JB/T6282.1籽棉清理机技术条件A3棉花加工企业常用的辅助设备标准GH/T1003MFCZ－400斩齿机GH/T1004MFBD型钢丝打扣机SB/T10239铣齿机A4原商业部、公安部（85）商棉联字第33号文发布的管理规定《棉花加工厂消防安全管理规定》四、主要设备方案主要设备方案一览表序号设备名称规格型号数量产地备注一加工设备（一）进料系统1通大气阀门T-TFMφ3602邯郸2重杂器6MHQ-8A2邯郸3卸料器6MZXL-200A2邯郸（二）轧花系统1籽清机6MZQ-72邯郸2螺旋棉装置NX-1022启东3卸料器6MZXL-1441邯郸4溢流箱6MYLX1A1邯郸5轧花机6MY98-174邯郸6总集棉6MJM1400A1邯郸7皮棉打包机MOY-4001南通（三）剥绒系统1剥绒机MQ160-1014邯郸2集绒机φ1004启东3立式绞龙φ250×5M4启东4短绒打包机MOY-200C1荆州5清绒机500×12004启东6棒条机BQZ-25003启东（四）回收系统1清弹回收机350×12004启东68 2棒条机BQZ-2502启东（五）风机类1通风机5-29-NO8.5C2南通2通风机5-29-NO5.5C1南通3通风机4-72-12C1南通4通风机4-72-10C6南通5通风机4-72-6C2南通（六）辅机类1横绞龙350启东m2吊挂150启东付3变速器01:1215启东4白铁加工安装费5各种材料60（七）配电系统1控制柜102各类电缆多米外购3各种电机多种多台4各种减速机多种多台5变压器，电柜二辅助设备（一）计量衡器1地磅80T1武汉2台磅1000型7武汉3千分天平1武汉（二）棉检仪器1杂子分析机1山东2皮辊试轧机7山东3水份测试仪7山东4水份探测仪10山东5灯光检验台1山东6留样柜、桌1自制7其它套1自制（三）公共设备1夹包车1邯郸2条码套1中棉3电动工具全套4打扣机15冲齿机2邯郸6洗锯机3邯郸三消防设备（一）供水系统1主水管道φ1001000武汉68 2消防栓φ6524江陵3蝶阀φ1006江陵（二）消防器材1水代φ65（12型）480江陵2枪头φ656江陵φ65（开花）3江陵3干粉灭火机4公斤10江陵5公斤10江陵4消防桶50江陵（三）消防设备1柴油机45动力2山东2电动机、泵φ653武汉3控制柜1自制4其它1线路、电子箱等四400型支出配件五办公及餐厅用具五、工程方案1、建筑设计原则棉花加工厂离居民区最近直线距离应大于500M，加工厂的生活区、生产区、储存区应分开，达到安全的距离，使用的车库、油库应建到厂区外的安全地点。仓库、货场的设置及其他设施应符合消防安全有关规定。企业主要加工设备必须有“工业产品生产许可证”（不受“工业产品生产许可证”管理的产品除外）。贯彻适用、经济的原则，并在可能条件下注意美观，各区的建筑风格力求统一协调。建筑物、构筑物的布置应满足生产操作、安装检修要求，并符合结构变形和结构抗震的原则。68 在生产流程、防火、防爆及卫生要求许可时，生产及辅助建（构）筑物应合并布置。根据生产装置介质和操作的易燃性等特点，应对建（构）筑物采取必要的防护措施。建筑设计所采用的标准应满足生产及生活的要求并应尽量与当地建筑标准相适应。根据需要与可能，合理采用新技术和新材料。建（构）筑物设计均应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准。各界区管理、控制及辅助设施，在功能允许的情况下，宜采用联合布置原则，以加强各部分联系，节约用地，并有利于形成较完整的建筑体系和较丰富的空间环境。2、结构设计原则和方案选择按照籽棉加工生产工艺特点（易燃、噪声、高温、高压、振动、等）以及工程地质、气象资料、地震烈度、材料供应、施工技术条件等进行综合全面考虑，选择技术先进、经济合理、符合抗震要求的结构设计方案。生产装置厂房，宜优先采用钢筋混凝土结构。以下情况可采用钢结构：工艺布置比较复杂的2层或2层以上建（构）筑物（包括管架）；开敞或半开敞房屋；68 特别高大和有特殊要求的建（构）筑物当采用钢筋混凝土结构不合理或不经济时。3、建（构）筑物的基础方案基础设计时应考虑建（构）筑物上部结构与基础的共同作用。选用合适的基础方案，以减少地基变形。一般建（构）筑物可采用独立基础。对地基变形和不均匀沉降要求严格的建（构）筑物，应采用刚度较好或能调节变形的基础方案，如联合基础、条形基础、十字形基础、箱形和筏形基础。对于轻型建（构）筑物，表层下粉砂层埋藏浅、厚度大、工程性质较好，可作为天然地基持力层。4、建、构筑物一览表建、构筑物一览表68 序号建、构筑物名称单位工程量一主要生产车间平方米14271轧花车间平方米1427二仓库平方米45631籽棉仓库Ⅰ平方米13772籽棉仓库Ⅱ平方米12413成品仓库Ⅰ平方米1945三修理配电除尘车间平方米849四办公楼平方米420五食堂平方米410六辅助设施平方米1厂区围墙米11702厂区砼路面平方米59003厂区给排水沟米23804消防池平方米4505厂区石子路面平方米30006门卫、磅房、水泵房平方米106.47公共厕所平方米708场地平整及回填土平方米260009场区砼地平平方米8620七合计第六章主要原材料供应68 一、主要原材料年需要量籽棉的年需要量为2.5万吨。二、原材料来源与运输方式本项目主要外购原材料为籽棉。XX市屈家岭管理区地处江汉平原与大洪山脉交汇区域，与周边的京山、钟祥、天门三县市棉产区交界。该地区有棉田面积约100万亩，仅管理区现有棉田面积12万亩，土地肥沃，年产优质籽棉6000万斤，公司地处周边县市和管理区产棉区中心，交通便利，棉花品质优质，原料运转成本低廉，利于企业增强竞争力。运输方式主要为汽车运输。第七章总图运输与公用辅助工程68 一、总图布置本项目占地面积为101亩，其中西侧为新建办公楼用地（二期工程），北侧已征地为预留用地。东南部分为本项目建设用地。按照项目的生产工艺方案及当地主导风向，南侧布置主车间，主车间两侧为仓库。由南向北布置籽棉仓库和成品仓库，便于原材料输入车间及成品输入成品库。工厂组成及占地面积简表序号名称占地面积（m2）备注1主车间14272成品仓库19453籽棉仓库13774籽棉仓库12415修理配电除尘车间8496办公楼4207食堂4108门卫、磅房、水泵房106.49公共厕所7010总图23487.93包括道路及硬化、绿化、围墙大门、停车场等11预留地36000二期工程12合计67333.33101亩（二）竖向布置采用“推平头”相应地表坡向方式进行，就地整平，将工业厂房座落在小挖方地段，次要厂房座落在小填方地段，最大填方2.2米，最大挖方2.3米，土方就地平衡，总工程量1.1万立方米。（三）总平面布置示意图总平面布置图见附件。68 二、厂内外运输1、运输量、包装及运输方式本项目年运量约为4.916吨，其中运入2.5吨，运出2.416吨。包装及运输方式如下表所示。运量及运输方式表序号货物名称运量（吨）运输一运入籽棉25000公路合计25000二运出1234皮棉棉籽短绒回收棉9500130001235425公路公路公路公路合计24160总计491602、运输设施及设备厂内道路为混凝土路面，主干道宽10米，长340米，次干道宽5米，长276米。运输设备，配备了装卸汽车，为成品及包装倒运，配两台1吨电瓶插车，两台电瓶运输车。为运输原料，配4台东风140载重卡车，另配办公用车1台，行政用车1台，汽车库设维修保养间，厂区围墙为2.5米高砖墙，围墙内外及主要建筑物周围种落叶树。三、公用辅助工程1、给排水工程用水负荷：本项目建成后无生产用水；生活用水按260人计，300升/人.日，则日均用水7868 吨/日；绿化冲洗用水按10吨/日计算，合计88吨/日，考虑不均衡系数为1.2，则105.6吨/日。年用水量为3.8万吨。给水方案：经与供水部门达成协议，供水部门同意按企业要求满足供水条件。供水能力和水质完全能够满足该厂生产、生活及绿化需要。排水工程：本工程生产过程中基本没有生产工艺水，排水总量约为30吨/日。工程拟将生活污水经A/O生化法处理后达标排入城市排水管网。目前，管理区已建成雨水和污水排放系统。2、供电工程本厂电源线路为专用线路，长约5公里。工厂投产后用电总负荷为：每加工100斤籽棉耗电5.6度，则加工2.5万吨籽棉耗电280万度。3、通讯设施目前，项目区移动、联通和电信小灵通信号覆盖项目区，国际、国内长途电话、全国互联漫游、国际互联网接入等业务方便快捷，完全能满足该厂生产、销售及职工生活需要。第八章劳动安全与消防68 一、安全生产皮棉清理机技术含量相对较高，其制造精度和操作要领也要求严格。因此，皮棉清理机的正确使用与维护就非常重要。（一）皮棉清理机的正确使用1、新车负载试车时籽棉含水率应小于８％，试车前应检查三通阀的阀门位置是否正确。2、起动顺序：吸杂风机→刺辊→给棉系统→吸棉风机→轧花机。如轧花机先启动则应拉开工作箱。在确信皮棉道中无残留皮棉时，方可负载运行。3、试车时应观察：（１）通过前面的栅栏观察棉胎是否均匀，（２）打开活动面板，观察是否有漏花及杂质回吸现象，（３）从后部观察毛刷上下罩间是否有飞花现象。试车完毕后，应先停止轧花机，确信皮棉道中没有剩余皮棉时，方能停车，停车顺序与开车顺序相反。4、新设备开始生产，应加工含水率小于８％的籽棉，待连续工作时间超过２００小时后，方可加工含水率超过８％的籽棉。（二）皮棉清理机的故障排除1、棉胎一头薄，一头厚。（１）出现此情况应先检查尘笼两侧风压是否一致，如不一致，调整高速吸风扁管上的叶片，使其一致。（２）将尘笼内部清理干净。68 （３）检查尘笼两侧有无棉絮积存。2、尘笼排风带纤维。（１）检查尘笼两端封闭是否严实。（２）检查尘笼网孔是否损坏。3、尘笼回棉。（１）后剥棉罗拉与尘笼间隙过大，此间隙调到规定范围。（２）尘笼网面毛刺也引起回棉。（３）风压过高，棉胎难以剥落。4、机器内部有碰撞声。（１）大多数情况是由于给棉罗拉与给棉板碰撞。（２）检查给棉罗拉与牵伸罗拉是否碰撞。（３）检查牵伸光辊与牵伸罗拉是否碰撞。（４）检查是否有异物落入机器中。（５）检查排杂刀是否与刺辊碰撞。（６）检查给棉板是否因棉花堵塞或特殊杂质堵塞，而碰撞刺辊。 5、罗拉缠花。 （１）罗拉表面有毛刺，应将毛刺清除，使表面光滑。 （２）棉花含水率较高。 （３）罗拉根部毛毡损坏造成缠花。 （４）特殊杂质如罗钉等，落入机内造成罗拉表面损伤或拉毛，应将其清除，使表面光滑。68 6、排杂时排出的有效纤维过多。（１）给棉握持力不够，应重新调整。（２）给棉板、给棉罗拉、刺辊相互间的间隙过大。（３）排杂刀与刺辊间距，刀刃大于１.６ｍｍ，根部大于６ｍｍ。（４）刺辊倒齿过多，应重新缠齿。（５）刺辊下罩间隙大于６ｍｍ。（６）皮棉道中有棉条、皮棉聚集，造成阻力，背压增大。（７）集棉尘笼排风不畅，造成背压增大。7、刷棉不净。（１）毛刷与刺辊间距过大，造成不能正确刷棉。（２）锯齿损坏、倒齿。（３）皮棉道阻力偏大，排风不畅。（４）皮棉水分过高。8、刺辊两端向外喷花。（１）皮棉道有堵塞现象，应保持畅通。（２）皮棉道风速不够，应加大打包集棉尘笼风机的风量。9、皮棉不能刷入皮棉道。阻风板距毛刷距离太远，调至０.２ｍｍ～０.３ｍｍ即可。（三）皮棉清理机的安全维护和保养1、机器开动前应仔细检查各部件，零件安装是否牢固、正确，各转动部件是否灵活，然后应将防护门关好上锁。68 2、电机及电器应有可靠的保护装置，应设总开关，遇到紧急情况应立即切断电源。3、机器未停稳，不允许作清扫工作。发现棉胎不匀，或机器内挂花较多时，应停机进行处理。4、异物进入机内或发现有焦糊气味时，应停机处理防止火灾。5、轴承每季应清洗更换润滑油一次。6、每季清洗一次链轮和齿轮。7、刺辊较大面积倒齿，连续两处或两处以上倒齿超过３０００齿时应更换新齿条。8、随时注意各紧固件是否有松动现象，第一年每天检查一次，第二年每３～５天检查一次，主要检查刺辊、毛刷、给棉板，给棉罗拉销轴处的紧固螺栓。9、尘笼内外，排杂刀等部位，每班清扫一次，防止挂花。10、经常检查各调节部位的灵活性。11、一至两周打开防护罩，清理飞绒一次。12、每周清理一次刺辊上的棉籽和棉纤维。只有正确的使用和维护保养，就可以降低设备故障的发生，减少易损件的更换次数，延长其使用寿命。二、消防棉花加工厂消防的中心任务就是认真贯彻执行“以防为主，防消结合“的方针，经常开展消防安全教育，提高防火警惕性，制定行之有效防火措施，做到防患于未然。68 （一）厂、班组、岗位三级防火安全责任制棉花加工厂实行厂、班组、岗位三级防火安全负责制。1、厂负责人和分管防火安全负责人职责（1）贯彻执行《中华人民共和国消防法》及上级有关消防安全规定和指示。（2）组织实施逐级防火责任制和岗位责任制。（3）建立健全防火制度、制订安全操作规程。（4）划分防火责任区、责任车间、仓库、堆垛、指定区域、车间、库、垛防火负责人。（5）及时指导对消防器材设备的配置、维修、保养和管理。（6）部署和组织本单位的防火宣传教育，并做好对新职工，临时工和外来人员的防火安全教育，普及消防知识。（7）组织防火安全检查，消除火险隐患，改善消防安全条件，完善消防设施。（8）负责领导专职及义务消防组织的工作，加强管理教育，定期组织消防训练和演习。（9）组织和带领职工、警卫、消防人员进行护厂值班和夜间巡逻。（10）组织制定灭火方案，带领职工扑救火灾，保护火灾现场，追查火警事故，协助调查火灾原因。（11）负责对消防有功人员和失职人员实施奖罚。2、班组防火负责人职责68 （1）负责本班组的防火安全工作，认真执行有关防火安全制度与规定。（2）组织学习防火知识与文件，检查岗位防火责任制和操作规程的执行情况。（3）及时制止违章行为，落实防范措施，并向领导汇报火险隐患情况。（4）具体安排值班、巡逻工作。3、岗位防火责任人职责（1）严格执行各项消防安全制度和操作规程，及时排除不安全因素或向领导提出改进意见。（2）做好交接班过程中的防火安全工作。组织本岗位职工下班时关好门窗，检查火源、电源的管理情况，彻底清扫落地棉、绒、尘杂、垃圾等易燃物、保持工作场所清洁。（3）认真学习防火、灭火知识，积极参加消防训练和各项安全活动，定期组织本岗位职工维修，保养责任区内的消防器材。（4）发现火情要立即报警，并参加扑救；保护好火灾现场，如实向调查人员反映着火前后的情况。（二）报警与扑救常识1、报警（1）火灾初起发现者，应根据当时火灾燃烧物质的火焰大小，燃烧条件，采取正确的有效措施补救，同时拨打119电话报警。（2）68 报警人员要保持头脑清醒、镇定、不慌乱、正确、详细地报告火灾发生单位，地址和火灾发生情况，如火势大小、燃烧何种物质等，为消防队携带有效的灭火器材提供依据。并派专人在路口、厂门口等候消防车，引导消防车进入着火区，避免走弯路，争取时间。（3）在向消防组织报警的同时，利用最方便的方法，如大声喊叫、打钟、按电铃、广播和打电话等，向本单位和周围群众发出火警信号，以号召本单位的义务消防队和周围群众前来救火。2、扑救（1）发生火警时，岗位工作人应保持镇静，要立即切断电源、停止机器运转，隔离易燃物、扑灭火苗。（2）职工必须做到“三懂”、“三会”。“三懂”即懂得岗位生产过程中的火灾危险性，懂得预防火灾的措施；懂得扑救火灾的方法。“三会”是会报警、会使用消防器材，会扑救初起之火。（3）如果车间发生火警，有关车间必须立即停车，并与发生火警的车间进行隔离；车间除留守人员外，其他人员必须迅速奔赴现场进行抢救。（4）发生火警时，不准用手去扑灭火苗，应使用消防器材。（5）在抢救过程中，要听从指挥与调度；同时要加强必要的警戒与安全保卫工作。3、挡车工应具备的消防常识（1）68 挡车工应熟知安全消防知识，能掌握主要灭火器的使用方法。一旦失火，要迅速、镇静地针对火灾性质，采取相应的灭火措施，并及时拨119报警电话报警。（2）消防缸、消防桶、沙箱等设施要指定专人管理，平时不得挪用。灭火器要定期检查、换药、保证处于应急状态。（3）发生火警时，岗位挡车工应立即停止机器运转；并启动报警装置，配合消防人员抢救灭火。（4）电气设备起火，应立即切断电源，用四氯化碳、二氧化碳干粉灭火器、灭火弹和黄砂扑灭。严禁浇水和使用泡沫灭火器，以防液体导电伤人。（5）油类起火，用黄砂或泡沫灭火器扑火。人身衣服着火，不要乱跑，应就地滚卧或拍打灭火，不宜用灭火器喷射。（6）对于有火源、火星的可疑棉包，应专门隔离存放72h后，才可重新入库。（7）进厂籽棉须严格检查，如发现有引火怀疑，应停放24h，经过周详检查后，方可入库。（8）生产区货场用火，应采取必要的安全措施，以防止发生火灾。（9）不允许使用拖拉机运输棉花；也不准拖拉机进入厂内生产区。第九章组织机构与人力资源配置68 一、组织机构1、项目法人组建方案本项目是依托自有企业新建的一个企业，项目法人即原有企业法人。2、企业组织本公司实行现代企业管理制度，即董事会领导下的总经理负责制。企业组织机构如下：┍办公室┝供销部┝生产部┝总工程师┝设备部董事会─总经理─┾总经济师─╂储仓部┝总会计师┝财务部┝劳动人事部┝保卫部┝工会二、人力资源配置1、生产作业班次根据厂方生产特点，作业班次如下：（1）行政管理、化验、维修、库房、运输、服务采用白班制。（2）操作车间，年操作日为180天，每天工作268 班，每班工作8小时。2、劳动定员数量及技能素质要求本项目劳动定员260人。具体构成如下表所示。全厂定员及人员构成表序号部门工人工程技术员管理人员合计备注1厂级领导44总经理、三总师2办公室443供销部15154生产部19266204工人中含检验人员5设备部35196仓储部724137财务部338保卫部628合计20813392603、员工来源及招聘方案260名员工中，20人由总厂调配，技术干部从每年毕业的大中专毕业生中计划录用，主要生产岗位工人应有高中或同等学历。在社会招聘雇员时，应以有相应工作经历者优先。4、职工工资及福利按每人每年平均10115元计。5、员工培训计划设备安装及试运营期间由设备生产厂家派人对操作人员进行技术培训，运营期间公司每年应组织10名以上的职工到国内或国外先进厂家学习培训。68 三、工程招标因本项目为国家投资建设项目，依据《中华人民共和国招标投标法》及国家发展计划委员会第3.5.9号令有关规定，本项目绝大部分工程建设内容必须实行招标。本项目投资数额较大，其中建筑工程费727万元，设备、工器具购置及安装费616万元，按规定必须进行招标。各工程的勘察设计、监理费用未超过50万元，不必进行招标。1、招标范围。本项目招标的主要范围包括：建筑工程、设备购置及安装工程，应实行全部招标。2、招标组织形式。自形招标。3、招标方式。议标。详见招标基本情况表。68 招标基本情况表建设项目名称：　招标范围招标组织形式招标方式不采用招标金额备注　全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标议标招标方式（万元）　勘察　　　　　　　　　设计　　　　　　　　　建筑工程√　√　√　　　727　安装工程　　　　　　　　监理　　　　　　　　设备√　√　√　　　616　重要材料　　　　　　　　其他　　　　　　　　　　　情况说明：　　　　　　　　建设单位盖章　　　　　　　　年月日　68 第十章项目实施进度一、建设工期本项目从工程开工之日，到建成投产交付使用时间为10个月，即从2007年9月到2008年6月。二、项目实施进度安排本项目初步设计及施工图纸要求在2007年8月前开始供应。根据本项目实际情况，结合工厂具体情况，项目实施方案分设备采购约（90天）、土建施工（180天）、安装（90天）、生产准备和试车投产（60天）、考核（30天）5个主要阶段。项目从设备采购到试车投产考核完成建议周期为12个月。详见《项目实施进度表》。三、项目实施进度表本项目实施进度如下表所示。项目实施进度表序号工作阶段2007年2008年9101112123456781前期工程咨询2初步设计3施工图4设备采购5土建施工6安装7生产准备和试车生产8考核68 第十一章投资估算一、投资估算依据1、国家、湖北省、XX市相关的政策法规和基本建设收费标准；2、鄂建[2003]44号文颁发《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》及类似工程经济指标；3、鄂建[2003]44号文颁发《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》及类似工程经济指标；4、鄂建[2003]44号文颁发《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》及类似工程经济指标；5、有关生产销售厂家对设备及工器具的报价和设备及工器具市场价格信息。二、项目建设投资估算1、建筑工程费估算经估算，项目建筑工程费为727万元，如下表所示。建筑工程费用估算表序号建、构筑物名称单位工程量单价（元）费用合计（万元）一主要生产车间平方米142770099.91轧花车间平方米142770099.9二仓库平方米273.91籽棉仓库Ⅰ平方米137760082.72籽棉仓库Ⅱ平方米124160074.53成品仓库Ⅰ平方米1945600116.7三修理配电除尘车间平方米84960050.968 四办公楼平方米420100042五食堂平方米410100041六辅助设施平方米219.261厂区围墙米1170350412厂区砼路面平方米590012070.83厂区给排水沟米238011828.084消防池平方米4501004.55厂区石子路面平方米3000154.56门卫、磅房、水泵房平方米106.46006.387公共厕所平方米708005.68场地平整及回填土平方米18933.31528.49花垛平方米150020030七合计7272、设备及工器具购置安装费估算经估算，本项目设备及工器具购置安装费为616万元。详见下表。设备清单及报价单序号设备名称规格型号数量单价（万元）合计（万元）产地备注一加工设备479.2（一）进料系统9.94721通大气阀门T-TFMφ36020.53941.0788邯郸2重杂器6MHQ-8A21.09742.1948邯郸3卸料器6MZXL-200A23.33686.6736邯郸（二）轧花系统196.611籽清机6MZQ-728.351416.7028邯郸2螺旋棉装置NX-10220.2255启东3卸料器6MZXL-14412.77142.7714邯郸4溢流箱6MYLX1A12.29892.2989邯郸5轧花机6MY98-17421.385.2邯郸6总集棉6MJM1400A14.63694.6369邯郸7皮棉打包机MOY-40018080南通（三）剥绒系统85.43841剥绒机MQ160-10144.46462.496邯郸2集绒机φ10041.2885.152启东3立式绞龙φ250×5M40.71762.8704启东4短绒打包机MOY-200C11919荆州5清绒机500×120041.385.52启东68 6棒条机BQZ-250030.82.4启东（四）回收系统14.8481清弹回收机350×120043.31213.248启东2棒条机BQZ-25020.81.6启东（五）风机类11.641通风机5-29-NO8.5C21.653.3南通2通风机5-29-NO5.5C10.50.5南通3通风机4-72-12C11.51.5南通4通风机4-72-10C60.895.34南通5通风机4-72-6C20.51南通（六）辅机类55.71横绞龙3500.01154.025启东m2吊挂1500.0142.1启东付3变速器01:12150.1051.575启东4白铁加工安装费185各种材料600.530（七）配电系统1051控制柜100.5152各类电缆多米20外购3各种电机多种多台204各种减速机多种多台155变压器，电柜35二辅助设备48.1（一）计量衡器10.211地磅80T199武汉2台磅1000型70.130.91武汉3千分天平10.30.3武汉（二）棉检仪器5.71杂子分析机111山东2皮辊试轧机70.10.7山东3水份测试仪70.10.7山东4水份探测仪100.030.3山东5灯光检验台111山东6留样柜、桌111自制7其它套111自制（三）公共设备32.181夹包车11010邯郸2条码套111.511.5中棉3电动工具全套3.53.54打扣机1555冲齿机21.691.69邯郸68 6洗锯机30.490.49邯郸三消防设备27.3（一）供水系统11.2481主水管道φ10010000.0110.000武汉2消防栓φ65240.051.200江陵3蝶阀φ10060.0080.048江陵（二）消防器材2.5151水代φ65（12型）4800.00110.528江陵2枪头φ6560.00250.015江陵φ65（开花）30.0240.072江陵3干粉灭火机4公斤100.0650.650江陵5公斤100.0750.750江陵4消防桶500.010.500江陵（三）消防设备13.5001柴油机45动力248.000山东2电动机、泵φ6530.51.500武汉3控制柜122.000自制4其它122.000线路、电子箱等四400型支出配件51.2五办公及餐厅用具10六合计6163、工程建设其他费用估算工程建设其他费用按各项费用科目的费率或者取费标准估算。如下表所示。68 工程建设其他费用估算表单位：万元序号费用名称计算依据费率或标准总价1征地费101亩8.91万/亩9002拆迁补偿203建设单位管理费省及当地概算取费标准604前期咨询费勘察设计取费标准155工程建设监理费工程监理收费办法206质量监督费省及当地概算取费标准107生产职工培训费省及当地概算取费标准108工程保险费109联合试运转费510合计10504、基本预备费估算基本预备费以建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费及工程建设其他费用之和为计算基数，基本预备费率为10%。（727+616+1050）×10%=239（万元）5、涨价预备费估算目前一般国内项目不计涨价预备费，加之项目建设周期不长（只有一年），故投资估算中未计涨价预备费。6、建设投资（不含建设期利息）以上各项目合计为不含建设期利息的建设投资，其估算值为2632万元。7、建设期利息固定资产投资全部由自筹资金解决，故无建设期利息。68 8、建设投资按照《投资项目可行性研究指南》的要求，以上第6、7两项合计为建设投资，其估算值为2632万元。三、流动资金估算本项目需流动资金5000万元。经测算，项目投入总资金合计7632万元。其中：建设投资总额为2632万元，流动资金总额5000万元。68 第十二章融资方案本项目投入总资金7632万元，其中，项目建设投资为2632万元，流动资金为5000万元。资金来源包括资本金和流动资金借款两部分。一、资本金筹措本项目资本金2632万元，占项目总投资的34.49%，全部由公司自筹。二、债务资金筹措本项目国内短期借款5000万元，占项目总投资的65.51%，由项目建设业主申请银行贷款解决，年利率8%。三、融资方案分析遵照国家有关规定，按投资者的筹资能力及贷款银行的要求，融资方案在出资意向书中予以明确。投资方与贷款银行商谈，银行对本项目的贷款作出承诺。68 第十三章财务评价一、财务评价基础数据选取1、财务价格产品销售价格的确定原则：根据产品的目标市场，结合市场情况，确定本项目产品的销售价格。所有价格都是建设期末的含税价格。2、项目计算期项目计算期为15年，其中建设期1年，生产期14年。3、生产负荷根据经验，结合项目具体情况，生产负荷为项目计算期第2年按80%计，第3～15年按100%计。4、财务基准收益率按行业规定，结合项目平均资金成本确定折现率10%，同时也作为对项目内部收益率指标的判据（基准收益率）。5、其他计算参数名称计算参数备注固定资产折旧机器设备10年，建（构）筑物20年平均年限法，残值率5%递延、无形资产摊销5年，10年平均摊销修理费按每加工100斤籽棉0.5元计销售费0.7%销售收入为基数工资及福利260人，10115元/年福利费占工资比例14%管理费0.3%销售收入为基数其他税收增值税率13%，所得税率25%城建税5%，教育附加3%盈余公积金10%所得税后利润为基数公益金5%68 二、销售收入和销售税金及附加估算1、销售收入销售收入是根据产出物的预测价格计算而得，计划产量视为销售量，见销售收入估算表。2、销售税金及附加城建税税率5%，教育附加3%。三、成本费用估算成本费用是指项目生产运营支出的各种费用。本项目按照物料、动力等消耗定额，并结合本项目产品实际情况测算项目生产成本。1、外购原材料、燃料及动力费用本项目所有原材料、辅助材料及电等价格以当地现行市场价为基础，预测到生产期初的价格。籽棉价格6100元/吨，2.5万吨籽棉需15250万元；每加工100斤籽棉耗电5.6度，则加工2.5万吨籽棉耗电280万度，电费0.74元/度，则年需电费207.2万元，变压器座机费每天1000元，则年需座机费18万元，年用水3.8万吨，按2元/吨计，年需水费7.6万元。正常年份外购原材料、燃料及动力费的估算值分别为15250万元、232.8万元。2、人员工资及福利费本项目按总人员260人测算，人均年工资及福利1011568 元，合计为263万元。3、折旧费、摊销费和修理费（1）折旧费、摊销费。固定资产折旧采用直线法平均计算，残值按5%。各类固定资产的折旧年限，按以下数据计算：*房屋及建筑物：20年*机器设备：10年*摊销费：递延资产5年、无形资产10年固定资产折旧费估算见附表3-3。（2）修理费。修理费按每加工100斤籽棉0.5元计，每年为25万元。4、财务费用借款利息按每年8%计。5、其他费用其他管理费按销售收入0.3%计，年销售费按收入0.7%计。6、可变成本和固定成本（1）可变成本。经估算年平均可变成本为15262万元。（2）固定成本。经估算年平均固定成本为1026.8万元。7、经营成本经估算年平均经营成本为15727万元。8、总成本费用估算总成本费用估算见附表3。经估算年平均总成本费用约为16289万元。68 四、财务盈利能力分析财务盈利能力分析的目的是考察项目计算期内所能取得利益的大小。其分析结果如下。1、项目财务内部收益率为20.58%，大于基准收益率10%。2、财务净现值（Ic=10%）为5273万元。3、投资回收期为5.78年。4、投资利润率年平均利润=利润总额15266/14=1090万元投资利润率=年平均利润/项目投入总资金=1090/7632=14.28%五、不确定性分析1、敏感性分析根据项目具体情况，在皮棉单价、经营成本、原材料价格、建设投资等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析，结果如附表9敏感性分析表所示，表9计算结果表明，盈利指标对经营成本最为敏感。2、盈亏平衡分析盈亏平衡点（BEP%）=年固定成本/（年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加-年增值税）*100%68 盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据，通过公式或图解求得盈亏平衡点，本项目选用公式计算。由于各年固定成本不尽相同，现选择固定成本较高的年份和较低的年份分别计算。项目投产后第2年（整个计算期第3年）固定成本较高，其BEP（生产能力利用率）为50.61%；投产后第11年（整个计算期第12年），固定成本有所下降，其BEP（生产能力利用率）为42.58%。说明本项目投产初期固定成本不高，项目对市场适应能力较强，随着固定成本的降低，在生产负荷达到设计能力的42.58%时即可盈亏平衡，因此本项目有相当的竞争力。收入或成本销售收入（不含销售税金及附加、增值税）盈利总成本费用16706.7盈亏平衡点（BEP）可变成本亏损固定成本914.7042.58%生产量盈亏平衡分析图六、财务评价结论综上分析，项目财务内部收益率为20.58%，大大超过基准收益率10%的要求。因此可以说项目经济合理，财务效益可行。但是通过不确定性分析可看出，经营成本提高时，会使项目效益大幅度下降，对项目效益影响较大，因此项目也存在一定风险，建议在实施过程中，应采取有效措施控制成本，防范风险。68 第十四章结论本项目有利于促进区域经济发展，对环境和生态无负面影响，该项目建成后有市场、有效益，各项技术经济指标均满足行业要求，因此，该项目是可行的。该项目投产后，将有力地带动管理区农业产业结构调整，大幅促进农工增收，提升财政收入，还可常年解决部分岗位就业，对促进管理区的经济发展、建设管理区的社会和谐意义重大。68'